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宏利澳洲優選債券收益基金-累積 (台幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 台幣 |
11.1013 |
0.0760 |
0.69% |
8.05% |
2026/07/30 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
-3.80% |
6.86% |
4.35% |
5.06% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/07/30 |
11.1013 |
0.69% |
2026/07/16 |
11.0645 |
0.34% |
| 2026/07/29 |
11.0253 |
-0.25% |
2026/07/15 |
11.0273 |
0.59% |
| 2026/07/28 |
11.0531 |
0.05% |
2026/07/14 |
10.9622 |
-0.00% |
| 2026/07/27 |
11.0477 |
0.09% |
2026/07/13 |
10.9626 |
0.07% |
| 2026/07/24 |
11.0376 |
0.21% |
2026/07/09 |
10.9546 |
0.68% |
| 2026/07/23 |
11.0149 |
-0.52% |
2026/07/08 |
10.8808 |
-0.79% |
| 2026/07/22 |
11.0720 |
-0.24% |
2026/07/07 |
10.9675 |
0.38% |
| 2026/07/21 |
11.0982 |
0.46% |
2026/07/06 |
10.9261 |
0.32% |
| 2026/07/20 |
11.0478 |
0.15% |
2026/07/03 |
10.8910 |
0.57% |
| 2026/07/17 |
11.0310 |
-0.30% |
2026/07/02 |
10.8290 |
0.06% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 宏利澳洲優選債券收益基金-累積/台幣 |
0.69% |
0.78% |
2.66% |
1.47% |
3.93% |
17.47% |
8.05% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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