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宏利澳洲優選債券收益基金-累積/美元避險 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
10.7955 |
-0.0005 |
-0.00% |
0.81% |
2025/03/13 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-5.01% |
5.20% |
5.61% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/03/13 |
10.7955 |
-0.00% |
2025/02/26 |
10.7827 |
0.15% |
| 2025/03/12 |
10.7960 |
-0.18% |
2025/02/25 |
10.7666 |
0.36% |
| 2025/03/11 |
10.8157 |
0.39% |
2025/02/24 |
10.7281 |
0.32% |
| 2025/03/10 |
10.7736 |
-0.31% |
2025/02/21 |
10.6939 |
0.04% |
| 2025/03/07 |
10.8073 |
0.36% |
2025/02/20 |
10.6896 |
-0.08% |
| 2025/03/06 |
10.7683 |
-0.47% |
2025/02/19 |
10.6984 |
-0.02% |
| 2025/03/05 |
10.8194 |
-0.50% |
2025/02/18 |
10.7002 |
-0.06% |
| 2025/03/04 |
10.8741 |
0.14% |
2025/02/17 |
10.7063 |
-0.23% |
| 2025/03/03 |
10.8588 |
0.55% |
2025/02/14 |
10.7306 |
-0.17% |
| 2025/02/27 |
10.7998 |
0.16% |
2025/02/13 |
10.7488 |
0.05% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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