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宏利澳洲優選債券收益基金-累積 (台幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 台幣 |
9.9448 |
0.0298 |
0.30% |
6.11% |
2024/11/20 |
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| 2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-3.80% |
6.86% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2024/11/20 |
9.9448 |
0.30% |
2024/11/06 |
9.8922 |
0.04% |
| 2024/11/19 |
9.9150 |
0.17% |
2024/11/05 |
9.8883 |
0.27% |
| 2024/11/18 |
9.8979 |
0.23% |
2024/11/04 |
9.8619 |
0.30% |
| 2024/11/15 |
9.8752 |
-0.06% |
2024/11/01 |
9.8321 |
-0.45% |
| 2024/11/14 |
9.8810 |
-0.41% |
2024/10/30 |
9.8763 |
-0.18% |
| 2024/11/13 |
9.9212 |
-0.31% |
2024/10/29 |
9.8946 |
-0.23% |
| 2024/11/12 |
9.9521 |
-0.01% |
2024/10/28 |
9.9178 |
-0.36% |
| 2024/11/11 |
9.9531 |
-0.08% |
2024/10/25 |
9.9536 |
-0.23% |
| 2024/11/08 |
9.9614 |
-0.13% |
2024/10/24 |
9.9761 |
0.17% |
| 2024/11/07 |
9.9748 |
0.84% |
2024/10/23 |
9.9594 |
-0.29% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 宏利澳洲優選債券收益基金-累積/台幣 |
0.30% |
0.24% |
-1.11% |
-0.93% |
1.19% |
8.30% |
6.11% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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