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利安資金日本增長基金/日圓
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 日圓 |
349.000 |
-5.000 |
-1.41% |
18.31% |
2025/11/05 |
|
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| 10.57% |
-0.74% |
25.93% |
-17.65% |
19.29% |
13.77% |
12.11% |
-7.51% |
23.86% |
20.90% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/11/05 |
349.000 |
-1.41% |
2025/10/21 |
346.000 |
2.37% |
| 2025/11/04 |
354.000 |
-0.56% |
2025/10/17 |
338.000 |
-1.17% |
| 2025/10/31 |
356.000 |
0.85% |
2025/10/16 |
342.000 |
0.59% |
| 2025/10/30 |
353.000 |
0.86% |
2025/10/15 |
340.000 |
1.49% |
| 2025/10/29 |
350.000 |
0.00% |
2025/10/14 |
335.000 |
-2.05% |
| 2025/10/28 |
350.000 |
-0.85% |
2025/10/10 |
342.000 |
-1.72% |
| 2025/10/27 |
353.000 |
1.44% |
2025/10/09 |
348.000 |
0.87% |
| 2025/10/24 |
348.000 |
0.58% |
2025/10/08 |
345.000 |
0.29% |
| 2025/10/23 |
346.000 |
-0.57% |
2025/10/07 |
344.000 |
0.00% |
| 2025/10/22 |
348.000 |
0.58% |
2025/10/06 |
344.000 |
2.99% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 利安資金日本增長基金/日圓 |
-1.41% |
-0.29% |
4.49% |
11.86% |
22.89% |
23.76% |
18.31% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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