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美盛西方資產全球多重策略基金-A類股歐元累積型(避險) (歐元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 歐元 |
141.5700 |
0.0200 |
0.01% |
2.90% |
2025/07/03 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
5.07% |
1.55% |
| 美盛西方資產全球多重策略基金-A類股歐元累積型(避險)
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/07/03 |
141.5700 |
0.01% |
2025/06/18 |
140.7200 |
0.05% |
| 2025/07/02 |
141.5500 |
-0.08% |
2025/06/17 |
140.6500 |
0.01% |
| 2025/07/01 |
141.6600 |
0.08% |
2025/06/16 |
140.6300 |
0.01% |
| 2025/06/30 |
141.5400 |
0.19% |
2025/06/13 |
140.6200 |
-0.19% |
| 2025/06/27 |
141.2700 |
-0.07% |
2025/06/12 |
140.8900 |
0.17% |
| 2025/06/26 |
141.3700 |
0.10% |
2025/06/11 |
140.6500 |
0.13% |
| 2025/06/25 |
141.2300 |
0.04% |
2025/06/10 |
140.4700 |
0.11% |
| 2025/06/24 |
141.1800 |
0.29% |
2025/06/09 |
140.3200 |
0.02% |
| 2025/06/23 |
140.7700 |
0.10% |
2025/06/06 |
140.2900 |
-0.16% |
| 2025/06/20 |
140.6300 |
-0.06% |
2025/06/05 |
140.5100 |
-0.03% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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