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美盛凱利價值基金-A類股美元配息型(A) (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
380.2800 |
1.5900 |
0.42% |
-2.15% |
2025/05/29 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
16.71% |
13.77% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/05/29 |
380.2800 |
0.42% |
2025/05/14 |
379.0400 |
-0.65% |
| 2025/05/28 |
378.6900 |
-0.73% |
2025/05/13 |
381.5200 |
-0.18% |
| 2025/05/27 |
381.4900 |
1.73% |
2025/05/12 |
382.2000 |
2.54% |
| 2025/05/23 |
375.0100 |
-0.04% |
2025/05/09 |
372.7200 |
0.11% |
| 2025/05/22 |
375.1500 |
-0.27% |
2025/05/08 |
372.3100 |
0.48% |
| 2025/05/21 |
376.1700 |
-1.84% |
2025/05/07 |
370.5300 |
0.61% |
| 2025/05/20 |
383.2400 |
-0.04% |
2025/05/06 |
368.2900 |
-0.82% |
| 2025/05/19 |
383.4100 |
0.31% |
2025/05/05 |
371.3200 |
-0.22% |
| 2025/05/16 |
382.2400 |
0.79% |
2025/05/02 |
372.1400 |
1.73% |
| 2025/05/15 |
379.2600 |
0.06% |
2025/05/01 |
365.8100 |
0.13% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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