|
|
|
利安資金中國增長基金/新元
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 新元 |
2.603 |
-0.011 |
-0.42% |
5.26% |
2025/06/18 |
|
|
| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| -3.79% |
6.40% |
33.15% |
-16.55% |
26.23% |
25.32% |
-7.08% |
-25.09% |
-7.15% |
32.18% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/06/18 |
2.603 |
-0.42% |
2025/06/04 |
2.541 |
1.28% |
| 2025/06/17 |
2.614 |
0.73% |
2025/06/03 |
2.509 |
1.37% |
| 2025/06/16 |
2.595 |
0.58% |
2025/06/02 |
2.475 |
-2.25% |
| 2025/06/13 |
2.580 |
-0.77% |
2025/05/29 |
2.532 |
0.68% |
| 2025/06/12 |
2.600 |
-1.10% |
2025/05/28 |
2.515 |
-0.24% |
| 2025/06/11 |
2.629 |
1.04% |
2025/05/27 |
2.521 |
-0.04% |
| 2025/06/10 |
2.602 |
0.70% |
2025/05/26 |
2.522 |
-1.33% |
| 2025/06/09 |
2.584 |
1.06% |
2025/05/23 |
2.556 |
-0.35% |
| 2025/06/06 |
2.557 |
-0.12% |
2025/05/22 |
2.565 |
-0.50% |
| 2025/06/05 |
2.560 |
0.75% |
2025/05/21 |
2.578 |
0.35% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 利安資金中國增長基金/新元 |
-0.42% |
-0.99% |
1.05% |
-4.86% |
6.81% |
18.21% |
5.26% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
本資訊僅供參考，實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息，但如有錯漏或疏忽，本站恕不負任何法律責任。
|
