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美盛西方資產全球核心增值債券基金-優類股美元累積型 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
155.7900 |
0.1600 |
0.10% |
2.74% |
2025/06/18 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
8.11% |
-0.01% |
| 美盛西方資產全球核心增值債券基金-優類股美元累積型
|
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/06/18 |
155.7900 |
0.10% |
2025/06/04 |
155.2500 |
0.25% |
| 2025/06/17 |
155.6300 |
0.15% |
2025/06/03 |
154.8600 |
0.03% |
| 2025/06/16 |
155.3900 |
-0.04% |
2025/06/02 |
154.8100 |
-0.08% |
| 2025/06/13 |
155.4500 |
-0.26% |
2025/05/30 |
154.9400 |
0.15% |
| 2025/06/12 |
155.8600 |
0.26% |
2025/05/29 |
154.7100 |
0.25% |
| 2025/06/11 |
155.4600 |
0.18% |
2025/05/28 |
154.3200 |
-0.14% |
| 2025/06/10 |
155.1800 |
0.23% |
2025/05/27 |
154.5400 |
0.49% |
| 2025/06/09 |
154.8200 |
0.06% |
2025/05/23 |
153.7900 |
0.25% |
| 2025/06/06 |
154.7300 |
-0.19% |
2025/05/22 |
153.4000 |
0.07% |
| 2025/06/05 |
155.0200 |
-0.15% |
2025/05/21 |
153.2900 |
-0.44% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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