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美盛馬丁可利亞洲股票基金-A類股美元累積型 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
120.1900 |
-0.0100 |
-0.01% |
2.20% |
2023/04/20 |
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| 2013 |
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2023/04/20 |
120.1900 |
-0.01% |
2023/04/03 |
119.8300 |
-0.45% |
| 2023/04/19 |
120.2000 |
-0.01% |
2023/03/31 |
120.3700 |
0.32% |
| 2023/04/18 |
120.2100 |
-0.03% |
2023/03/30 |
119.9900 |
0.75% |
| 2023/04/17 |
120.2500 |
0.23% |
2023/03/29 |
119.1000 |
0.87% |
| 2023/04/14 |
119.9800 |
-0.37% |
2023/03/28 |
118.0700 |
1.83% |
| 2023/04/13 |
120.4300 |
1.13% |
2023/03/27 |
115.9500 |
-0.93% |
| 2023/04/12 |
119.0800 |
-1.46% |
2023/03/24 |
117.0400 |
-0.02% |
| 2023/04/11 |
120.8500 |
1.11% |
2023/03/23 |
117.0600 |
1.41% |
| 2023/04/06 |
119.5200 |
0.18% |
2023/03/22 |
115.4300 |
1.02% |
| 2023/04/04 |
119.3000 |
-0.44% |
2023/03/21 |
114.2700 |
1.45% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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