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宏利澳洲優選債券收益基金-累積/美元避險 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
10.8595 |
-0.0168 |
-0.15% |
1.40% |
2025/07/10 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-5.01% |
5.20% |
5.61% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/07/10 |
10.8595 |
-0.15% |
2025/06/26 |
10.8877 |
-0.15% |
| 2025/07/09 |
10.8763 |
0.13% |
2025/06/25 |
10.9043 |
0.08% |
| 2025/07/08 |
10.8620 |
-0.34% |
2025/06/24 |
10.8952 |
-0.39% |
| 2025/07/07 |
10.8995 |
0.19% |
2025/06/23 |
10.9376 |
0.50% |
| 2025/07/04 |
10.8793 |
0.14% |
2025/06/20 |
10.8829 |
-0.03% |
| 2025/07/03 |
10.8641 |
-0.08% |
2025/06/19 |
10.8858 |
0.12% |
| 2025/07/02 |
10.8725 |
-0.02% |
2025/06/18 |
10.8732 |
0.23% |
| 2025/07/01 |
10.8745 |
-0.19% |
2025/06/17 |
10.8481 |
-0.06% |
| 2025/06/30 |
10.8957 |
0.11% |
2025/06/16 |
10.8541 |
-0.17% |
| 2025/06/27 |
10.8838 |
-0.04% |
2025/06/13 |
10.8728 |
0.07% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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