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美盛西方資產亞洲機會債券基金-優類股美元累積型 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
175.8200 |
-0.2100 |
-0.12% |
2.50% |
2024/11/20 |
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| 2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
5.05% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2024/11/20 |
175.8200 |
-0.12% |
2024/11/06 |
176.1900 |
-1.18% |
| 2024/11/19 |
176.0300 |
0.25% |
2024/11/05 |
178.2900 |
0.19% |
| 2024/11/18 |
175.5900 |
0.05% |
2024/11/04 |
177.9600 |
0.18% |
| 2024/11/15 |
175.5000 |
0.33% |
2024/11/01 |
177.6400 |
-0.05% |
| 2024/11/14 |
174.9200 |
-0.46% |
2024/10/30 |
177.7300 |
0.24% |
| 2024/11/13 |
175.7200 |
-0.14% |
2024/10/29 |
177.3100 |
-0.19% |
| 2024/11/12 |
175.9700 |
-0.50% |
2024/10/28 |
177.6400 |
-0.26% |
| 2024/11/11 |
176.8600 |
-0.41% |
2024/10/25 |
178.1100 |
-0.23% |
| 2024/11/08 |
177.5800 |
0.48% |
2024/10/24 |
178.5200 |
0.21% |
| 2024/11/07 |
176.7400 |
0.31% |
2024/10/23 |
178.1400 |
-0.30% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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