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利安資金日本增長基金-新元避險
(新元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 新元 |
3.430 |
-0.003 |
-0.09% |
2.85% |
2025/07/09 |
|
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| 10.43% |
-0.37% |
27.84% |
-16.52% |
20.98% |
13.93% |
12.38% |
-6.46% |
29.10% |
24.67% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/07/09 |
3.430 |
-0.09% |
2025/06/20 |
3.356 |
-0.80% |
| 2025/07/03 |
3.433 |
0.06% |
2025/06/19 |
3.383 |
-0.65% |
| 2025/07/02 |
3.431 |
-0.41% |
2025/06/18 |
3.405 |
0.80% |
| 2025/07/01 |
3.445 |
-0.75% |
2025/06/17 |
3.378 |
0.36% |
| 2025/06/30 |
3.471 |
0.35% |
2025/06/16 |
3.366 |
0.78% |
| 2025/06/27 |
3.459 |
1.38% |
2025/06/13 |
3.340 |
-0.92% |
| 2025/06/26 |
3.412 |
0.95% |
2025/06/12 |
3.371 |
-0.24% |
| 2025/06/25 |
3.380 |
0.15% |
2025/06/11 |
3.379 |
0.00% |
| 2025/06/24 |
3.375 |
0.84% |
2025/06/10 |
3.379 |
0.06% |
| 2025/06/23 |
3.347 |
-0.27% |
2025/06/09 |
3.377 |
0.66% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 利安資金日本增長基金-新元避險 |
-0.09% |
-0.03% |
1.57% |
22.37% |
4.64% |
1.63% |
2.85% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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