|
|
|
宏利澳洲優選債券收益基金-累積 (台幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 台幣 |
10.8547 |
0.0287 |
0.27% |
5.65% |
2026/02/11 |
|
|
| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
-3.80% |
6.86% |
4.35% |
5.06% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/02/11 |
10.8547 |
0.27% |
2026/01/28 |
10.6484 |
0.82% |
| 2026/02/10 |
10.8260 |
0.79% |
2026/01/27 |
10.5617 |
-0.08% |
| 2026/02/09 |
10.7414 |
0.23% |
2026/01/26 |
10.5700 |
0.67% |
| 2026/02/06 |
10.7166 |
0.02% |
2026/01/23 |
10.4998 |
0.41% |
| 2026/02/05 |
10.7144 |
-0.17% |
2026/01/22 |
10.4572 |
0.41% |
| 2026/02/04 |
10.7327 |
0.28% |
2026/01/21 |
10.4142 |
0.35% |
| 2026/02/03 |
10.7032 |
0.36% |
2026/01/20 |
10.3781 |
0.38% |
| 2026/02/02 |
10.6653 |
-0.15% |
2026/01/19 |
10.3388 |
-0.02% |
| 2026/01/30 |
10.6816 |
0.09% |
2026/01/16 |
10.3409 |
-0.06% |
| 2026/01/29 |
10.6720 |
0.22% |
2026/01/15 |
10.3466 |
-0.02% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 宏利澳洲優選債券收益基金-累積/台幣 |
0.27% |
1.14% |
5.19% |
8.83% |
13.47% |
9.41% |
5.65% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
本資訊僅供參考，實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息，但如有錯漏或疏忽，本站恕不負任何法律責任。
|
