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宏利澳洲優選債券收益基金-累積 (台幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 台幣 |
10.0962 |
0.0079 |
0.08% |
3.24% |
2025/12/04 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-3.80% |
6.86% |
4.35% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/12/04 |
10.0962 |
0.08% |
2025/11/20 |
9.9853 |
0.10% |
| 2025/12/03 |
10.0883 |
0.21% |
2025/11/19 |
9.9749 |
-0.06% |
| 2025/12/02 |
10.0671 |
-0.09% |
2025/11/18 |
9.9810 |
0.02% |
| 2025/12/01 |
10.0764 |
0.28% |
2025/11/17 |
9.9790 |
0.23% |
| 2025/11/28 |
10.0486 |
0.16% |
2025/11/14 |
9.9562 |
-0.45% |
| 2025/11/27 |
10.0329 |
0.34% |
2025/11/13 |
10.0012 |
0.16% |
| 2025/11/26 |
9.9987 |
-0.09% |
2025/11/12 |
9.9853 |
0.12% |
| 2025/11/25 |
10.0080 |
0.09% |
2025/11/11 |
9.9737 |
0.10% |
| 2025/11/24 |
9.9986 |
0.27% |
2025/11/10 |
9.9637 |
0.31% |
| 2025/11/21 |
9.9712 |
-0.14% |
2025/11/07 |
9.9333 |
0.03% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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