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美盛西方資產美國核心增值債券基金-優類股美元累積 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
148.1700 |
-0.4000 |
-0.27% |
3.82% |
2025/07/03 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
7.08% |
-0.72% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/07/03 |
148.1700 |
-0.27% |
2025/06/18 |
147.0400 |
0.06% |
| 2025/07/02 |
148.5700 |
-0.14% |
2025/06/17 |
146.9500 |
0.35% |
| 2025/07/01 |
148.7800 |
-0.06% |
2025/06/16 |
146.4400 |
-0.16% |
| 2025/06/30 |
148.8700 |
0.34% |
2025/06/13 |
146.6800 |
-0.41% |
| 2025/06/27 |
148.3700 |
-0.20% |
2025/06/12 |
147.2900 |
0.39% |
| 2025/06/26 |
148.6600 |
0.35% |
2025/06/11 |
146.7200 |
0.52% |
| 2025/06/25 |
148.1400 |
0.10% |
2025/06/10 |
145.9600 |
0.19% |
| 2025/06/24 |
147.9900 |
0.35% |
2025/06/09 |
145.6900 |
0.17% |
| 2025/06/23 |
147.4700 |
0.29% |
2025/06/06 |
145.4500 |
-0.60% |
| 2025/06/20 |
147.0500 |
0.01% |
2025/06/05 |
146.3300 |
-0.25% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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