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美盛凱利美國積極成長基金-A類股/累積型/澳幣避險 (澳幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 澳幣 |
177.8700 |
5.0500 |
2.92% |
-6.14% |
2025/03/14 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
22.91% |
9.16% |
| 美盛凱利美國積極成長基金-A類股/累積型/澳幣避險
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/03/14 |
177.8700 |
2.92% |
2025/02/28 |
191.8300 |
1.13% |
| 2025/03/13 |
172.8200 |
-2.24% |
2025/02/27 |
189.6900 |
-1.92% |
| 2025/03/12 |
176.7800 |
1.34% |
2025/02/26 |
193.4100 |
0.82% |
| 2025/03/11 |
174.4400 |
0.05% |
2025/02/25 |
191.8400 |
-1.18% |
| 2025/03/10 |
174.3600 |
-4.06% |
2025/02/24 |
194.1300 |
-1.34% |
| 2025/03/07 |
181.7300 |
0.49% |
2025/02/21 |
196.7600 |
-3.32% |
| 2025/03/06 |
180.8400 |
-3.78% |
2025/02/20 |
203.5200 |
-1.44% |
| 2025/03/05 |
187.9400 |
1.09% |
2025/02/19 |
206.5000 |
-0.63% |
| 2025/03/04 |
185.9200 |
-1.06% |
2025/02/18 |
207.8100 |
-0.28% |
| 2025/03/03 |
187.9100 |
-2.04% |
2025/02/14 |
208.4000 |
0.03% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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