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美盛凱利美國積極成長基金-A類股/累積型/澳幣避險 (澳幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 澳幣 |
191.9900 |
0.6800 |
0.36% |
10.59% |
2024/11/20 |
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| 2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
| - |
- |
- |
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- |
- |
- |
- |
- |
22.91% |
| 美盛凱利美國積極成長基金-A類股/累積型/澳幣避險
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2024/11/20 |
191.9900 |
0.36% |
2024/11/06 |
192.5000 |
2.97% |
| 2024/11/19 |
191.3100 |
0.49% |
2024/11/05 |
186.9500 |
2.01% |
| 2024/11/18 |
190.3700 |
0.26% |
2024/11/04 |
183.2700 |
-0.24% |
| 2024/11/15 |
189.8800 |
-2.10% |
2024/11/01 |
183.7100 |
0.38% |
| 2024/11/14 |
193.9500 |
-1.31% |
2024/10/31 |
183.0100 |
-1.50% |
| 2024/11/13 |
196.5300 |
0.01% |
2024/10/30 |
185.8000 |
-0.54% |
| 2024/11/12 |
196.5100 |
-0.61% |
2024/10/29 |
186.8100 |
0.51% |
| 2024/11/11 |
197.7200 |
0.76% |
2024/10/28 |
185.8700 |
0.35% |
| 2024/11/08 |
196.2200 |
0.45% |
2024/10/25 |
185.2200 |
0.35% |
| 2024/11/07 |
195.3500 |
1.48% |
2024/10/24 |
184.5800 |
0.35% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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