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美盛西方資產全球藍籌債券基金-優類股美元累積型 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
151.1100 |
0.1600 |
0.11% |
2.29% |
2025/05/29 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
6.72% |
4.59% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/05/29 |
151.1100 |
0.11% |
2025/05/14 |
150.4700 |
-0.04% |
| 2025/05/28 |
150.9500 |
-0.01% |
2025/05/13 |
150.5300 |
0.05% |
| 2025/05/27 |
150.9700 |
0.09% |
2025/05/12 |
150.4600 |
-0.03% |
| 2025/05/23 |
150.8400 |
0.07% |
2025/05/09 |
150.5100 |
0.03% |
| 2025/05/22 |
150.7400 |
0.03% |
2025/05/08 |
150.4600 |
-0.05% |
| 2025/05/21 |
150.6900 |
-0.07% |
2025/05/07 |
150.5300 |
0.03% |
| 2025/05/20 |
150.7900 |
0.03% |
2025/05/06 |
150.4800 |
0.08% |
| 2025/05/19 |
150.7500 |
0.03% |
2025/05/05 |
150.3600 |
-0.02% |
| 2025/05/16 |
150.7000 |
0.06% |
2025/05/02 |
150.3900 |
-0.04% |
| 2025/05/15 |
150.6100 |
0.09% |
2025/05/01 |
150.4500 |
-0.07% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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