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美盛西方資產全球核心增值債券基金-優類股美元累積型 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
156.7400 |
0.0600 |
0.04% |
3.37% |
2025/07/03 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
8.11% |
-0.01% |
| 美盛西方資產全球核心增值債券基金-優類股美元累積型
|
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/07/03 |
156.7400 |
0.04% |
2025/06/18 |
155.7900 |
0.10% |
| 2025/07/02 |
156.6800 |
-0.20% |
2025/06/17 |
155.6300 |
0.15% |
| 2025/07/01 |
157.0000 |
0.10% |
2025/06/16 |
155.3900 |
-0.04% |
| 2025/06/30 |
156.8500 |
0.22% |
2025/06/13 |
155.4500 |
-0.26% |
| 2025/06/27 |
156.5100 |
-0.11% |
2025/06/12 |
155.8600 |
0.26% |
| 2025/06/26 |
156.6800 |
0.24% |
2025/06/11 |
155.4600 |
0.18% |
| 2025/06/25 |
156.3000 |
-0.03% |
2025/06/10 |
155.1800 |
0.23% |
| 2025/06/24 |
156.3400 |
0.24% |
2025/06/09 |
154.8200 |
0.06% |
| 2025/06/23 |
155.9600 |
0.15% |
2025/06/06 |
154.7300 |
-0.19% |
| 2025/06/20 |
155.7300 |
-0.04% |
2025/06/05 |
155.0200 |
-0.15% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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