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宏利澳洲優選債券收益基金-累積 (台幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 台幣 |
10.8273 |
-0.0115 |
-0.11% |
5.38% |
2026/06/11 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
-3.80% |
6.86% |
4.35% |
5.06% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/06/11 |
10.8273 |
-0.11% |
2026/05/28 |
10.8712 |
-0.10% |
| 2026/06/10 |
10.8388 |
-0.31% |
2026/05/27 |
10.8822 |
-0.34% |
| 2026/06/09 |
10.8723 |
0.27% |
2026/05/26 |
10.9197 |
-0.21% |
| 2026/06/08 |
10.8428 |
-0.56% |
2026/05/25 |
10.9431 |
0.32% |
| 2026/06/05 |
10.9041 |
0.00% |
2026/05/22 |
10.9083 |
-0.04% |
| 2026/06/04 |
10.9039 |
-0.20% |
2026/05/21 |
10.9123 |
0.02% |
| 2026/06/03 |
10.9258 |
-0.22% |
2026/05/20 |
10.9098 |
0.36% |
| 2026/06/02 |
10.9502 |
0.24% |
2026/05/19 |
10.8709 |
-0.07% |
| 2026/06/01 |
10.9240 |
0.02% |
2026/05/18 |
10.8786 |
-0.16% |
| 2026/05/29 |
10.9221 |
0.47% |
2026/05/15 |
10.8955 |
-1.11% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 宏利澳洲優選債券收益基金-累積/台幣 |
-0.11% |
-0.70% |
-1.31% |
-1.35% |
6.85% |
14.24% |
5.38% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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