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利安資金日本增長基金-新元避險
(新元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 新元 |
3.810 |
-0.029 |
-0.76% |
14.24% |
2025/09/17 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| 10.43% |
-0.37% |
27.84% |
-16.52% |
20.98% |
13.93% |
12.38% |
-6.46% |
29.10% |
24.67% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/09/17 |
3.810 |
-0.76% |
2025/09/02 |
3.735 |
0.59% |
| 2025/09/16 |
3.839 |
0.21% |
2025/09/01 |
3.713 |
-0.46% |
| 2025/09/12 |
3.831 |
0.42% |
2025/08/29 |
3.730 |
-0.53% |
| 2025/09/11 |
3.815 |
0.26% |
2025/08/28 |
3.750 |
0.67% |
| 2025/09/10 |
3.805 |
0.71% |
2025/08/27 |
3.725 |
-0.08% |
| 2025/09/09 |
3.778 |
-0.61% |
2025/08/26 |
3.728 |
-1.04% |
| 2025/09/08 |
3.801 |
1.06% |
2025/08/25 |
3.767 |
0.16% |
| 2025/09/05 |
3.761 |
0.86% |
2025/08/22 |
3.761 |
0.72% |
| 2025/09/04 |
3.729 |
1.00% |
2025/08/21 |
3.734 |
-0.51% |
| 2025/09/03 |
3.692 |
-1.15% |
2025/08/20 |
3.753 |
-0.58% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 利安資金日本增長基金-新元避險 |
-0.76% |
0.13% |
1.20% |
12.79% |
16.16% |
26.83% |
14.24% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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