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美盛凱利美國大型公司成長基金-優類股美元累積型 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
400.9200 |
-0.9900 |
-0.25% |
27.60% |
2024/11/20 |
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| 2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
43.92% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2024/11/20 |
400.9200 |
-0.25% |
2024/11/06 |
399.4200 |
2.16% |
| 2024/11/19 |
401.9100 |
0.76% |
2024/11/05 |
390.9600 |
1.21% |
| 2024/11/18 |
398.8600 |
0.04% |
2024/11/04 |
386.2800 |
-0.21% |
| 2024/11/15 |
398.7000 |
-1.93% |
2024/11/01 |
387.0900 |
0.98% |
| 2024/11/14 |
406.5400 |
-0.68% |
2024/10/31 |
383.3500 |
-2.35% |
| 2024/11/13 |
409.3300 |
0.25% |
2024/10/30 |
392.5800 |
-0.35% |
| 2024/11/12 |
408.2900 |
0.19% |
2024/10/29 |
393.9600 |
0.50% |
| 2024/11/11 |
407.5000 |
0.39% |
2024/10/28 |
391.9900 |
0.06% |
| 2024/11/08 |
405.9200 |
0.26% |
2024/10/25 |
391.7500 |
0.36% |
| 2024/11/07 |
404.8800 |
1.37% |
2024/10/24 |
390.3400 |
-0.07% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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