美盛凱利價值基金-A類股美元配息型(A) (美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 388.8800 1.2900 0.33% 0.06% 2025/06/18

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
- - - - - - - - 16.71% 13.77%

美盛凱利價值基金-A類股美元配息型(A)



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/06/18 388.8800 0.33% 2025/06/04 383.8000 -0.13%
2025/06/17 387.5900 -0.79% 2025/06/03 384.3000 0.70%
2025/06/16 390.6600 0.73% 2025/06/02 381.6200 0.48%
2025/06/13 387.8400 -1.10% 2025/05/30 379.8100 -0.12%
2025/06/12 392.1500 0.60% 2025/05/29 380.2800 0.42%
2025/06/11 389.8200 -0.14% 2025/05/28 378.6900 -0.73%
2025/06/10 390.3600 0.80% 2025/05/27 381.4900 1.73%
2025/06/09 387.2800 -0.02% 2025/05/23 375.0100 -0.04%
2025/06/06 387.3400 1.05% 2025/05/22 375.1500 -0.27%
2025/06/05 383.3000 -0.13% 2025/05/21 376.1700 -1.84%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
美盛凱利價值基金-A類股美元配息型(A) 0.33% -0.24% 1.74% -0.21% 0.41% 5.40% 0.06%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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