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利安資金日本增長基金/日圓
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 日圓 |
276.000 |
1.000 |
0.36% |
13.11% |
2024/04/23 |
|
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| 2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
| - |
10.57% |
-0.74% |
25.93% |
-17.65% |
19.29% |
13.77% |
12.11% |
-7.51% |
23.86% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2024/04/23 |
276.000 |
0.36% |
2024/04/08 |
281.000 |
0.72% |
| 2024/04/22 |
275.000 |
1.10% |
2024/04/05 |
279.000 |
-0.71% |
| 2024/04/19 |
272.000 |
-1.81% |
2024/04/04 |
281.000 |
0.36% |
| 2024/04/18 |
277.000 |
0.73% |
2024/04/02 |
280.000 |
0.00% |
| 2024/04/17 |
275.000 |
-1.08% |
2024/04/01 |
280.000 |
-1.06% |
| 2024/04/16 |
278.000 |
-2.11% |
2024/03/28 |
283.000 |
-1.05% |
| 2024/04/15 |
284.000 |
-0.35% |
2024/03/27 |
286.000 |
0.70% |
| 2024/04/12 |
285.000 |
0.71% |
2024/03/26 |
284.000 |
0.35% |
| 2024/04/11 |
283.000 |
0.00% |
2024/03/25 |
283.000 |
-1.39% |
| 2024/04/09 |
283.000 |
0.71% |
2024/03/22 |
287.000 |
0.70% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 利安資金日本增長基金/日圓 |
0.36% |
-0.72% |
-3.83% |
6.15% |
18.97% |
28.97% |
13.11% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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