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宏利澳洲優選債券收益基金-累積 (台幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 台幣 |
10.8601 |
-0.1010 |
-0.92% |
5.70% |
2026/03/13 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
-3.80% |
6.86% |
4.35% |
5.06% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/03/13 |
10.8601 |
-0.92% |
2026/02/26 |
10.8088 |
0.20% |
| 2026/03/12 |
10.9611 |
-0.13% |
2026/02/25 |
10.7872 |
-0.11% |
| 2026/03/11 |
10.9759 |
0.18% |
2026/02/24 |
10.7988 |
-0.27% |
| 2026/03/10 |
10.9567 |
1.03% |
2026/02/23 |
10.8278 |
-0.25% |
| 2026/03/09 |
10.8449 |
0.99% |
2026/02/11 |
10.8547 |
0.27% |
| 2026/03/06 |
10.7391 |
-0.63% |
2026/02/10 |
10.8260 |
0.79% |
| 2026/03/05 |
10.8076 |
-0.19% |
2026/02/09 |
10.7414 |
0.23% |
| 2026/03/04 |
10.8286 |
0.56% |
2026/02/06 |
10.7166 |
0.02% |
| 2026/03/03 |
10.7682 |
-0.42% |
2026/02/05 |
10.7144 |
-0.17% |
| 2026/03/02 |
10.8131 |
0.04% |
2026/02/04 |
10.7327 |
0.28% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 宏利澳洲優選債券收益基金-累積/台幣 |
-0.92% |
1.13% |
0.05% |
7.30% |
10.03% |
8.28% |
5.70% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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