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美盛凱利價值基金-優類股美元累積型 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
375.2800 |
8.6500 |
2.36% |
-0.65% |
2025/03/14 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
17.91% |
14.94% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/03/14 |
375.2800 |
2.36% |
2025/02/28 |
389.9300 |
1.55% |
| 2025/03/13 |
366.6300 |
-0.91% |
2025/02/27 |
383.9900 |
-0.71% |
| 2025/03/12 |
370.0000 |
0.47% |
2025/02/26 |
386.7400 |
-0.02% |
| 2025/03/11 |
368.2700 |
-0.31% |
2025/02/25 |
386.8300 |
-0.14% |
| 2025/03/10 |
369.4000 |
-2.15% |
2025/02/24 |
387.3600 |
-0.25% |
| 2025/03/07 |
377.5000 |
0.53% |
2025/02/21 |
388.3200 |
-2.33% |
| 2025/03/06 |
375.5200 |
-1.73% |
2025/02/20 |
397.5800 |
-0.36% |
| 2025/03/05 |
382.1400 |
1.37% |
2025/02/19 |
399.0300 |
-0.19% |
| 2025/03/04 |
376.9600 |
-1.94% |
2025/02/18 |
399.7700 |
0.74% |
| 2025/03/03 |
384.4200 |
-1.41% |
2025/02/14 |
396.8300 |
0.42% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 美盛凱利價值基金-優類股美元累積型 |
2.36% |
-0.59% |
-5.43% |
-4.75% |
2.70% |
8.51% |
-0.65% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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