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宏利澳洲優選債券收益基金-累積/美元避險 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
10.5456 |
-0.0127 |
-0.12% |
-2.56% |
2026/07/30 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
-5.01% |
5.20% |
5.61% |
1.06% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/07/30 |
10.5456 |
-0.12% |
2026/07/16 |
10.5389 |
-0.14% |
| 2026/07/29 |
10.5583 |
0.16% |
2026/07/15 |
10.5537 |
-0.10% |
| 2026/07/28 |
10.5410 |
0.36% |
2026/07/14 |
10.5640 |
0.06% |
| 2026/07/27 |
10.5032 |
0.10% |
2026/07/13 |
10.5575 |
-0.12% |
| 2026/07/24 |
10.4927 |
0.01% |
2026/07/09 |
10.5707 |
0.09% |
| 2026/07/23 |
10.4920 |
-0.26% |
2026/07/08 |
10.5614 |
-0.10% |
| 2026/07/22 |
10.5190 |
0.07% |
2026/07/07 |
10.5724 |
-0.17% |
| 2026/07/21 |
10.5113 |
-0.05% |
2026/07/06 |
10.5905 |
0.09% |
| 2026/07/20 |
10.5162 |
-0.29% |
2026/07/03 |
10.5807 |
-0.11% |
| 2026/07/17 |
10.5464 |
0.07% |
2026/07/02 |
10.5922 |
-0.05% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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