宏利澳洲優選債券收益基金-累積 (台幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
台幣 9.3472 0.0009 0.01% -4.42% 2025/06/19

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
- - - - - - - -3.80% 6.86% 4.35%

宏利澳洲優選債券收益基金-累積/台幣



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/06/19 9.3472 0.01% 2025/06/05 9.4721 0.14%
2025/06/18 9.3463 -0.49% 2025/06/04 9.4593 0.22%
2025/06/17 9.3920 0.31% 2025/06/03 9.4388 -0.15%
2025/06/16 9.3631 0.08% 2025/06/02 9.4526 0.70%
2025/06/13 9.3559 -0.66% 2025/05/29 9.3865 0.20%
2025/06/12 9.4183 -0.63% 2025/05/28 9.3674 -0.31%
2025/06/11 9.4778 -0.05% 2025/05/27 9.3964 -0.51%
2025/06/10 9.4829 -0.09% 2025/05/26 9.4444 0.46%
2025/06/09 9.4910 0.55% 2025/05/23 9.4013 0.47%
2025/06/06 9.4388 -0.35% 2025/05/22 9.3576 -0.45%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
宏利澳洲優選債券收益基金-累積/台幣 0.01% -0.75% -0.60% -7.44% -4.27% -5.62% -4.42%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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