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美盛凱利價值基金-優類股美元累積型 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
371.1300 |
1.5500 |
0.42% |
-1.75% |
2025/05/29 |
|
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
17.91% |
14.94% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/05/29 |
371.1300 |
0.42% |
2025/05/14 |
369.7700 |
-0.65% |
| 2025/05/28 |
369.5800 |
-0.73% |
2025/05/13 |
372.1800 |
-0.17% |
| 2025/05/27 |
372.2900 |
1.73% |
2025/05/12 |
372.8300 |
2.55% |
| 2025/05/23 |
365.9600 |
-0.03% |
2025/05/09 |
363.5700 |
0.12% |
| 2025/05/22 |
366.0600 |
-0.27% |
2025/05/08 |
363.1400 |
0.48% |
| 2025/05/21 |
367.0400 |
-1.84% |
2025/05/07 |
361.4000 |
0.61% |
| 2025/05/20 |
373.9300 |
-0.04% |
2025/05/06 |
359.2000 |
-0.81% |
| 2025/05/19 |
374.0900 |
0.31% |
2025/05/05 |
362.1500 |
-0.21% |
| 2025/05/16 |
372.9300 |
0.79% |
2025/05/02 |
362.9300 |
1.74% |
| 2025/05/15 |
369.9900 |
0.06% |
2025/05/01 |
356.7300 |
0.13% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 美盛凱利價值基金-優類股美元累積型 |
0.42% |
1.39% |
3.91% |
-4.82% |
-8.97% |
3.92% |
-1.75% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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