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美盛西方資產全球藍籌債券基金-優類股美元累積型 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
149.1500 |
0 |
0.00% |
0.97% |
2025/03/14 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
6.72% |
4.59% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/03/14 |
149.1500 |
0.00% |
2025/02/28 |
149.3900 |
0.08% |
| 2025/03/13 |
149.1500 |
-0.03% |
2025/02/27 |
149.2700 |
0.01% |
| 2025/03/12 |
149.2000 |
-0.09% |
2025/02/26 |
149.2600 |
0.03% |
| 2025/03/11 |
149.3300 |
-0.07% |
2025/02/25 |
149.2200 |
0.10% |
| 2025/03/10 |
149.4300 |
0.10% |
2025/02/24 |
149.0700 |
0.03% |
| 2025/03/07 |
149.2800 |
0.06% |
2025/02/21 |
149.0200 |
0.15% |
| 2025/03/06 |
149.1900 |
-0.03% |
2025/02/20 |
148.8000 |
0.03% |
| 2025/03/05 |
149.2300 |
-0.13% |
2025/02/19 |
148.7600 |
0.01% |
| 2025/03/04 |
149.4200 |
0.01% |
2025/02/18 |
148.7500 |
-0.05% |
| 2025/03/03 |
149.4000 |
0.01% |
2025/02/14 |
148.8300 |
0.09% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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