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美盛凱利美國積極成長基金-A類股/累積型/澳幣避險 (澳幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 澳幣 |
194.5800 |
-0.3700 |
-0.19% |
2.68% |
2025/05/29 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
22.91% |
9.16% |
| 美盛凱利美國積極成長基金-A類股/累積型/澳幣避險
|
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/05/29 |
194.5800 |
-0.19% |
2025/05/14 |
195.8300 |
-0.04% |
| 2025/05/28 |
194.9500 |
-0.47% |
2025/05/13 |
195.9000 |
1.24% |
| 2025/05/27 |
195.8700 |
2.27% |
2025/05/12 |
193.5000 |
4.51% |
| 2025/05/23 |
191.5300 |
-0.36% |
2025/05/09 |
185.1500 |
-0.60% |
| 2025/05/22 |
192.2300 |
0.45% |
2025/05/08 |
186.2600 |
1.52% |
| 2025/05/21 |
191.3700 |
-2.14% |
2025/05/07 |
183.4700 |
0.45% |
| 2025/05/20 |
195.5600 |
-0.37% |
2025/05/06 |
182.6500 |
-1.68% |
| 2025/05/19 |
196.2900 |
0.02% |
2025/05/05 |
185.7700 |
-0.05% |
| 2025/05/16 |
196.2600 |
0.31% |
2025/05/02 |
185.8700 |
2.20% |
| 2025/05/15 |
195.6500 |
-0.09% |
2025/05/01 |
181.8600 |
0.71% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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