|
|
|
美盛凱利價值基金-A類股歐元累積型 (歐元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 歐元 |
228.9600 |
1.8500 |
0.81% |
-8.33% |
2025/07/03 |
|
|
| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
13.20% |
21.24% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/07/03 |
228.9600 |
0.81% |
2025/06/18 |
225.5900 |
0.41% |
| 2025/07/02 |
227.1100 |
0.24% |
2025/06/17 |
224.6700 |
-0.17% |
| 2025/07/01 |
226.5700 |
0.49% |
2025/06/16 |
225.0600 |
0.68% |
| 2025/06/30 |
225.4600 |
-0.43% |
2025/06/13 |
223.5300 |
-0.85% |
| 2025/06/27 |
226.4300 |
0.29% |
2025/06/12 |
225.4500 |
-0.24% |
| 2025/06/26 |
225.7700 |
0.67% |
2025/06/11 |
225.9900 |
-0.63% |
| 2025/06/25 |
224.2600 |
-1.35% |
2025/06/10 |
227.4200 |
0.78% |
| 2025/06/24 |
227.3300 |
0.73% |
2025/06/09 |
225.6700 |
-0.26% |
| 2025/06/23 |
225.6800 |
0.02% |
2025/06/06 |
226.2500 |
1.43% |
| 2025/06/20 |
225.6300 |
0.02% |
2025/06/05 |
223.0500 |
-0.35% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 美盛凱利價值基金-A類股歐元累積型 |
0.81% |
1.41% |
1.76% |
2.59% |
-10.22% |
0.22% |
-8.33% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
本資訊僅供參考，實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息，但如有錯漏或疏忽，本站恕不負任何法律責任。
|
