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美盛凱利價值基金-A類股美元累積型 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
215.8000 |
0.4700 |
0.22% |
20.02% |
2024/11/20 |
|
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| 2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
16.72% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2024/11/20 |
215.8000 |
0.22% |
2024/11/06 |
217.6600 |
3.45% |
| 2024/11/19 |
215.3300 |
0.12% |
2024/11/05 |
210.4100 |
1.51% |
| 2024/11/18 |
215.0800 |
0.63% |
2024/11/04 |
207.2700 |
-0.01% |
| 2024/11/15 |
213.7300 |
-0.80% |
2024/11/01 |
207.2900 |
-0.34% |
| 2024/11/14 |
215.4500 |
-0.48% |
2024/10/31 |
207.9900 |
-0.98% |
| 2024/11/13 |
216.4800 |
-0.33% |
2024/10/30 |
210.0400 |
-0.11% |
| 2024/11/12 |
217.1900 |
-1.16% |
2024/10/29 |
210.2800 |
-0.47% |
| 2024/11/11 |
219.7400 |
0.90% |
2024/10/28 |
211.2800 |
0.71% |
| 2024/11/08 |
217.7700 |
-0.03% |
2024/10/25 |
209.7900 |
-0.42% |
| 2024/11/07 |
217.8400 |
0.08% |
2024/10/24 |
210.6800 |
0.10% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 美盛凱利價值基金-A類股美元累積型 |
0.22% |
-0.31% |
1.26% |
10.10% |
8.72% |
28.44% |
20.02% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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