美盛西方資產亞洲機會債券基金-優類股美元累積型 (美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 186.2200 -0.4000 -0.21% 6.21% 2025/06/18

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
- - - - - - - - 5.05% 2.22%

美盛西方資產亞洲機會債券基金-優類股美元累積型



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/06/18 186.2200 -0.21% 2025/06/04 185.9500 -0.07%
2025/06/17 186.6200 -0.01% 2025/06/03 186.0800 -0.02%
2025/06/16 186.6400 -0.04% 2025/06/02 186.1100 0.19%
2025/06/13 186.7100 -0.36% 2025/05/30 185.7500 -0.20%
2025/06/12 187.3800 0.48% 2025/05/29 186.1300 -0.13%
2025/06/11 186.4800 -0.13% 2025/05/28 186.3800 0.03%
2025/06/10 186.7300 -0.10% 2025/05/27 186.3300 -0.02%
2025/06/09 186.9100 -0.01% 2025/05/23 186.3600 0.76%
2025/06/06 186.9300 0.06% 2025/05/22 184.9600 -0.04%
2025/06/05 186.8100 0.46% 2025/05/21 185.0300 0.21%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
美盛西方資產亞洲機會債券基金-優類股美元累積型 -0.21% -0.14% 0.94% 4.44% 5.59% 10.30% 6.21%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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