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美盛西方資產全球核心增值債券基金-優類股美元累積型 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
154.7100 |
0.3900 |
0.25% |
2.03% |
2025/05/29 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
8.11% |
-0.01% |
| 美盛西方資產全球核心增值債券基金-優類股美元累積型
|
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/05/29 |
154.7100 |
0.25% |
2025/05/14 |
153.4800 |
-0.21% |
| 2025/05/28 |
154.3200 |
-0.14% |
2025/05/13 |
153.8000 |
0.00% |
| 2025/05/27 |
154.5400 |
0.49% |
2025/05/12 |
153.8000 |
-0.47% |
| 2025/05/23 |
153.7900 |
0.25% |
2025/05/09 |
154.5200 |
-0.04% |
| 2025/05/22 |
153.4000 |
0.07% |
2025/05/08 |
154.5800 |
-0.26% |
| 2025/05/21 |
153.2900 |
-0.44% |
2025/05/07 |
154.9900 |
0.25% |
| 2025/05/20 |
153.9600 |
-0.16% |
2025/05/06 |
154.6000 |
0.14% |
| 2025/05/19 |
154.2000 |
-0.05% |
2025/05/05 |
154.3900 |
-0.12% |
| 2025/05/16 |
154.2800 |
0.20% |
2025/05/02 |
154.5700 |
-0.44% |
| 2025/05/15 |
153.9700 |
0.32% |
2025/05/01 |
155.2500 |
-0.16% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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