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美盛西方資產全球核心增值債券基金-優類股美元累積型 (美元)
幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
美元 |
147.7900 |
-0.3500 |
-0.24% |
-2.55% |
2024/05/08 |
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2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
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- |
- |
- |
- |
8.11% |
美盛西方資產全球核心增值債券基金-優類股美元累積型
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日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
2024/05/08 |
147.7900 |
-0.24% |
2024/04/24 |
146.0800 |
-0.39% |
2024/05/07 |
148.1400 |
0.30% |
2024/04/23 |
146.6500 |
0.10% |
2024/05/06 |
147.6900 |
0.23% |
2024/04/22 |
146.5000 |
0.16% |
2024/05/03 |
147.3500 |
0.57% |
2024/04/19 |
146.2600 |
0.08% |
2024/05/02 |
146.5200 |
0.41% |
2024/04/18 |
146.1500 |
-0.18% |
2024/05/01 |
145.9200 |
0.20% |
2024/04/17 |
146.4100 |
0.36% |
2024/04/30 |
145.6300 |
-0.51% |
2024/04/16 |
145.8800 |
-0.54% |
2024/04/29 |
146.3800 |
0.31% |
2024/04/15 |
146.6700 |
-0.74% |
2024/04/26 |
145.9300 |
0.31% |
2024/04/12 |
147.7600 |
0.46% |
2024/04/25 |
145.4800 |
-0.41% |
2024/04/11 |
147.0800 |
-0.29% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)
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