美盛西方資產全球多重策略基金-A類股南非幣增益配息型(M)(避險)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
南非幣 616.4800 0.4300 0.07% -1.62% 2025/07/03

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 - - - - - - - - -2.39% -6.38%
含息 - - - - - - - - 9.36% 5.69%


近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/03 6.903753756 685.7300 1.01%
02/01 6.20163158 700.0800 0.89%
03/01 5.960346307 681.6400 0.87%
04/03 6.958238475 676.2700 1.03%
05/01 5.877443571 672.1600 0.87%
06/01 6.969553237 663.5300 1.05%
07/03 7.305553643 674.0200 1.08%
08/01 6.657764244 677.0900 0.98%
09/01 7.10443255 663.2500 1.07%
10/02 6.915279749 645.5900 1.07%
11/01 6.556013386 632.2300 1.04%
12/01 7.166627348 653.1300 1.10%
總計 80.576637846 653.1300 12.34%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 7.806913434 669.3200 1.17%
02/01 7.235947527 661.2300 1.09%
03/01 6.421107114 654.8000 0.98%
04/01 6.861484705 655.0100 1.05%
05/01 6.479550745 638.9500 1.01%
06/03 7.146843168 641.3500 1.11%
07/01 6.038634974 637.5700 0.95%
08/01 6.750801513 644.4500 1.05%
09/03 7.055438626 645.9200 1.09%
10/01 6.039383121 650.5300 0.93%
11/01 6.530395819 635.9900 1.03%
12/02 6.410275812 637.1600 1.01%
總計 80.776776558 637.1600 12.68%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 6.321266563 626.6200 1.01%
02/03 6.536674758 627.9300 1.04%
03/03 5.739097174 629.2400 0.91%
04/01 5.880398453 622.7000 0.94%
05/01 6.069922509 621.5500 0.98%
06/02 6.454206608 620.0100 1.04%
07/01 5.869979098 621.6000 0.94%
總計 42.871545163 621.6000 6.90%

美盛西方資產全球多重策略基金-A類股南非幣增益配息型(M)(避險)



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/07/03 616.4800 0.07% 2025/06/18 617.2700 0.08%
2025/07/02 616.0500 -0.06% 2025/06/17 616.7800 0.03%
2025/07/01 616.3900 -0.84% 2025/06/16 616.6200 0.01%
2025/06/30 621.6000 0.19% 2025/06/13 616.5300 -0.13%
2025/06/27 620.4200 -0.03% 2025/06/12 617.3600 0.20%
2025/06/26 620.6200 0.12% 2025/06/11 616.1400 0.15%
2025/06/25 619.8900 0.06% 2025/06/10 615.2200 0.10%
2025/06/24 619.5300 0.28% 2025/06/09 614.5800 0.02%
2025/06/23 617.8100 0.10% 2025/06/06 614.4800 -0.11%
2025/06/20 617.1800 -0.01% 2025/06/05 615.1800 -0.01%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
美盛西方資產全球多重策略基金-A類股南非幣增益配息型(M)(避險) 0.07% -0.67% 0.46% -0.25% -0.72% -2.53% -1.62%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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