美盛西方資產全球多重策略基金-優類股美元配息型(M) (美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 104.7600 -0.0900 -0.09% -0.52% 2024/11/20

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
淨值 - - - - - - - - - 2.80%
含息 - - - - - - - - - 7.97%


近期配息記錄
2022年 配息 前日淨值 殖利率
01/18 0.330644325 - -
02/14 0.334634451 - -
03/01 0.153954211 - -
04/01 0.300286003 - -
05/02 0.376195128 - -
06/01 0.368600222 - -
07/01 0.368682289 101.8200 0.36%
08/01 0.393887922 105.6000 0.37%
09/01 0.410276915 104.4500 0.39%
10/03 0.439243411 99.0300 0.44%
11/01 0.392410031 100.6500 0.39%
12/01 0.40727475 103.6900 0.39%
總計 4.276089658 103.6900 4.12%
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/03 0.439503732 102.4400 0.43%
02/01 0.397074396 105.0700 0.38%
03/01 0.413853329 102.6800 0.40%
04/03 0.480233422 102.1900 0.47%
05/01 0.400519816 102.0300 0.39%
06/01 0.446986705 101.0100 0.44%
07/03 0.468311289 102.9800 0.45%
08/01 0.435980505 103.9600 0.42%
09/01 0.472949041 102.2500 0.46%
10/02 0.472678693 99.9800 0.47%
11/01 0.428318369 98.4400 0.44%
12/01 0.437679264 102.1600 0.43%
總計 5.294088561 102.1600 5.18%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 0.441804612 105.3100 0.42%
02/01 0.432958823 104.7000 0.41%
03/01 0.43526355 104.2300 0.42%
04/01 0.456267797 104.6700 0.44%
05/01 0.441686007 102.5900 0.43%
06/03 0.480049247 103.4300 0.46%
07/01 0.392486266 103.3500 0.38%
08/01 0.441396623 104.9200 0.42%
09/03 0.468303073 105.6900 0.44%
10/01 0.392850978 107.0200 0.37%
11/01 0.420009621 105.0400 0.40%
總計 4.803076597 105.0400 4.57%

美盛西方資產全球多重策略基金-優類股美元配息型(M)



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/11/20 104.7600 -0.09% 2024/11/06 104.5200 -0.11%
2024/11/19 104.8500 0.11% 2024/11/05 104.6400 -0.02%
2024/11/18 104.7400 0.16% 2024/11/04 104.6600 0.22%
2024/11/15 104.5700 0.04% 2024/11/01 104.4300 -0.58%
2024/11/14 104.5300 0.00% 2024/10/31 105.0400 -0.10%
2024/11/13 104.5300 -0.12% 2024/10/30 105.1500 -0.10%
2024/11/12 104.6600 -0.30% 2024/10/29 105.2500 -0.06%
2024/11/11 104.9800 -0.06% 2024/10/28 105.3100 -0.08%
2024/11/08 105.0400 0.11% 2024/10/25 105.3900 -0.04%
2024/11/07 104.9200 0.38% 2024/10/24 105.4300 0.16%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
美盛西方資產全球多重策略基金-優類股美元配息型(M) -0.09% 0.22% -1.13% -0.88% 0.84% 3.37% -0.52%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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