美盛凱利價值基金-A類股歐元累積型 (歐元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
歐元 225.5900 0.9200 0.41% -9.68% 2025/06/18

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
- - - - - - - - 13.20% 21.24%

美盛凱利價值基金-A類股歐元累積型



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/06/18 225.5900 0.41% 2025/06/04 223.8300 -0.52%
2025/06/17 224.6700 -0.17% 2025/06/03 225.0100 1.38%
2025/06/16 225.0600 0.68% 2025/06/02 221.9500 -0.32%
2025/06/13 223.5300 -0.85% 2025/05/30 222.6600 -0.02%
2025/06/12 225.4500 -0.24% 2025/05/29 222.7000 -0.26%
2025/06/11 225.9900 -0.63% 2025/05/28 223.2900 -0.37%
2025/06/10 227.4200 0.78% 2025/05/27 224.1200 2.01%
2025/06/09 225.6700 -0.26% 2025/05/23 219.7000 -0.79%
2025/06/06 226.2500 1.43% 2025/05/22 221.4400 0.09%
2025/06/05 223.0500 -0.35% 2025/05/21 221.2500 -2.17%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
美盛凱利價值基金-A類股歐元累積型 0.41% -0.18% -1.16% -4.81% -9.28% -1.38% -9.68%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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