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利安資金日本增長基金-美元避險
(美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
3.173 |
0.023 |
0.73% |
22.51% |
2024/11/19 |
|
|
| 2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
| - |
9.75% |
-1.68% |
27.57% |
-18.80% |
23.31% |
14.88% |
12.85% |
-6.68% |
30.54% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2024/11/19 |
3.173 |
0.73% |
2024/11/05 |
3.114 |
0.94% |
| 2024/11/18 |
3.150 |
-0.85% |
2024/11/01 |
3.085 |
-2.13% |
| 2024/11/15 |
3.177 |
0.44% |
2024/10/30 |
3.152 |
0.83% |
| 2024/11/14 |
3.163 |
-0.22% |
2024/10/29 |
3.126 |
0.87% |
| 2024/11/13 |
3.170 |
-1.22% |
2024/10/28 |
3.099 |
1.41% |
| 2024/11/12 |
3.209 |
-0.12% |
2024/10/25 |
3.056 |
-0.62% |
| 2024/11/11 |
3.213 |
0.22% |
2024/10/24 |
3.075 |
0.13% |
| 2024/11/08 |
3.206 |
0.06% |
2024/10/23 |
3.071 |
-0.52% |
| 2024/11/07 |
3.204 |
0.82% |
2024/10/22 |
3.087 |
-1.09% |
| 2024/11/06 |
3.178 |
2.06% |
2024/10/21 |
3.121 |
-0.32% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 利安資金日本增長基金-美元避險 |
0.73% |
-1.12% |
1.34% |
4.62% |
2.62% |
21.85% |
22.51% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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