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美盛西方資產亞洲機會債券基金-優類股美元累積型 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
188.7200 |
0.2800 |
0.15% |
7.63% |
2025/07/03 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
5.05% |
2.22% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/07/03 |
188.7200 |
0.15% |
2025/06/18 |
186.2200 |
-0.21% |
| 2025/07/02 |
188.4400 |
-0.22% |
2025/06/17 |
186.6200 |
-0.01% |
| 2025/07/01 |
188.8600 |
0.21% |
2025/06/16 |
186.6400 |
-0.04% |
| 2025/06/30 |
188.4700 |
0.20% |
2025/06/13 |
186.7100 |
-0.36% |
| 2025/06/27 |
188.0900 |
0.02% |
2025/06/12 |
187.3800 |
0.48% |
| 2025/06/26 |
188.0500 |
0.41% |
2025/06/11 |
186.4800 |
-0.13% |
| 2025/06/25 |
187.2900 |
0.12% |
2025/06/10 |
186.7300 |
-0.10% |
| 2025/06/24 |
187.0600 |
0.91% |
2025/06/09 |
186.9100 |
-0.01% |
| 2025/06/23 |
185.3800 |
-0.46% |
2025/06/06 |
186.9300 |
0.06% |
| 2025/06/20 |
186.2400 |
0.01% |
2025/06/05 |
186.8100 |
0.46% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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