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利安資金日本增長基金-新元避險
(新元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 新元 |
3.231 |
0.024 |
0.75% |
20.79% |
2024/11/19 |
|
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| 2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
| - |
10.43% |
-0.37% |
27.84% |
-16.52% |
20.98% |
13.93% |
12.38% |
-6.46% |
29.10% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2024/11/19 |
3.231 |
0.75% |
2024/11/05 |
3.172 |
0.92% |
| 2024/11/18 |
3.207 |
-0.87% |
2024/11/01 |
3.143 |
-2.12% |
| 2024/11/15 |
3.235 |
0.43% |
2024/10/30 |
3.211 |
0.78% |
| 2024/11/14 |
3.221 |
-0.22% |
2024/10/29 |
3.186 |
0.85% |
| 2024/11/13 |
3.228 |
-1.25% |
2024/10/28 |
3.159 |
1.41% |
| 2024/11/12 |
3.269 |
-0.09% |
2024/10/25 |
3.115 |
-0.61% |
| 2024/11/11 |
3.272 |
0.21% |
2024/10/24 |
3.134 |
0.06% |
| 2024/11/08 |
3.265 |
0.06% |
2024/10/23 |
3.132 |
-0.45% |
| 2024/11/07 |
3.263 |
0.77% |
2024/10/22 |
3.146 |
-1.07% |
| 2024/11/06 |
3.238 |
2.08% |
2024/10/21 |
3.180 |
-0.34% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 利安資金日本增長基金-新元避險 |
0.75% |
-1.16% |
1.25% |
4.09% |
1.70% |
19.89% |
20.79% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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