美盛凱利基礎建設價值基金-A類股澳幣增益配息型(M)(澳幣避險)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
澳幣 10.5700 0.1300 1.25% -1.21% 2025/03/14

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 - - - - - - - - -2.13% 5.94%
含息 - - - - - - - - 2.41% 10.42%


近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/03 0.048742308 10.3200 0.47%
02/01 0.043471333 10.4700 0.42%
03/01 0.036975678 10.1800 0.36%
04/03 0.043734194 10.2300 0.43%
05/01 0.037630531 10.3600 0.36%
06/01 0.03956519 10.1700 0.39%
07/03 0.040920278 10.1900 0.40%
08/01 0.037148358 10.2000 0.36%
09/01 0.035917418 9.7600 0.37%
10/02 0.034949418 9.4900 0.37%
11/01 0.033905776 9.5200 0.36%
12/01 0.035527848 9.9700 0.36%
總計 0.46848833 9.9700 4.70%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 0.038259704 10.1000 0.38%
02/01 0.035602395 10.0200 0.36%
03/01 0.033565295 10.0000 0.34%
04/01 0.036298825 10.1200 0.36%
05/01 0.0341764 9.8400 0.35%
06/03 0.036838431 10.2500 0.36%
07/01 0.030279047 9.9300 0.30%
08/01 0.035067319 10.3900 0.34%
09/03 0.043605604 10.4400 0.42%
10/01 0.038079188 10.7400 0.35%
11/01 0.042007152 10.7100 0.39%
12/02 0.048493291 11.1700 0.43%
總計 0.452272651 11.1700 4.05%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 0.046602572 10.7000 0.44%
02/03 0.048357842 10.7600 0.45%
03/03 0.044793377 10.9600 0.41%
總計 0.139753791 10.9600 1.28%

美盛凱利基礎建設價值基金-A類股澳幣增益配息型(M)(澳幣避險)



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/03/14 10.5700 1.25% 2025/02/28 10.9600 1.39%
2025/03/13 10.4400 0.29% 2025/02/27 10.8100 -0.18%
2025/03/12 10.4100 0.10% 2025/02/26 10.8300 0.28%
2025/03/11 10.4000 -0.86% 2025/02/25 10.8000 0.19%
2025/03/10 10.4900 0.19% 2025/02/24 10.7800 0.00%
2025/03/07 10.4700 0.87% 2025/02/21 10.7800 0.09%
2025/03/06 10.3800 -1.24% 2025/02/20 10.7700 -0.74%
2025/03/05 10.5100 -1.50% 2025/02/19 10.8500 -0.28%
2025/03/04 10.6700 -1.20% 2025/02/18 10.8800 0.93%
2025/03/03 10.8000 -1.46% 2025/02/14 10.7800 -0.37%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
美盛凱利基礎建設價值基金-A類股澳幣增益配息型(M)(澳幣避險) 1.25% 0.96% -1.95% -1.49% -0.47% 5.81% -1.21%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

本資訊僅供參考,實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息,但如有錯漏或疏忽,本站恕不負任何法律責任。
紅漲綠跌 綠漲紅跌 回復預設(刪除cookie)