|
|
|
美盛凱利價值基金-A類股歐元累積型 (歐元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 歐元 |
259.0100 |
1.9200 |
0.75% |
25.73% |
2024/11/20 |
|
|
| 2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
13.20% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2024/11/20 |
259.0100 |
0.75% |
2024/11/06 |
256.4500 |
5.26% |
| 2024/11/19 |
257.0900 |
0.08% |
2024/11/05 |
243.6400 |
1.07% |
| 2024/11/18 |
256.8800 |
0.02% |
2024/11/04 |
241.0700 |
-0.39% |
| 2024/11/15 |
256.8200 |
-0.85% |
2024/11/01 |
242.0100 |
0.05% |
| 2024/11/14 |
259.0200 |
-0.08% |
2024/10/31 |
241.8800 |
-1.14% |
| 2024/11/13 |
259.2300 |
0.24% |
2024/10/30 |
244.6600 |
-0.52% |
| 2024/11/12 |
258.6000 |
-0.86% |
2024/10/29 |
245.9500 |
-0.46% |
| 2024/11/11 |
260.8400 |
1.50% |
2024/10/28 |
247.0800 |
0.51% |
| 2024/11/08 |
256.9800 |
0.74% |
2024/10/25 |
245.8200 |
-0.11% |
| 2024/11/07 |
255.0900 |
-0.53% |
2024/10/24 |
246.1000 |
-0.29% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 美盛凱利價值基金-A類股歐元累積型 |
0.75% |
-0.08% |
4.38% |
16.23% |
12.04% |
33.35% |
25.73% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
本資訊僅供參考，實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息，但如有錯漏或疏忽，本站恕不負任何法律責任。
|
