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宏利澳洲優選債券收益基金-累積/美元避險 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
10.4423 |
-0.0276 |
-0.26% |
-3.51% |
2026/04/01 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
-5.01% |
5.20% |
5.61% |
1.06% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/04/01 |
10.4423 |
-0.26% |
2026/03/18 |
10.3941 |
-0.15% |
| 2026/03/31 |
10.4699 |
0.24% |
2026/03/17 |
10.4099 |
0.08% |
| 2026/03/30 |
10.4450 |
0.47% |
2026/03/16 |
10.4020 |
0.05% |
| 2026/03/27 |
10.3964 |
-0.05% |
2026/03/13 |
10.3963 |
0.23% |
| 2026/03/26 |
10.4014 |
-0.29% |
2026/03/12 |
10.3723 |
-0.02% |
| 2026/03/25 |
10.4319 |
0.43% |
2026/03/11 |
10.3740 |
-1.09% |
| 2026/03/24 |
10.3871 |
-0.22% |
2026/03/10 |
10.4887 |
-1.43% |
| 2026/03/23 |
10.4100 |
0.73% |
2026/03/09 |
10.6409 |
-0.45% |
| 2026/03/20 |
10.3349 |
-0.44% |
2026/03/06 |
10.6893 |
-0.07% |
| 2026/03/19 |
10.3809 |
-0.13% |
2026/03/05 |
10.6973 |
-0.15% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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