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利安資金中國增長基金/美元
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
2.485 |
0.032 |
1.30% |
37.14% |
2025/11/06 |
|
|
| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| -10.13% |
4.49% |
43.86% |
-18.29% |
27.61% |
28.07% |
-9.18% |
-24.48% |
-5.59% |
27.79% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/11/06 |
2.485 |
1.30% |
2025/10/21 |
2.474 |
2.87% |
| 2025/11/05 |
2.453 |
-0.81% |
2025/10/17 |
2.405 |
-2.24% |
| 2025/11/04 |
2.473 |
-1.16% |
2025/10/16 |
2.460 |
0.33% |
| 2025/11/03 |
2.502 |
0.28% |
2025/10/15 |
2.452 |
2.17% |
| 2025/10/31 |
2.495 |
-0.95% |
2025/10/14 |
2.400 |
-1.80% |
| 2025/10/30 |
2.519 |
0.44% |
2025/10/13 |
2.444 |
-3.67% |
| 2025/10/28 |
2.508 |
-0.63% |
2025/10/09 |
2.537 |
0.28% |
| 2025/10/27 |
2.524 |
2.81% |
2025/10/08 |
2.530 |
-0.28% |
| 2025/10/23 |
2.455 |
0.29% |
2025/10/03 |
2.537 |
0.55% |
| 2025/10/22 |
2.448 |
-1.05% |
2025/10/02 |
2.523 |
2.06% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 利安資金中國增長基金/美元 |
1.30% |
-1.35% |
-2.05% |
15.31% |
29.83% |
34.54% |
37.14% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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