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利安資金亞太基金/美元
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
2.251 |
0.018 |
0.81% |
15.08% |
2024/11/19 |
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| 2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
| -1.52% |
-10.52% |
3.37% |
38.99% |
-17.10% |
20.13% |
26.91% |
-1.11% |
-20.44% |
2.57% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2024/11/19 |
2.251 |
0.81% |
2024/11/05 |
2.330 |
0.60% |
| 2024/11/18 |
2.233 |
0.54% |
2024/11/04 |
2.316 |
0.43% |
| 2024/11/15 |
2.221 |
0.18% |
2024/11/01 |
2.306 |
-0.17% |
| 2024/11/14 |
2.217 |
-0.98% |
2024/10/30 |
2.310 |
-0.56% |
| 2024/11/13 |
2.239 |
-0.97% |
2024/10/29 |
2.323 |
0.17% |
| 2024/11/12 |
2.261 |
-2.29% |
2024/10/28 |
2.319 |
-0.43% |
| 2024/11/11 |
2.314 |
-0.98% |
2024/10/25 |
2.329 |
0.17% |
| 2024/11/08 |
2.337 |
-0.26% |
2024/10/24 |
2.325 |
-0.85% |
| 2024/11/07 |
2.343 |
0.99% |
2024/10/23 |
2.345 |
0.09% |
| 2024/11/06 |
2.320 |
-0.43% |
2024/10/22 |
2.343 |
-0.64% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 利安資金亞太基金/美元 |
0.81% |
-0.44% |
-5.02% |
4.07% |
3.88% |
20.89% |
15.08% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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