美盛西方資產全球藍籌債券基金-優類股美元累積型 (美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 152.4900 0.1100 0.07% 3.23% 2025/07/03

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
- - - - - - - - 6.72% 4.59%

美盛西方資產全球藍籌債券基金-優類股美元累積型



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/07/03 152.4900 0.07% 2025/06/18 151.6500 0.01%
2025/07/02 152.3800 0.01% 2025/06/17 151.6300 0.05%
2025/07/01 152.3700 0.03% 2025/06/16 151.5500 0.00%
2025/06/30 152.3200 0.09% 2025/06/13 151.5500 -0.05%
2025/06/27 152.1900 -0.01% 2025/06/12 151.6300 0.07%
2025/06/26 152.2000 0.09% 2025/06/11 151.5300 0.09%
2025/06/25 152.0700 0.04% 2025/06/10 151.4000 0.06%
2025/06/24 152.0100 0.13% 2025/06/09 151.3100 0.07%
2025/06/23 151.8200 0.06% 2025/06/06 151.2000 -0.12%
2025/06/20 151.7300 0.05% 2025/06/05 151.3800 -0.01%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
美盛西方資產全球藍籌債券基金-優類股美元累積型 0.07% 0.19% 0.81% 1.75% 3.25% 6.64% 3.23%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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