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宏利澳洲優選債券收益基金-累積 (台幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 台幣 |
10.6720 |
0.0236 |
0.22% |
3.87% |
2026/01/29 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
-3.80% |
6.86% |
4.35% |
5.06% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/01/29 |
10.6720 |
0.22% |
2026/01/15 |
10.3466 |
-0.02% |
| 2026/01/28 |
10.6484 |
0.82% |
2026/01/14 |
10.3487 |
-0.14% |
| 2026/01/27 |
10.5617 |
-0.08% |
2026/01/13 |
10.3637 |
-0.09% |
| 2026/01/26 |
10.5700 |
0.67% |
2026/01/12 |
10.3729 |
0.52% |
| 2026/01/23 |
10.4998 |
0.41% |
2026/01/09 |
10.3190 |
-0.16% |
| 2026/01/22 |
10.4572 |
0.41% |
2026/01/08 |
10.3357 |
-0.27% |
| 2026/01/21 |
10.4142 |
0.35% |
2026/01/07 |
10.3641 |
0.50% |
| 2026/01/20 |
10.3781 |
0.38% |
2026/01/06 |
10.3127 |
0.29% |
| 2026/01/19 |
10.3388 |
-0.02% |
2026/01/05 |
10.2830 |
0.37% |
| 2026/01/16 |
10.3409 |
-0.06% |
2026/01/02 |
10.2448 |
-0.29% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 宏利澳洲優選債券收益基金-累積/台幣 |
0.22% |
2.05% |
3.87% |
7.34% |
12.80% |
8.14% |
3.87% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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