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美盛凱利價值基金-A類股美元配息型(A) (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
410.0000 |
0.9000 |
0.22% |
20.02% |
2024/11/20 |
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| 2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
16.71% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2024/11/20 |
410.0000 |
0.22% |
2024/11/06 |
413.5300 |
3.44% |
| 2024/11/19 |
409.1000 |
0.11% |
2024/11/05 |
399.7700 |
1.52% |
| 2024/11/18 |
408.6400 |
0.63% |
2024/11/04 |
393.7900 |
-0.01% |
| 2024/11/15 |
406.0700 |
-0.80% |
2024/11/01 |
393.8400 |
-0.34% |
| 2024/11/14 |
409.3400 |
-0.47% |
2024/10/31 |
395.1700 |
-0.98% |
| 2024/11/13 |
411.2900 |
-0.33% |
2024/10/30 |
399.0700 |
-0.11% |
| 2024/11/12 |
412.6400 |
-1.16% |
2024/10/29 |
399.5100 |
-0.48% |
| 2024/11/11 |
417.4800 |
0.90% |
2024/10/28 |
401.4200 |
0.71% |
| 2024/11/08 |
413.7400 |
-0.03% |
2024/10/25 |
398.5900 |
-0.42% |
| 2024/11/07 |
413.8800 |
0.08% |
2024/10/24 |
400.2700 |
0.10% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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