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美盛西方資產全球多重策略基金-優類股美元累積型 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
194.5300 |
-0.1700 |
-0.09% |
4.15% |
2024/11/20 |
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| 2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
8.28% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2024/11/20 |
194.5300 |
-0.09% |
2024/11/06 |
194.0800 |
-0.11% |
| 2024/11/19 |
194.7000 |
0.11% |
2024/11/05 |
194.3000 |
-0.02% |
| 2024/11/18 |
194.4900 |
0.16% |
2024/11/04 |
194.3400 |
0.22% |
| 2024/11/15 |
194.1800 |
0.04% |
2024/11/01 |
193.9200 |
-0.19% |
| 2024/11/14 |
194.1100 |
0.01% |
2024/10/31 |
194.2800 |
-0.10% |
| 2024/11/13 |
194.1000 |
-0.12% |
2024/10/30 |
194.4800 |
-0.09% |
| 2024/11/12 |
194.3400 |
-0.31% |
2024/10/29 |
194.6600 |
-0.06% |
| 2024/11/11 |
194.9500 |
-0.05% |
2024/10/28 |
194.7700 |
-0.08% |
| 2024/11/08 |
195.0500 |
0.11% |
2024/10/25 |
194.9300 |
-0.03% |
| 2024/11/07 |
194.8300 |
0.39% |
2024/10/24 |
194.9900 |
0.16% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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