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美盛西方資產全球多重策略基金-優類股美元累積型 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
200.5700 |
0.4600 |
0.23% |
3.04% |
2025/05/29 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
8.28% |
4.22% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/05/29 |
200.5700 |
0.23% |
2025/05/14 |
199.0600 |
-0.08% |
| 2025/05/28 |
200.1100 |
-0.08% |
2025/05/13 |
199.2100 |
0.19% |
| 2025/05/27 |
200.2700 |
0.20% |
2025/05/12 |
198.8300 |
-0.11% |
| 2025/05/23 |
199.8800 |
0.13% |
2025/05/09 |
199.0400 |
0.08% |
| 2025/05/22 |
199.6200 |
-0.02% |
2025/05/08 |
198.8800 |
-0.11% |
| 2025/05/21 |
199.6600 |
-0.12% |
2025/05/07 |
199.1000 |
0.04% |
| 2025/05/20 |
199.9000 |
0.12% |
2025/05/06 |
199.0300 |
0.04% |
| 2025/05/19 |
199.6700 |
0.09% |
2025/05/05 |
198.9500 |
-0.07% |
| 2025/05/16 |
199.5000 |
0.10% |
2025/05/02 |
199.0900 |
-0.11% |
| 2025/05/15 |
199.3100 |
0.13% |
2025/05/01 |
199.3000 |
-0.12% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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