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宏利澳洲優選債券收益基金-累積/人民幣避險 (人民幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 人民幣 |
10.9149 |
-0.0029 |
-0.03% |
3.29% |
2024/11/20 |
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| 2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-6.83% |
7.55% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2024/11/20 |
10.9149 |
-0.03% |
2024/11/06 |
10.8562 |
-0.14% |
| 2024/11/19 |
10.9178 |
-0.14% |
2024/11/05 |
10.8714 |
-0.17% |
| 2024/11/18 |
10.9336 |
0.17% |
2024/11/04 |
10.8897 |
-0.11% |
| 2024/11/15 |
10.9148 |
0.02% |
2024/11/01 |
10.9021 |
-0.07% |
| 2024/11/14 |
10.9121 |
0.29% |
2024/10/30 |
10.9096 |
-0.03% |
| 2024/11/13 |
10.8806 |
-0.11% |
2024/10/29 |
10.9128 |
0.20% |
| 2024/11/12 |
10.8928 |
0.07% |
2024/10/28 |
10.8906 |
-0.02% |
| 2024/11/11 |
10.8854 |
0.32% |
2024/10/25 |
10.8927 |
0.23% |
| 2024/11/08 |
10.8511 |
0.15% |
2024/10/24 |
10.8679 |
0.09% |
| 2024/11/07 |
10.8350 |
-0.20% |
2024/10/23 |
10.8583 |
0.16% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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