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利安資金日本增長基金-新元避險
(新元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 新元 |
4.051 |
0.053 |
1.33% |
21.47% |
2025/11/06 |
|
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| 10.43% |
-0.37% |
27.84% |
-16.52% |
20.98% |
13.93% |
12.38% |
-6.46% |
29.10% |
24.67% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/11/06 |
4.051 |
1.33% |
2025/10/22 |
3.982 |
0.48% |
| 2025/11/05 |
3.998 |
-1.24% |
2025/10/21 |
3.963 |
2.46% |
| 2025/11/04 |
4.048 |
-0.69% |
2025/10/17 |
3.868 |
-1.07% |
| 2025/10/31 |
4.076 |
0.87% |
2025/10/16 |
3.910 |
0.57% |
| 2025/10/30 |
4.041 |
0.75% |
2025/10/15 |
3.888 |
1.43% |
| 2025/10/29 |
4.011 |
0.00% |
2025/10/14 |
3.833 |
-1.99% |
| 2025/10/28 |
4.011 |
-0.94% |
2025/10/10 |
3.911 |
-1.71% |
| 2025/10/27 |
4.049 |
1.58% |
2025/10/09 |
3.979 |
0.68% |
| 2025/10/24 |
3.986 |
0.58% |
2025/10/08 |
3.952 |
0.23% |
| 2025/10/23 |
3.963 |
-0.48% |
2025/10/07 |
3.943 |
0.05% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 利安資金日本增長基金-新元避險 |
1.33% |
0.25% |
2.79% |
12.37% |
25.15% |
25.11% |
21.47% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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