美盛凱利價值基金-A類股美元配息型(A) (美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 385.3300 8.8500 2.35% -0.85% 2025/03/14

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
- - - - - - - - 16.71% 13.77%

美盛凱利價值基金-A類股美元配息型(A)



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/03/14 385.3300 2.35% 2025/02/28 400.5300 1.54%
2025/03/13 376.4800 -0.91% 2025/02/27 394.4600 -0.71%
2025/03/12 379.9500 0.47% 2025/02/26 397.3000 -0.03%
2025/03/11 378.1800 -0.31% 2025/02/25 397.4000 -0.14%
2025/03/10 379.3500 -2.15% 2025/02/24 397.9500 -0.25%
2025/03/07 387.6800 0.52% 2025/02/21 398.9600 -2.34%
2025/03/06 385.6800 -1.74% 2025/02/20 408.5000 -0.37%
2025/03/05 392.4900 1.37% 2025/02/19 410.0100 -0.19%
2025/03/04 387.1800 -1.94% 2025/02/18 410.7700 0.74%
2025/03/03 394.8600 -1.42% 2025/02/14 407.7700 0.41%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
美盛凱利價值基金-A類股美元配息型(A) 2.35% -0.61% -5.50% -4.99% 2.17% 7.40% -0.85%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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