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美盛凱利價值基金-A類股歐元累積型 (歐元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 歐元 |
222.7000 |
-0.5900 |
-0.26% |
-10.84% |
2025/05/29 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
13.20% |
21.24% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/05/29 |
222.7000 |
-0.26% |
2025/05/14 |
225.9600 |
-0.45% |
| 2025/05/28 |
223.2900 |
-0.37% |
2025/05/13 |
226.9800 |
-1.05% |
| 2025/05/27 |
224.1200 |
2.01% |
2025/05/12 |
229.3800 |
4.06% |
| 2025/05/23 |
219.7000 |
-0.79% |
2025/05/09 |
220.4300 |
-0.16% |
| 2025/05/22 |
221.4400 |
0.09% |
2025/05/08 |
220.7800 |
1.18% |
| 2025/05/21 |
221.2500 |
-2.17% |
2025/05/07 |
218.2100 |
1.23% |
| 2025/05/20 |
226.1600 |
-0.41% |
2025/05/06 |
215.5600 |
-1.32% |
| 2025/05/19 |
227.0800 |
-0.50% |
2025/05/05 |
218.4400 |
-0.33% |
| 2025/05/16 |
228.2300 |
1.10% |
2025/05/02 |
219.1600 |
1.59% |
| 2025/05/15 |
225.7400 |
-0.10% |
2025/05/01 |
215.7300 |
0.48% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 美盛凱利價值基金-A類股歐元累積型 |
-0.26% |
0.57% |
3.94% |
-13.36% |
-15.68% |
-2.26% |
-10.84% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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