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利安資金中國增長基金/新元
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 新元 |
3.244 |
0.036 |
1.12% |
31.18% |
2025/11/06 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| -3.79% |
6.40% |
33.15% |
-16.55% |
26.23% |
25.32% |
-7.08% |
-25.09% |
-7.15% |
32.18% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/11/06 |
3.244 |
1.12% |
2025/10/21 |
3.212 |
3.05% |
| 2025/11/05 |
3.208 |
-0.74% |
2025/10/17 |
3.117 |
-2.07% |
| 2025/11/04 |
3.232 |
-1.04% |
2025/10/16 |
3.183 |
0.09% |
| 2025/11/03 |
3.266 |
0.55% |
2025/10/15 |
3.180 |
1.92% |
| 2025/10/31 |
3.248 |
-0.88% |
2025/10/14 |
3.120 |
-1.76% |
| 2025/10/30 |
3.277 |
0.99% |
2025/10/13 |
3.176 |
-3.61% |
| 2025/10/28 |
3.245 |
-0.89% |
2025/10/09 |
3.295 |
0.52% |
| 2025/10/27 |
3.274 |
2.70% |
2025/10/08 |
3.278 |
0.21% |
| 2025/10/23 |
3.188 |
0.31% |
2025/10/03 |
3.271 |
0.49% |
| 2025/10/22 |
3.178 |
-1.06% |
2025/10/02 |
3.255 |
2.13% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 利安資金中國增長基金/新元 |
1.12% |
-1.01% |
-0.83% |
17.03% |
31.44% |
31.66% |
31.18% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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