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宏利澳洲優選債券收益基金-累積 (台幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 台幣 |
9.3413 |
0.0745 |
0.80% |
-4.48% |
2025/07/10 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-3.80% |
6.86% |
4.35% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/07/10 |
9.3413 |
0.80% |
2025/06/26 |
9.3078 |
-0.28% |
| 2025/07/09 |
9.2668 |
0.15% |
2025/06/25 |
9.3338 |
-0.59% |
| 2025/07/08 |
9.2527 |
0.34% |
2025/06/24 |
9.3892 |
0.90% |
| 2025/07/07 |
9.2211 |
-0.34% |
2025/06/23 |
9.3058 |
-0.49% |
| 2025/07/04 |
9.2521 |
0.24% |
2025/06/20 |
9.3514 |
0.04% |
| 2025/07/03 |
9.2299 |
-0.61% |
2025/06/19 |
9.3472 |
0.01% |
| 2025/07/02 |
9.2864 |
-0.89% |
2025/06/18 |
9.3463 |
-0.49% |
| 2025/07/01 |
9.3700 |
-1.79% |
2025/06/17 |
9.3920 |
0.31% |
| 2025/06/30 |
9.5404 |
2.54% |
2025/06/16 |
9.3631 |
0.08% |
| 2025/06/27 |
9.3040 |
-0.04% |
2025/06/13 |
9.3559 |
-0.66% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 宏利澳洲優選債券收益基金-累積/台幣 |
0.80% |
1.21% |
-1.49% |
-5.37% |
-4.57% |
-6.91% |
-4.48% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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