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利安資金亞太基金/新元
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 新元 |
3.051 |
0.016 |
0.53% |
15.13% |
2024/11/19 |
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| 2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
| 3.40% |
-4.20% |
5.28% |
28.52% |
-15.37% |
22.12% |
24.19% |
0.88% |
-20.87% |
0.88% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2024/11/19 |
3.051 |
0.53% |
2024/11/05 |
3.106 |
0.55% |
| 2024/11/18 |
3.035 |
0.43% |
2024/11/04 |
3.089 |
-0.13% |
| 2024/11/15 |
3.022 |
0.23% |
2024/11/01 |
3.093 |
-0.06% |
| 2024/11/14 |
3.015 |
-0.82% |
2024/10/30 |
3.095 |
-0.74% |
| 2024/11/13 |
3.040 |
-0.82% |
2024/10/29 |
3.118 |
0.35% |
| 2024/11/12 |
3.065 |
-2.01% |
2024/10/28 |
3.107 |
-0.22% |
| 2024/11/11 |
3.128 |
-0.29% |
2024/10/25 |
3.114 |
0.13% |
| 2024/11/08 |
3.137 |
0.16% |
2024/10/24 |
3.110 |
-1.05% |
| 2024/11/07 |
3.132 |
-0.06% |
2024/10/23 |
3.143 |
0.67% |
| 2024/11/06 |
3.134 |
0.90% |
2024/10/22 |
3.122 |
-0.54% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 利安資金亞太基金/新元 |
0.53% |
-0.46% |
-3.02% |
6.38% |
1.94% |
18.72% |
15.13% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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