|
|
|
美盛西方資產美國核心增值債券基金-優類股美元累積 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
143.6700 |
-0.2000 |
-0.14% |
-0.06% |
2024/11/20 |
|
|
| 2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
7.08% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2024/11/20 |
143.6700 |
-0.14% |
2024/11/06 |
143.2900 |
-0.58% |
| 2024/11/19 |
143.8700 |
0.22% |
2024/11/05 |
144.1200 |
0.21% |
| 2024/11/18 |
143.5600 |
0.16% |
2024/11/04 |
143.8200 |
0.48% |
| 2024/11/15 |
143.3300 |
-0.06% |
2024/11/01 |
143.1400 |
-0.44% |
| 2024/11/14 |
143.4200 |
0.03% |
2024/10/31 |
143.7700 |
-0.17% |
| 2024/11/13 |
143.3700 |
-0.11% |
2024/10/30 |
144.0200 |
-0.05% |
| 2024/11/12 |
143.5300 |
-0.61% |
2024/10/29 |
144.0900 |
0.08% |
| 2024/11/11 |
144.4100 |
-0.22% |
2024/10/28 |
143.9700 |
-0.25% |
| 2024/11/08 |
144.7300 |
0.23% |
2024/10/25 |
144.3300 |
-0.15% |
| 2024/11/07 |
144.4000 |
0.77% |
2024/10/24 |
144.5500 |
0.24% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
本資訊僅供參考，實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息，但如有錯漏或疏忽，本站恕不負任何法律責任。
|
