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美盛凱利美國大型公司成長基金-優類股美元累積型 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
422.9100 |
4.1700 |
1.00% |
6.05% |
2025/07/03 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
43.92% |
26.92% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/07/03 |
422.9100 |
1.00% |
2025/06/18 |
403.0100 |
-0.44% |
| 2025/07/02 |
418.7400 |
0.27% |
2025/06/17 |
404.7800 |
-0.86% |
| 2025/07/01 |
417.6200 |
-0.58% |
2025/06/16 |
408.2900 |
1.20% |
| 2025/06/30 |
420.0400 |
0.47% |
2025/06/13 |
403.4300 |
-1.61% |
| 2025/06/27 |
418.0600 |
0.80% |
2025/06/12 |
410.0500 |
0.27% |
| 2025/06/26 |
414.7400 |
0.82% |
2025/06/11 |
408.9400 |
-0.39% |
| 2025/06/25 |
411.3800 |
0.01% |
2025/06/10 |
410.5500 |
0.57% |
| 2025/06/24 |
411.3200 |
1.51% |
2025/06/09 |
408.2200 |
-0.15% |
| 2025/06/23 |
405.2100 |
1.05% |
2025/06/06 |
408.8500 |
1.16% |
| 2025/06/20 |
400.9900 |
-0.50% |
2025/06/05 |
404.1700 |
-0.30% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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