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宏利澳洲優選債券收益基金-累積/美元避險 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
10.8845 |
-0.0279 |
-0.26% |
1.64% |
2025/12/04 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-5.01% |
5.20% |
5.61% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/12/04 |
10.8845 |
-0.26% |
2025/11/20 |
10.9891 |
0.01% |
| 2025/12/03 |
10.9124 |
-0.14% |
2025/11/19 |
10.9882 |
0.04% |
| 2025/12/02 |
10.9280 |
-0.06% |
2025/11/18 |
10.9840 |
0.09% |
| 2025/12/01 |
10.9343 |
-0.19% |
2025/11/17 |
10.9744 |
0.18% |
| 2025/11/28 |
10.9553 |
-0.04% |
2025/11/14 |
10.9545 |
0.16% |
| 2025/11/27 |
10.9599 |
-0.13% |
2025/11/13 |
10.9369 |
-0.44% |
| 2025/11/26 |
10.9743 |
-0.34% |
2025/11/12 |
10.9856 |
-0.08% |
| 2025/11/25 |
11.0122 |
0.03% |
2025/11/11 |
10.9939 |
0.10% |
| 2025/11/24 |
11.0092 |
-0.00% |
2025/11/10 |
10.9830 |
-0.29% |
| 2025/11/21 |
11.0097 |
0.19% |
2025/11/07 |
11.0150 |
0.07% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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