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美盛凱利價值基金-優類股美元累積型 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
398.0100 |
0.8800 |
0.22% |
21.12% |
2024/11/20 |
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| 2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
17.91% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2024/11/20 |
398.0100 |
0.22% |
2024/11/06 |
401.2800 |
3.44% |
| 2024/11/19 |
397.1300 |
0.12% |
2024/11/05 |
387.9200 |
1.52% |
| 2024/11/18 |
396.6600 |
0.63% |
2024/11/04 |
382.1000 |
-0.01% |
| 2024/11/15 |
394.1600 |
-0.79% |
2024/11/01 |
382.1400 |
-0.33% |
| 2024/11/14 |
397.3000 |
-0.47% |
2024/10/31 |
383.4000 |
-0.97% |
| 2024/11/13 |
399.1800 |
-0.32% |
2024/10/30 |
387.1700 |
-0.11% |
| 2024/11/12 |
400.4800 |
-1.16% |
2024/10/29 |
387.5800 |
-0.48% |
| 2024/11/11 |
405.1700 |
0.91% |
2024/10/28 |
389.4300 |
0.71% |
| 2024/11/08 |
401.5300 |
-0.02% |
2024/10/25 |
386.6700 |
-0.41% |
| 2024/11/07 |
401.6300 |
0.09% |
2024/10/24 |
388.2700 |
0.10% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 美盛凱利價值基金-優類股美元累積型 |
0.22% |
-0.29% |
1.34% |
10.38% |
9.28% |
29.76% |
21.12% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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