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美盛凱利價值基金-A類股美元累積型 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
204.6800 |
0.6700 |
0.33% |
0.06% |
2025/06/18 |
|
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
16.72% |
13.77% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/06/18 |
204.6800 |
0.33% |
2025/06/04 |
202.0100 |
-0.13% |
| 2025/06/17 |
204.0100 |
-0.78% |
2025/06/03 |
202.2700 |
0.70% |
| 2025/06/16 |
205.6200 |
0.73% |
2025/06/02 |
200.8600 |
0.48% |
| 2025/06/13 |
204.1300 |
-1.10% |
2025/05/30 |
199.9100 |
-0.12% |
| 2025/06/12 |
206.4000 |
0.59% |
2025/05/29 |
200.1500 |
0.42% |
| 2025/06/11 |
205.1800 |
-0.14% |
2025/05/28 |
199.3200 |
-0.73% |
| 2025/06/10 |
205.4600 |
0.79% |
2025/05/27 |
200.7900 |
1.73% |
| 2025/06/09 |
203.8400 |
-0.01% |
2025/05/23 |
197.3800 |
-0.04% |
| 2025/06/06 |
203.8700 |
1.05% |
2025/05/22 |
197.4600 |
-0.27% |
| 2025/06/05 |
201.7500 |
-0.13% |
2025/05/21 |
197.9900 |
-1.85% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 美盛凱利價值基金-A類股美元累積型 |
0.33% |
-0.24% |
1.73% |
-0.21% |
0.41% |
5.40% |
0.06% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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