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宏利澳洲優選債券收益基金-累積/人民幣避險 (人民幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 人民幣 |
11.1619 |
-0.0038 |
-0.03% |
0.14% |
2025/09/17 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-6.83% |
7.55% |
5.48% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/09/17 |
11.1619 |
-0.03% |
2025/09/03 |
11.2128 |
-0.17% |
| 2025/09/16 |
11.1657 |
0.00% |
2025/09/02 |
11.2317 |
0.22% |
| 2025/09/15 |
11.1655 |
0.01% |
2025/09/01 |
11.2068 |
-0.35% |
| 2025/09/12 |
11.1641 |
-0.44% |
2025/08/29 |
11.2460 |
0.01% |
| 2025/09/11 |
11.2133 |
0.07% |
2025/08/28 |
11.2453 |
-0.22% |
| 2025/09/10 |
11.2056 |
0.15% |
2025/08/27 |
11.2701 |
0.10% |
| 2025/09/09 |
11.1891 |
-0.22% |
2025/08/26 |
11.2591 |
0.06% |
| 2025/09/08 |
11.2140 |
-0.18% |
2025/08/25 |
11.2523 |
-0.45% |
| 2025/09/05 |
11.2337 |
0.01% |
2025/08/22 |
11.3026 |
0.24% |
| 2025/09/04 |
11.2327 |
0.18% |
2025/08/21 |
11.2760 |
-0.14% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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