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美盛凱利價值基金-A類股美元配息型(A) (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
385.3300 |
8.8500 |
2.35% |
-0.85% |
2025/03/14 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
16.71% |
13.77% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/03/14 |
385.3300 |
2.35% |
2025/02/28 |
400.5300 |
1.54% |
| 2025/03/13 |
376.4800 |
-0.91% |
2025/02/27 |
394.4600 |
-0.71% |
| 2025/03/12 |
379.9500 |
0.47% |
2025/02/26 |
397.3000 |
-0.03% |
| 2025/03/11 |
378.1800 |
-0.31% |
2025/02/25 |
397.4000 |
-0.14% |
| 2025/03/10 |
379.3500 |
-2.15% |
2025/02/24 |
397.9500 |
-0.25% |
| 2025/03/07 |
387.6800 |
0.52% |
2025/02/21 |
398.9600 |
-2.34% |
| 2025/03/06 |
385.6800 |
-1.74% |
2025/02/20 |
408.5000 |
-0.37% |
| 2025/03/05 |
392.4900 |
1.37% |
2025/02/19 |
410.0100 |
-0.19% |
| 2025/03/04 |
387.1800 |
-1.94% |
2025/02/18 |
410.7700 |
0.74% |
| 2025/03/03 |
394.8600 |
-1.42% |
2025/02/14 |
407.7700 |
0.41% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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