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美盛西方資產全球核心增值債券基金-優類股美元累積型 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
151.9800 |
-0.2100 |
-0.14% |
0.22% |
2024/11/20 |
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| 2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
| - |
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- |
- |
- |
8.11% |
| 美盛西方資產全球核心增值債券基金-優類股美元累積型
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2024/11/20 |
151.9800 |
-0.14% |
2024/11/06 |
151.5500 |
-0.11% |
| 2024/11/19 |
152.1900 |
0.20% |
2024/11/05 |
151.7100 |
-0.03% |
| 2024/11/18 |
151.8900 |
0.05% |
2024/11/04 |
151.7500 |
0.31% |
| 2024/11/15 |
151.8100 |
0.00% |
2024/11/01 |
151.2800 |
-0.22% |
| 2024/11/14 |
151.8100 |
0.05% |
2024/10/31 |
151.6200 |
-0.17% |
| 2024/11/13 |
151.7400 |
-0.13% |
2024/10/30 |
151.8800 |
-0.20% |
| 2024/11/12 |
151.9300 |
-0.43% |
2024/10/29 |
152.1800 |
-0.07% |
| 2024/11/11 |
152.5800 |
-0.02% |
2024/10/28 |
152.2900 |
-0.21% |
| 2024/11/08 |
152.6100 |
0.33% |
2024/10/25 |
152.6100 |
-0.12% |
| 2024/11/07 |
152.1100 |
0.37% |
2024/10/24 |
152.7900 |
0.26% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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