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利安資金中國增長基金/新元
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 新元 |
2.385 |
0.017 |
0.72% |
27.47% |
2024/11/19 |
|
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| 2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
| 11.50% |
-3.79% |
6.40% |
33.15% |
-16.55% |
26.23% |
25.32% |
-7.08% |
-25.09% |
-7.15% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2024/11/19 |
2.385 |
0.72% |
2024/11/05 |
2.469 |
1.86% |
| 2024/11/18 |
2.368 |
0.04% |
2024/11/04 |
2.424 |
0.41% |
| 2024/11/15 |
2.367 |
-0.29% |
2024/11/01 |
2.414 |
0.46% |
| 2024/11/14 |
2.374 |
-1.58% |
2024/10/30 |
2.403 |
-1.48% |
| 2024/11/13 |
2.412 |
0.00% |
2024/10/29 |
2.439 |
-0.04% |
| 2024/11/12 |
2.412 |
-2.62% |
2024/10/28 |
2.440 |
0.04% |
| 2024/11/11 |
2.477 |
-0.36% |
2024/10/25 |
2.439 |
0.49% |
| 2024/11/08 |
2.486 |
0.12% |
2024/10/24 |
2.427 |
-1.30% |
| 2024/11/07 |
2.483 |
0.77% |
2024/10/23 |
2.459 |
0.70% |
| 2024/11/06 |
2.464 |
-0.20% |
2024/10/22 |
2.442 |
0.16% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 利安資金中國增長基金/新元 |
0.72% |
-1.12% |
-2.45% |
13.14% |
7.34% |
26.19% |
27.47% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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