宏利澳洲優選債券收益基金-累積/美元避險 (美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 10.7955 -0.0005 -0.00% 0.81% 2025/03/13

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
- - - - - - - -5.01% 5.20% 5.61%

宏利澳洲優選債券收益基金-累積/美元避險



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/03/13 10.7955 -0.00% 2025/02/26 10.7827 0.15%
2025/03/12 10.7960 -0.18% 2025/02/25 10.7666 0.36%
2025/03/11 10.8157 0.39% 2025/02/24 10.7281 0.32%
2025/03/10 10.7736 -0.31% 2025/02/21 10.6939 0.04%
2025/03/07 10.8073 0.36% 2025/02/20 10.6896 -0.08%
2025/03/06 10.7683 -0.47% 2025/02/19 10.6984 -0.02%
2025/03/05 10.8194 -0.50% 2025/02/18 10.7002 -0.06%
2025/03/04 10.8741 0.14% 2025/02/17 10.7063 -0.23%
2025/03/03 10.8588 0.55% 2025/02/14 10.7306 -0.17%
2025/02/27 10.7998 0.16% 2025/02/13 10.7488 0.05%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
宏利澳洲優選債券收益基金-累積/美元避險 -0.00% 0.25% 0.43% 1.21% 1.94% 6.23% 0.81%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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