利安資金亞太基金/美元

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 2.533 -0.003 -0.12% 13.69% 2025/07/09

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
-10.52% 3.37% 38.99% -17.10% 20.13% 26.91% -1.11% -20.44% 2.57% 13.91%

利安資金亞太基金/美元



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/07/09 2.533 -0.12% 2025/06/20 2.454 0.82%
2025/07/03 2.536 0.12% 2025/06/19 2.434 -1.66%
2025/07/02 2.533 0.32% 2025/06/18 2.475 -0.44%
2025/07/01 2.525 0.32% 2025/06/17 2.486 0.16%
2025/06/30 2.517 -0.63% 2025/06/16 2.482 0.85%
2025/06/27 2.533 0.16% 2025/06/13 2.461 -1.16%
2025/06/26 2.529 0.56% 2025/06/12 2.490 -0.44%
2025/06/25 2.515 0.72% 2025/06/11 2.501 0.40%
2025/06/24 2.497 2.42% 2025/06/10 2.491 0.77%
2025/06/23 2.438 -0.65% 2025/06/09 2.472 0.90%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
利安資金亞太基金/美元 -0.12% 0.00% 2.47% 25.09% 13.64% 15.77% 13.69%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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