美盛西方資產全球藍籌債券基金-優類股美元累積型 (美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 149.1500 0 0.00% 0.97% 2025/03/14

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
- - - - - - - - 6.72% 4.59%

美盛西方資產全球藍籌債券基金-優類股美元累積型



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/03/14 149.1500 0.00% 2025/02/28 149.3900 0.08%
2025/03/13 149.1500 -0.03% 2025/02/27 149.2700 0.01%
2025/03/12 149.2000 -0.09% 2025/02/26 149.2600 0.03%
2025/03/11 149.3300 -0.07% 2025/02/25 149.2200 0.10%
2025/03/10 149.4300 0.10% 2025/02/24 149.0700 0.03%
2025/03/07 149.2800 0.06% 2025/02/21 149.0200 0.15%
2025/03/06 149.1900 -0.03% 2025/02/20 148.8000 0.03%
2025/03/05 149.2300 -0.13% 2025/02/19 148.7600 0.01%
2025/03/04 149.4200 0.01% 2025/02/18 148.7500 -0.05%
2025/03/03 149.4000 0.01% 2025/02/14 148.8300 0.09%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
美盛西方資產全球藍籌債券基金-優類股美元累積型 0.00% -0.09% 0.22% 0.90% 1.79% 5.74% 0.97%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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