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宏利澳洲優選債券收益基金-累積/人民幣避險 (人民幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 人民幣 |
11.1502 |
-0.0292 |
-0.26% |
0.04% |
2025/07/10 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-6.83% |
7.55% |
5.48% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/07/10 |
11.1502 |
-0.26% |
2025/06/26 |
11.1975 |
-0.26% |
| 2025/07/09 |
11.1794 |
0.15% |
2025/06/25 |
11.2272 |
0.11% |
| 2025/07/08 |
11.1623 |
-0.44% |
2025/06/24 |
11.2149 |
-0.91% |
| 2025/07/07 |
11.2117 |
0.27% |
2025/06/23 |
11.3181 |
0.92% |
| 2025/07/04 |
11.1820 |
0.15% |
2025/06/20 |
11.2145 |
-0.15% |
| 2025/07/03 |
11.1654 |
-0.09% |
2025/06/19 |
11.2318 |
0.19% |
| 2025/07/02 |
11.1755 |
-0.01% |
2025/06/18 |
11.2103 |
0.41% |
| 2025/07/01 |
11.1771 |
-0.30% |
2025/06/17 |
11.1645 |
-0.15% |
| 2025/06/30 |
11.2111 |
0.09% |
2025/06/16 |
11.1817 |
-0.39% |
| 2025/06/27 |
11.2014 |
0.03% |
2025/06/13 |
11.2250 |
0.26% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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