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利安資金日本增長基金-新元避險
(新元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 新元 |
3.378 |
0.012 |
0.36% |
1.29% |
2025/06/17 |
|
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| 10.43% |
-0.37% |
27.84% |
-16.52% |
20.98% |
13.93% |
12.38% |
-6.46% |
29.10% |
24.67% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/06/17 |
3.378 |
0.36% |
2025/06/03 |
3.354 |
-0.27% |
| 2025/06/16 |
3.366 |
0.78% |
2025/06/02 |
3.363 |
-0.68% |
| 2025/06/13 |
3.340 |
-0.92% |
2025/05/30 |
3.386 |
-0.65% |
| 2025/06/12 |
3.371 |
-0.24% |
2025/05/29 |
3.408 |
1.64% |
| 2025/06/11 |
3.379 |
0.00% |
2025/05/28 |
3.353 |
0.00% |
| 2025/06/10 |
3.379 |
0.06% |
2025/05/27 |
3.353 |
0.60% |
| 2025/06/09 |
3.377 |
0.66% |
2025/05/26 |
3.333 |
0.57% |
| 2025/06/06 |
3.355 |
0.48% |
2025/05/23 |
3.314 |
0.85% |
| 2025/06/05 |
3.339 |
-1.04% |
2025/05/22 |
3.286 |
-0.48% |
| 2025/06/04 |
3.374 |
0.60% |
2025/05/21 |
3.302 |
-0.15% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 利安資金日本增長基金-新元避險 |
0.36% |
-0.03% |
2.24% |
2.99% |
3.30% |
5.79% |
1.29% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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