美盛凱利價值基金-A類股美元累積型 (美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 202.8100 4.6500 2.35% -0.86% 2025/03/14

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
- - - - - - - - 16.72% 13.77%

美盛凱利價值基金-A類股美元累積型



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/03/14 202.8100 2.35% 2025/02/28 210.8100 1.54%
2025/03/13 198.1600 -0.91% 2025/02/27 207.6200 -0.71%
2025/03/12 199.9800 0.47% 2025/02/26 209.1100 -0.03%
2025/03/11 199.0500 -0.31% 2025/02/25 209.1700 -0.14%
2025/03/10 199.6700 -2.15% 2025/02/24 209.4600 -0.25%
2025/03/07 204.0500 0.52% 2025/02/21 209.9900 -2.33%
2025/03/06 203.0000 -1.73% 2025/02/20 215.0100 -0.37%
2025/03/05 206.5800 1.37% 2025/02/19 215.8000 -0.19%
2025/03/04 203.7900 -1.94% 2025/02/18 216.2100 0.74%
2025/03/03 207.8300 -1.41% 2025/02/14 214.6300 0.42%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
美盛凱利價值基金-A類股美元累積型 2.35% -0.61% -5.51% -4.99% 2.17% 7.40% -0.86%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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