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宏利澳洲優選債券收益基金-累積/美元避險 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
10.6916 |
-0.0217 |
-0.20% |
-1.21% |
2026/01/29 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
-5.01% |
5.20% |
5.61% |
1.06% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/01/29 |
10.6916 |
-0.20% |
2026/01/15 |
10.8581 |
-0.13% |
| 2026/01/28 |
10.7133 |
-0.03% |
2026/01/14 |
10.8725 |
0.17% |
| 2026/01/27 |
10.7160 |
-0.07% |
2026/01/13 |
10.8541 |
0.04% |
| 2026/01/26 |
10.7233 |
-0.35% |
2026/01/12 |
10.8494 |
-0.12% |
| 2026/01/23 |
10.7609 |
-0.20% |
2026/01/09 |
10.8625 |
0.07% |
| 2026/01/22 |
10.7826 |
-0.46% |
2026/01/08 |
10.8546 |
0.21% |
| 2026/01/21 |
10.8327 |
0.05% |
2026/01/07 |
10.8314 |
0.13% |
| 2026/01/20 |
10.8272 |
-0.21% |
2026/01/06 |
10.8169 |
-0.17% |
| 2026/01/19 |
10.8496 |
0.02% |
2026/01/05 |
10.8351 |
0.21% |
| 2026/01/16 |
10.8473 |
-0.10% |
2026/01/02 |
10.8129 |
-0.09% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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