美盛西方資產全球多重策略基金-A類股美元增益配息型(M) (美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 75.6500 0.1700 0.23% 0.11% 2025/05/29

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 - - - - - - - - 1.23% -3.29%
含息 - - - - - - - - 7.03% 3.23%


近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/03 0.399199773 77.1900 0.52%
02/01 0.359477022 79.0500 0.45%
03/01 0.338747102 77.1400 0.44%
04/03 0.396564154 76.6800 0.52%
05/01 0.335831928 76.4700 0.44%
06/01 0.367462544 75.6100 0.49%
07/03 0.386195644 77.0000 0.50%
08/01 0.353095678 77.6400 0.45%
09/01 0.386738455 76.2800 0.51%
10/02 0.377728313 74.5000 0.51%
11/01 0.359598184 73.2800 0.49%
12/01 0.419066441 75.9600 0.55%
總計 4.479705238 75.9600 5.90%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 0.458446624 78.1400 0.59%
02/01 0.426438487 77.5000 0.55%
03/01 0.40961491 77.0000 0.53%
04/01 0.438724606 77.1800 0.57%
05/01 0.415366402 75.4900 0.55%
06/03 0.459479619 75.9600 0.60%
07/01 0.389141192 75.7500 0.51%
08/01 0.43623139 76.7400 0.57%
09/03 0.449377345 77.1300 0.58%
10/01 0.385648098 77.9400 0.49%
11/01 0.418016054 76.3500 0.55%
12/02 0.403712873 76.6700 0.53%
總計 5.0901976 76.6700 6.64%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 0.399035671 75.5700 0.53%
02/03 0.41343418 75.8700 0.54%
03/03 0.36369486 76.2200 0.48%
04/01 0.373522889 75.6000 0.49%
05/01 0.386845836 75.6900 0.51%
總計 1.936533436 75.6900 2.56%

美盛西方資產全球多重策略基金-A類股美元增益配息型(M)



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/05/29 75.6500 0.23% 2025/05/14 75.1100 -0.08%
2025/05/28 75.4800 -0.08% 2025/05/13 75.1700 0.20%
2025/05/27 75.5400 0.19% 2025/05/12 75.0200 -0.11%
2025/05/23 75.4000 0.13% 2025/05/09 75.1000 0.07%
2025/05/22 75.3000 -0.03% 2025/05/08 75.0500 -0.11%
2025/05/21 75.3200 -0.12% 2025/05/07 75.1300 0.03%
2025/05/20 75.4100 0.11% 2025/05/06 75.1100 0.04%
2025/05/19 75.3300 0.09% 2025/05/05 75.0800 -0.07%
2025/05/16 75.2600 0.08% 2025/05/02 75.1300 -0.12%
2025/05/15 75.2000 0.12% 2025/05/01 75.2200 -0.62%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
美盛西方資產全球多重策略基金-A類股美元增益配息型(M) 0.23% 0.46% -0.13% -0.75% -1.33% -0.15% 0.11%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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