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宏利360多重資產收益基金-N類累積 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
10.1700 |
0.0200 |
0.20% |
2.31% |
2024/06/20 |
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| 2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-18.55% |
5.30% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2024/06/20 |
10.1700 |
0.20% |
2024/06/04 |
10.1600 |
-0.20% |
| 2024/06/19 |
10.1500 |
0.10% |
2024/06/03 |
10.1800 |
0.20% |
| 2024/06/18 |
10.1400 |
0.00% |
2024/05/31 |
10.1600 |
0.00% |
| 2024/06/14 |
10.1400 |
0.00% |
2024/05/30 |
10.1600 |
0.20% |
| 2024/06/13 |
10.1400 |
-0.20% |
2024/05/29 |
10.1400 |
-0.78% |
| 2024/06/12 |
10.1600 |
0.20% |
2024/05/28 |
10.2200 |
0.10% |
| 2024/06/11 |
10.1400 |
-0.20% |
2024/05/24 |
10.2100 |
0.20% |
| 2024/06/07 |
10.1600 |
-0.29% |
2024/05/23 |
10.1900 |
-0.68% |
| 2024/06/06 |
10.1900 |
0.20% |
2024/05/21 |
10.2600 |
-0.10% |
| 2024/06/05 |
10.1700 |
0.10% |
2024/05/20 |
10.2700 |
0.20% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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