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美盛西方資產亞洲機會債券基金-優類股美元累積型 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
178.0700 |
0.0800 |
0.04% |
1.56% |
2025/03/14 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
5.05% |
2.22% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/03/14 |
178.0700 |
0.04% |
2025/02/28 |
176.6200 |
-0.36% |
| 2025/03/13 |
177.9900 |
0.03% |
2025/02/27 |
177.2600 |
-0.30% |
| 2025/03/12 |
177.9400 |
-0.08% |
2025/02/26 |
177.8000 |
-0.04% |
| 2025/03/11 |
178.0800 |
0.16% |
2025/02/25 |
177.8700 |
-0.14% |
| 2025/03/10 |
177.8000 |
-0.39% |
2025/02/24 |
178.1200 |
0.11% |
| 2025/03/07 |
178.4900 |
0.21% |
2025/02/21 |
177.9200 |
0.11% |
| 2025/03/06 |
178.1200 |
-0.04% |
2025/02/20 |
177.7300 |
0.31% |
| 2025/03/05 |
178.1900 |
0.51% |
2025/02/19 |
177.1800 |
0.03% |
| 2025/03/04 |
177.2800 |
0.28% |
2025/02/18 |
177.1200 |
-0.27% |
| 2025/03/03 |
176.7900 |
0.10% |
2025/02/14 |
177.6000 |
0.40% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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