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美盛凱利美國大型公司成長基金-優類股美元累積型 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
399.0200 |
0.8600 |
0.22% |
0.06% |
2025/05/29 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
43.92% |
26.92% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/05/29 |
399.0200 |
0.22% |
2025/05/14 |
399.8900 |
0.40% |
| 2025/05/28 |
398.1600 |
-0.55% |
2025/05/13 |
398.3000 |
0.89% |
| 2025/05/27 |
400.3600 |
2.30% |
2025/05/12 |
394.7800 |
3.96% |
| 2025/05/23 |
391.3500 |
-1.00% |
2025/05/09 |
379.7600 |
-0.16% |
| 2025/05/22 |
395.3000 |
0.34% |
2025/05/08 |
380.3800 |
0.65% |
| 2025/05/21 |
393.9600 |
-1.68% |
2025/05/07 |
377.9100 |
0.90% |
| 2025/05/20 |
400.7000 |
-0.38% |
2025/05/06 |
374.5400 |
-0.94% |
| 2025/05/19 |
402.2200 |
0.17% |
2025/05/05 |
378.1000 |
-0.38% |
| 2025/05/16 |
401.5500 |
0.46% |
2025/05/02 |
379.5500 |
1.58% |
| 2025/05/15 |
399.7000 |
-0.05% |
2025/05/01 |
373.6600 |
1.29% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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