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宏利澳洲優選債券收益基金-累積/美元避險 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
10.9407 |
-0.0052 |
-0.05% |
2.16% |
2025/09/17 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-5.01% |
5.20% |
5.61% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/09/17 |
10.9407 |
-0.05% |
2025/09/03 |
10.9642 |
-0.11% |
| 2025/09/16 |
10.9459 |
0.01% |
2025/09/02 |
10.9762 |
0.17% |
| 2025/09/15 |
10.9452 |
0.06% |
2025/09/01 |
10.9574 |
-0.26% |
| 2025/09/12 |
10.9384 |
-0.29% |
2025/08/29 |
10.9856 |
0.03% |
| 2025/09/11 |
10.9699 |
0.05% |
2025/08/28 |
10.9827 |
-0.20% |
| 2025/09/10 |
10.9645 |
0.34% |
2025/08/27 |
11.0051 |
0.08% |
| 2025/09/09 |
10.9275 |
-0.46% |
2025/08/26 |
10.9961 |
0.06% |
| 2025/09/08 |
10.9776 |
-0.08% |
2025/08/25 |
10.9890 |
-0.37% |
| 2025/09/05 |
10.9869 |
0.05% |
2025/08/22 |
11.0295 |
0.24% |
| 2025/09/04 |
10.9809 |
0.15% |
2025/08/21 |
11.0032 |
-0.14% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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