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美盛凱利美國積極成長基金-A類股/累積型/澳幣避險 (澳幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 澳幣 |
173.0800 |
0.1200 |
0.07% |
-0.31% |
2024/05/08 |
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| 2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
| - |
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- |
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- |
- |
- |
- |
- |
22.91% |
| 美盛凱利美國積極成長基金-A類股/累積型/澳幣避險
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2024/05/08 |
173.0800 |
0.07% |
2024/04/24 |
171.0000 |
-0.23% |
| 2024/05/07 |
172.9600 |
-0.15% |
2024/04/23 |
171.4000 |
1.26% |
| 2024/05/06 |
173.2200 |
1.16% |
2024/04/22 |
169.2600 |
1.03% |
| 2024/05/03 |
171.2300 |
1.38% |
2024/04/19 |
167.5300 |
-0.72% |
| 2024/05/02 |
168.9000 |
-0.12% |
2024/04/18 |
168.7500 |
-0.19% |
| 2024/05/01 |
169.1100 |
-0.14% |
2024/04/17 |
169.0700 |
-0.90% |
| 2024/04/30 |
169.3500 |
-1.78% |
2024/04/16 |
170.6000 |
0.16% |
| 2024/04/29 |
172.4200 |
0.27% |
2024/04/15 |
170.3300 |
-1.53% |
| 2024/04/26 |
171.9600 |
0.77% |
2024/04/12 |
172.9800 |
-1.98% |
| 2024/04/25 |
170.6400 |
-0.21% |
2024/04/11 |
176.4700 |
0.99% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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