美盛凱利價值基金-優類股美元累積型 (美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 379.7500 1.2800 0.34% 0.53% 2025/06/18

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
- - - - - - - - 17.91% 14.94%

美盛凱利價值基金-優類股美元累積型



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/06/18 379.7500 0.34% 2025/06/04 374.6300 -0.13%
2025/06/17 378.4700 -0.78% 2025/06/03 375.1100 0.70%
2025/06/16 381.4600 0.73% 2025/06/02 372.4900 0.48%
2025/06/13 378.6900 -1.09% 2025/05/30 370.7000 -0.12%
2025/06/12 382.8700 0.60% 2025/05/29 371.1300 0.42%
2025/06/11 380.5900 -0.14% 2025/05/28 369.5800 -0.73%
2025/06/10 381.1100 0.80% 2025/05/27 372.2900 1.73%
2025/06/09 378.0900 -0.01% 2025/05/23 365.9600 -0.03%
2025/06/06 378.1300 1.06% 2025/05/22 366.0600 -0.27%
2025/06/05 374.1600 -0.13% 2025/05/21 367.0400 -1.84%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
美盛凱利價值基金-優類股美元累積型 0.34% -0.22% 1.83% 0.05% 0.93% 6.49% 0.53%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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