美盛凱利價值基金-優類股美元累積型 (美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 375.2800 8.6500 2.36% -0.65% 2025/03/14

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
- - - - - - - - 17.91% 14.94%

美盛凱利價值基金-優類股美元累積型



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/03/14 375.2800 2.36% 2025/02/28 389.9300 1.55%
2025/03/13 366.6300 -0.91% 2025/02/27 383.9900 -0.71%
2025/03/12 370.0000 0.47% 2025/02/26 386.7400 -0.02%
2025/03/11 368.2700 -0.31% 2025/02/25 386.8300 -0.14%
2025/03/10 369.4000 -2.15% 2025/02/24 387.3600 -0.25%
2025/03/07 377.5000 0.53% 2025/02/21 388.3200 -2.33%
2025/03/06 375.5200 -1.73% 2025/02/20 397.5800 -0.36%
2025/03/05 382.1400 1.37% 2025/02/19 399.0300 -0.19%
2025/03/04 376.9600 -1.94% 2025/02/18 399.7700 0.74%
2025/03/03 384.4200 -1.41% 2025/02/14 396.8300 0.42%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
美盛凱利價值基金-優類股美元累積型 2.36% -0.59% -5.43% -4.75% 2.70% 8.51% -0.65%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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