利安資金日本增長基金-美元避險
(美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 3.177 0.005 0.16% -3.26% 2025/03/13

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
9.75% -1.68% 27.57% -18.80% 23.31% 14.88% 12.85% -6.68% 30.54% 26.80%

利安資金日本增長基金-美元避險



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/03/13 3.177 0.16% 2025/02/27 3.242 0.65%
2025/03/12 3.172 1.21% 2025/02/26 3.221 -0.19%
2025/03/11 3.134 -1.26% 2025/02/25 3.227 -0.71%
2025/03/10 3.174 -0.53% 2025/02/21 3.250 0.18%
2025/03/07 3.191 -1.75% 2025/02/20 3.244 -1.19%
2025/03/06 3.248 1.28% 2025/02/19 3.283 -0.21%
2025/03/05 3.207 0.25% 2025/02/18 3.290 0.21%
2025/03/04 3.199 -0.84% 2025/02/17 3.283 0.40%
2025/03/03 3.226 1.64% 2025/02/14 3.270 -0.24%
2025/02/28 3.174 -2.10% 2025/02/13 3.278 1.20%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
利安資金日本增長基金-美元避險 0.16% -2.19% -3.08% -1.82% 7.37% 9.48% -3.26%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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