美盛西方資產美國核心增值債券基金-優類股美元累積 (美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 145.8200 0.5900 0.41% 2.17% 2025/05/29

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
- - - - - - - - 7.08% -0.72%

美盛西方資產美國核心增值債券基金-優類股美元累積



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/05/29 145.8200 0.41% 2025/05/14 144.6800 -0.29%
2025/05/28 145.2300 -0.20% 2025/05/13 145.1000 -0.06%
2025/05/27 145.5200 0.47% 2025/05/12 145.1900 -0.42%
2025/05/23 144.8400 0.19% 2025/05/09 145.8000 0.10%
2025/05/22 144.5600 0.19% 2025/05/08 145.6600 -0.54%
2025/05/21 144.2900 -0.69% 2025/05/07 146.4500 0.19%
2025/05/20 145.2900 -0.12% 2025/05/06 146.1700 0.26%
2025/05/19 145.4700 -0.07% 2025/05/05 145.7900 -0.14%
2025/05/16 145.5700 0.10% 2025/05/02 145.9900 -0.46%
2025/05/15 145.4200 0.51% 2025/05/01 146.6600 -0.41%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
美盛西方資產美國核心增值債券基金-優類股美元累積 0.41% 0.87% -1.03% -0.84% 0.07% 4.52% 2.17%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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