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美盛凱利價值基金-A類股美元累積型 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
202.8100 |
4.6500 |
2.35% |
-0.86% |
2025/03/14 |
|
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
16.72% |
13.77% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/03/14 |
202.8100 |
2.35% |
2025/02/28 |
210.8100 |
1.54% |
| 2025/03/13 |
198.1600 |
-0.91% |
2025/02/27 |
207.6200 |
-0.71% |
| 2025/03/12 |
199.9800 |
0.47% |
2025/02/26 |
209.1100 |
-0.03% |
| 2025/03/11 |
199.0500 |
-0.31% |
2025/02/25 |
209.1700 |
-0.14% |
| 2025/03/10 |
199.6700 |
-2.15% |
2025/02/24 |
209.4600 |
-0.25% |
| 2025/03/07 |
204.0500 |
0.52% |
2025/02/21 |
209.9900 |
-2.33% |
| 2025/03/06 |
203.0000 |
-1.73% |
2025/02/20 |
215.0100 |
-0.37% |
| 2025/03/05 |
206.5800 |
1.37% |
2025/02/19 |
215.8000 |
-0.19% |
| 2025/03/04 |
203.7900 |
-1.94% |
2025/02/18 |
216.2100 |
0.74% |
| 2025/03/03 |
207.8300 |
-1.41% |
2025/02/14 |
214.6300 |
0.42% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 美盛凱利價值基金-A類股美元累積型 |
2.35% |
-0.61% |
-5.51% |
-4.99% |
2.17% |
7.40% |
-0.86% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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