美盛凱利價值基金-A類股美元累積型 (美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 200.1500 0.8300 0.42% -2.16% 2025/05/29

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
- - - - - - - - 16.72% 13.77%

美盛凱利價值基金-A類股美元累積型



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/05/29 200.1500 0.42% 2025/05/14 199.5000 -0.65%
2025/05/28 199.3200 -0.73% 2025/05/13 200.8100 -0.18%
2025/05/27 200.7900 1.73% 2025/05/12 201.1700 2.55%
2025/05/23 197.3800 -0.04% 2025/05/09 196.1700 0.11%
2025/05/22 197.4600 -0.27% 2025/05/08 195.9600 0.48%
2025/05/21 197.9900 -1.85% 2025/05/07 195.0200 0.61%
2025/05/20 201.7200 -0.04% 2025/05/06 193.8400 -0.82%
2025/05/19 201.8100 0.31% 2025/05/05 195.4400 -0.22%
2025/05/16 201.1900 0.79% 2025/05/02 195.8700 1.73%
2025/05/15 199.6200 0.06% 2025/05/01 192.5400 0.13%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
美盛凱利價值基金-A類股美元累積型 0.42% 1.36% 3.82% -5.06% -9.43% 2.86% -2.16%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

本資訊僅供參考,實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息,但如有錯漏或疏忽,本站恕不負任何法律責任。
紅漲綠跌 綠漲紅跌 回復預設(刪除cookie)