|
|
|
宏利澳洲優選債券收益基金-累積 (台幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 台幣 |
10.0301 |
0.0005 |
0.01% |
2.56% |
2025/03/13 |
|
|
| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-3.80% |
6.86% |
4.35% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/03/13 |
10.0301 |
0.00% |
2025/02/26 |
9.9984 |
0.01% |
| 2025/03/12 |
10.0296 |
0.12% |
2025/02/25 |
9.9978 |
-0.02% |
| 2025/03/11 |
10.0179 |
-0.35% |
2025/02/24 |
10.0001 |
-0.11% |
| 2025/03/10 |
10.0531 |
0.40% |
2025/02/21 |
10.0109 |
0.03% |
| 2025/03/07 |
10.0129 |
-0.06% |
2025/02/20 |
10.0083 |
0.45% |
| 2025/03/06 |
10.0191 |
0.34% |
2025/02/19 |
9.9636 |
-0.10% |
| 2025/03/05 |
9.9854 |
0.16% |
2025/02/18 |
9.9735 |
-0.00% |
| 2025/03/04 |
9.9699 |
0.15% |
2025/02/17 |
9.9738 |
0.06% |
| 2025/03/03 |
9.9554 |
-0.39% |
2025/02/14 |
9.9681 |
0.77% |
| 2025/02/27 |
9.9944 |
-0.04% |
2025/02/13 |
9.8918 |
-0.28% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 宏利澳洲優選債券收益基金-累積/台幣 |
0.01% |
0.11% |
1.40% |
1.51% |
-0.69% |
5.73% |
2.56% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
本資訊僅供參考，實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息，但如有錯漏或疏忽，本站恕不負任何法律責任。
|
