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利安資金亞太基金/新元
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 新元 |
3.760 |
0.007 |
0.19% |
22.12% |
2025/11/06 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| -4.20% |
5.28% |
28.52% |
-15.37% |
22.12% |
24.19% |
0.88% |
-20.87% |
0.88% |
16.19% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/11/06 |
3.760 |
0.19% |
2025/10/23 |
3.732 |
-0.08% |
| 2025/11/05 |
3.753 |
-1.29% |
2025/10/22 |
3.735 |
-0.35% |
| 2025/11/04 |
3.802 |
-1.30% |
2025/10/21 |
3.748 |
1.99% |
| 2025/11/03 |
3.852 |
1.32% |
2025/10/17 |
3.675 |
-1.08% |
| 2025/10/31 |
3.802 |
-0.55% |
2025/10/16 |
3.715 |
0.38% |
| 2025/10/30 |
3.823 |
0.58% |
2025/10/15 |
3.701 |
1.87% |
| 2025/10/29 |
3.801 |
0.66% |
2025/10/14 |
3.633 |
-0.95% |
| 2025/10/28 |
3.776 |
-0.92% |
2025/10/13 |
3.668 |
-0.97% |
| 2025/10/27 |
3.811 |
1.36% |
2025/10/10 |
3.704 |
-1.04% |
| 2025/10/24 |
3.760 |
0.75% |
2025/10/09 |
3.743 |
0.62% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 利安資金亞太基金/新元 |
0.19% |
-1.65% |
1.02% |
12.31% |
22.72% |
19.97% |
22.12% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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