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利安資金日本增長基金-美元避險
(美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
4.076 |
0.055 |
1.37% |
24.12% |
2025/11/06 |
|
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| 9.75% |
-1.68% |
27.57% |
-18.80% |
23.31% |
14.88% |
12.85% |
-6.68% |
30.54% |
26.80% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/11/06 |
4.076 |
1.37% |
2025/10/22 |
4.001 |
0.48% |
| 2025/11/05 |
4.021 |
-1.25% |
2025/10/21 |
3.982 |
2.44% |
| 2025/11/04 |
4.072 |
-0.66% |
2025/10/17 |
3.887 |
-1.07% |
| 2025/10/31 |
4.099 |
0.91% |
2025/10/16 |
3.929 |
0.59% |
| 2025/10/30 |
4.062 |
0.77% |
2025/10/15 |
3.906 |
1.45% |
| 2025/10/29 |
4.031 |
0.00% |
2025/10/14 |
3.850 |
-1.99% |
| 2025/10/28 |
4.031 |
-0.93% |
2025/10/10 |
3.928 |
-1.68% |
| 2025/10/27 |
4.069 |
1.62% |
2025/10/09 |
3.995 |
0.71% |
| 2025/10/24 |
4.004 |
0.53% |
2025/10/08 |
3.967 |
0.23% |
| 2025/10/23 |
3.983 |
-0.45% |
2025/10/07 |
3.958 |
0.05% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 利安資金日本增長基金-美元避險 |
1.37% |
0.34% |
3.03% |
13.19% |
26.90% |
28.26% |
24.12% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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