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美盛西方資產全球藍籌債券基金-優類股美元累積型 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
146.9100 |
-0.0800 |
-0.05% |
4.01% |
2024/11/20 |
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| 2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
6.72% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2024/11/20 |
146.9100 |
-0.05% |
2024/11/06 |
146.6900 |
0.08% |
| 2024/11/19 |
146.9900 |
0.02% |
2024/11/05 |
146.5700 |
-0.05% |
| 2024/11/18 |
146.9600 |
-0.01% |
2024/11/04 |
146.6400 |
0.07% |
| 2024/11/15 |
146.9700 |
0.05% |
2024/11/01 |
146.5400 |
0.08% |
| 2024/11/14 |
146.9000 |
0.01% |
2024/10/31 |
146.4200 |
-0.18% |
| 2024/11/13 |
146.8900 |
-0.03% |
2024/10/30 |
146.6900 |
-0.16% |
| 2024/11/12 |
146.9300 |
-0.08% |
2024/10/29 |
146.9200 |
-0.05% |
| 2024/11/11 |
147.0500 |
0.12% |
2024/10/28 |
146.9900 |
-0.02% |
| 2024/11/08 |
146.8800 |
-0.03% |
2024/10/25 |
147.0200 |
-0.04% |
| 2024/11/07 |
146.9300 |
0.16% |
2024/10/24 |
147.0800 |
0.07% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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