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宏利澳洲優選債券收益基金-累積 (台幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 台幣 |
9.3674 |
-0.0290 |
-0.31% |
-4.22% |
2025/05/28 |
|
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-3.80% |
6.86% |
4.35% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/05/28 |
9.3674 |
-0.31% |
2025/05/14 |
9.4427 |
0.03% |
| 2025/05/27 |
9.3964 |
-0.51% |
2025/05/13 |
9.4394 |
0.87% |
| 2025/05/26 |
9.4444 |
0.46% |
2025/05/12 |
9.3580 |
-0.50% |
| 2025/05/23 |
9.4013 |
0.47% |
2025/05/09 |
9.4048 |
-0.15% |
| 2025/05/22 |
9.3576 |
-0.45% |
2025/05/08 |
9.4192 |
-0.90% |
| 2025/05/21 |
9.4002 |
0.07% |
2025/05/07 |
9.5045 |
0.53% |
| 2025/05/20 |
9.3934 |
-0.11% |
2025/05/06 |
9.4544 |
0.17% |
| 2025/05/19 |
9.4037 |
0.45% |
2025/05/05 |
9.4383 |
-2.35% |
| 2025/05/16 |
9.3613 |
0.04% |
2025/05/02 |
9.6656 |
-2.82% |
| 2025/05/15 |
9.3578 |
-0.90% |
2025/04/30 |
9.9461 |
-0.60% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 宏利澳洲優選債券收益基金-累積/台幣 |
-0.31% |
-0.35% |
-6.95% |
-6.27% |
-6.23% |
-4.20% |
-4.22% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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