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利安資金日本增長基金-美元避險
(美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
2.922 |
-0.093 |
-3.08% |
-11.02% |
2025/04/11 |
|
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| 9.75% |
-1.68% |
27.57% |
-18.80% |
23.31% |
14.88% |
12.85% |
-6.68% |
30.54% |
26.80% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/04/11 |
2.922 |
-3.08% |
2025/03/26 |
3.319 |
0.58% |
| 2025/04/10 |
3.015 |
8.69% |
2025/03/25 |
3.300 |
0.27% |
| 2025/04/09 |
2.774 |
-3.68% |
2025/03/24 |
3.291 |
-0.30% |
| 2025/04/08 |
2.880 |
6.55% |
2025/03/21 |
3.301 |
0.30% |
| 2025/04/07 |
2.703 |
-7.90% |
2025/03/19 |
3.291 |
0.40% |
| 2025/04/04 |
2.935 |
-3.58% |
2025/03/18 |
3.278 |
1.20% |
| 2025/04/03 |
3.044 |
-3.64% |
2025/03/17 |
3.239 |
1.16% |
| 2025/04/01 |
3.159 |
-3.28% |
2025/03/14 |
3.202 |
0.79% |
| 2025/03/28 |
3.266 |
-1.57% |
2025/03/13 |
3.177 |
0.16% |
| 2025/03/27 |
3.318 |
-0.03% |
2025/03/12 |
3.172 |
1.21% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 利安資金日本增長基金-美元避險 |
-3.08% |
-0.44% |
-6.76% |
-8.83% |
-7.50% |
-4.17% |
-11.02% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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