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利安資金日本增長基金-美元避險
(美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
3.177 |
0.005 |
0.16% |
-3.26% |
2025/03/13 |
|
|
| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| 9.75% |
-1.68% |
27.57% |
-18.80% |
23.31% |
14.88% |
12.85% |
-6.68% |
30.54% |
26.80% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/03/13 |
3.177 |
0.16% |
2025/02/27 |
3.242 |
0.65% |
| 2025/03/12 |
3.172 |
1.21% |
2025/02/26 |
3.221 |
-0.19% |
| 2025/03/11 |
3.134 |
-1.26% |
2025/02/25 |
3.227 |
-0.71% |
| 2025/03/10 |
3.174 |
-0.53% |
2025/02/21 |
3.250 |
0.18% |
| 2025/03/07 |
3.191 |
-1.75% |
2025/02/20 |
3.244 |
-1.19% |
| 2025/03/06 |
3.248 |
1.28% |
2025/02/19 |
3.283 |
-0.21% |
| 2025/03/05 |
3.207 |
0.25% |
2025/02/18 |
3.290 |
0.21% |
| 2025/03/04 |
3.199 |
-0.84% |
2025/02/17 |
3.283 |
0.40% |
| 2025/03/03 |
3.226 |
1.64% |
2025/02/14 |
3.270 |
-0.24% |
| 2025/02/28 |
3.174 |
-2.10% |
2025/02/13 |
3.278 |
1.20% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 利安資金日本增長基金-美元避險 |
0.16% |
-2.19% |
-3.08% |
-1.82% |
7.37% |
9.48% |
-3.26% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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