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美盛凱利價值基金-A類股美元配息型(A) (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
404.0700 |
1.4200 |
0.35% |
3.97% |
2025/07/03 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
16.71% |
13.77% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/07/03 |
404.0700 |
0.35% |
2025/06/18 |
388.8800 |
0.33% |
| 2025/07/02 |
402.6500 |
0.32% |
2025/06/17 |
387.5900 |
-0.79% |
| 2025/07/01 |
401.3600 |
0.61% |
2025/06/16 |
390.6600 |
0.73% |
| 2025/06/30 |
398.9400 |
0.17% |
2025/06/13 |
387.8400 |
-1.10% |
| 2025/06/27 |
398.2500 |
0.31% |
2025/06/12 |
392.1500 |
0.60% |
| 2025/06/26 |
397.0300 |
1.10% |
2025/06/11 |
389.8200 |
-0.14% |
| 2025/06/25 |
392.7000 |
-0.96% |
2025/06/10 |
390.3600 |
0.80% |
| 2025/06/24 |
396.5100 |
1.02% |
2025/06/09 |
387.2800 |
-0.02% |
| 2025/06/23 |
392.5200 |
0.56% |
2025/06/06 |
387.3400 |
1.05% |
| 2025/06/20 |
390.3200 |
0.37% |
2025/06/05 |
383.3000 |
-0.13% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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