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利安資金中國增長基金/美元
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
1.782 |
0.018 |
1.02% |
25.67% |
2024/11/19 |
|
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| 2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
| 6.30% |
-10.13% |
4.49% |
43.86% |
-18.29% |
27.61% |
28.07% |
-9.18% |
-24.48% |
-5.59% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2024/11/19 |
1.782 |
1.02% |
2024/11/05 |
1.875 |
1.90% |
| 2024/11/18 |
1.764 |
0.11% |
2024/11/04 |
1.840 |
0.99% |
| 2024/11/15 |
1.762 |
-0.34% |
2024/11/01 |
1.822 |
0.28% |
| 2024/11/14 |
1.768 |
-1.72% |
2024/10/30 |
1.817 |
-1.25% |
| 2024/11/13 |
1.799 |
-0.17% |
2024/10/29 |
1.840 |
-0.22% |
| 2024/11/12 |
1.802 |
-2.91% |
2024/10/28 |
1.844 |
-0.16% |
| 2024/11/11 |
1.856 |
-1.01% |
2024/10/25 |
1.847 |
0.54% |
| 2024/11/08 |
1.875 |
-0.32% |
2024/10/24 |
1.837 |
-1.13% |
| 2024/11/07 |
1.881 |
1.84% |
2024/10/23 |
1.858 |
0.16% |
| 2024/11/06 |
1.847 |
-1.49% |
2024/10/22 |
1.855 |
0.00% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 利安資金中國增長基金/美元 |
1.02% |
-1.11% |
-4.45% |
10.68% |
7.87% |
26.74% |
25.67% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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