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宏利澳洲優選債券收益基金-累積/美元避險 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
10.6992 |
-0.0196 |
-0.18% |
-1.14% |
2026/02/11 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
-5.01% |
5.20% |
5.61% |
1.06% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/02/11 |
10.6992 |
-0.18% |
2026/01/28 |
10.7133 |
-0.03% |
| 2026/02/10 |
10.7188 |
0.02% |
2026/01/27 |
10.7160 |
-0.07% |
| 2026/02/09 |
10.7162 |
-0.08% |
2026/01/26 |
10.7233 |
-0.35% |
| 2026/02/06 |
10.7250 |
-0.07% |
2026/01/23 |
10.7609 |
-0.20% |
| 2026/02/05 |
10.7321 |
0.25% |
2026/01/22 |
10.7826 |
-0.46% |
| 2026/02/04 |
10.7051 |
-0.00% |
2026/01/21 |
10.8327 |
0.05% |
| 2026/02/03 |
10.7054 |
-0.25% |
2026/01/20 |
10.8272 |
-0.21% |
| 2026/02/02 |
10.7318 |
0.12% |
2026/01/19 |
10.8496 |
0.02% |
| 2026/01/30 |
10.7193 |
0.26% |
2026/01/16 |
10.8473 |
-0.10% |
| 2026/01/29 |
10.6916 |
-0.20% |
2026/01/15 |
10.8581 |
-0.13% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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