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宏利澳洲優選債券收益基金-累積/美元避險 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
10.8624 |
-0.0110 |
-0.10% |
1.43% |
2025/05/28 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-5.01% |
5.20% |
5.61% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/05/28 |
10.8624 |
-0.10% |
2025/05/14 |
10.7403 |
-0.48% |
| 2025/05/27 |
10.8734 |
0.69% |
2025/05/13 |
10.7919 |
-0.10% |
| 2025/05/26 |
10.7994 |
-0.14% |
2025/05/12 |
10.8032 |
-0.28% |
| 2025/05/23 |
10.8144 |
-0.25% |
2025/05/09 |
10.8332 |
0.17% |
| 2025/05/22 |
10.8420 |
0.40% |
2025/05/08 |
10.8152 |
0.12% |
| 2025/05/21 |
10.7984 |
-0.47% |
2025/05/07 |
10.8018 |
0.11% |
| 2025/05/20 |
10.8491 |
0.59% |
2025/05/06 |
10.7895 |
0.16% |
| 2025/05/19 |
10.7850 |
-0.09% |
2025/05/05 |
10.7728 |
-0.22% |
| 2025/05/16 |
10.7951 |
-0.15% |
2025/05/02 |
10.7966 |
-0.41% |
| 2025/05/15 |
10.8111 |
0.66% |
2025/04/30 |
10.8408 |
0.15% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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