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宏利360多重資產收益基金-累積 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
10.6200 |
0.0200 |
0.19% |
2.31% |
2024/06/20 |
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| 2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
| - |
- |
- |
- |
- |
14.52% |
3.28% |
6.89% |
-18.51% |
5.27% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2024/06/20 |
10.6200 |
0.19% |
2024/06/04 |
10.6100 |
-0.19% |
| 2024/06/19 |
10.6000 |
0.09% |
2024/06/03 |
10.6300 |
0.19% |
| 2024/06/18 |
10.5900 |
0.09% |
2024/05/31 |
10.6100 |
0.00% |
| 2024/06/14 |
10.5800 |
-0.09% |
2024/05/30 |
10.6100 |
0.19% |
| 2024/06/13 |
10.5900 |
-0.19% |
2024/05/29 |
10.5900 |
-0.75% |
| 2024/06/12 |
10.6100 |
0.19% |
2024/05/28 |
10.6700 |
0.09% |
| 2024/06/11 |
10.5900 |
-0.28% |
2024/05/24 |
10.6600 |
0.19% |
| 2024/06/07 |
10.6200 |
-0.19% |
2024/05/23 |
10.6400 |
-0.75% |
| 2024/06/06 |
10.6400 |
0.19% |
2024/05/21 |
10.7200 |
-0.09% |
| 2024/06/05 |
10.6200 |
0.09% |
2024/05/20 |
10.7300 |
0.28% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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