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美盛西方資產全球藍籌債券基金-優類股美元累積型 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
141.7200 |
-0.0700 |
-0.05% |
0.34% |
2024/05/08 |
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| 2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
6.72% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2024/05/08 |
141.7200 |
-0.05% |
2024/04/24 |
140.8800 |
-0.12% |
| 2024/05/07 |
141.7900 |
0.09% |
2024/04/23 |
141.0500 |
0.05% |
| 2024/05/06 |
141.6600 |
0.06% |
2024/04/22 |
140.9800 |
0.13% |
| 2024/05/03 |
141.5700 |
0.25% |
2024/04/19 |
140.7900 |
0.04% |
| 2024/05/02 |
141.2100 |
0.21% |
2024/04/18 |
140.7400 |
-0.06% |
| 2024/05/01 |
140.9100 |
0.09% |
2024/04/17 |
140.8300 |
0.15% |
| 2024/04/30 |
140.7900 |
-0.19% |
2024/04/16 |
140.6200 |
-0.23% |
| 2024/04/29 |
141.0600 |
0.15% |
2024/04/15 |
140.9500 |
-0.23% |
| 2024/04/26 |
140.8500 |
0.11% |
2024/04/12 |
141.2800 |
0.21% |
| 2024/04/25 |
140.6900 |
-0.13% |
2024/04/11 |
140.9800 |
-0.07% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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