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宏利澳洲優選債券收益基金-累積/人民幣避險 (人民幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 人民幣 |
11.2136 |
-0.0128 |
-0.11% |
0.60% |
2025/05/28 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-6.83% |
7.55% |
5.48% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/05/28 |
11.2136 |
-0.11% |
2025/05/14 |
11.0962 |
-0.57% |
| 2025/05/27 |
11.2264 |
0.63% |
2025/05/13 |
11.1596 |
-0.13% |
| 2025/05/26 |
11.1557 |
-0.17% |
2025/05/12 |
11.1746 |
-0.18% |
| 2025/05/23 |
11.1743 |
-0.20% |
2025/05/09 |
11.1944 |
0.14% |
| 2025/05/22 |
11.1968 |
0.39% |
2025/05/08 |
11.1790 |
0.14% |
| 2025/05/21 |
11.1531 |
-0.43% |
2025/05/07 |
11.1634 |
0.09% |
| 2025/05/20 |
11.2011 |
0.56% |
2025/05/06 |
11.1533 |
0.16% |
| 2025/05/19 |
11.1392 |
-0.17% |
2025/05/05 |
11.1360 |
-0.20% |
| 2025/05/16 |
11.1579 |
-0.18% |
2025/05/02 |
11.1578 |
-0.40% |
| 2025/05/15 |
11.1781 |
0.74% |
2025/04/30 |
11.2023 |
0.16% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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