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宏利澳洲優選債券收益基金-累積/人民幣避險 (人民幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 人民幣 |
10.8619 |
-0.0351 |
-0.32% |
-1.40% |
2026/04/01 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
-6.83% |
7.55% |
5.48% |
-1.17% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/04/01 |
10.8619 |
-0.32% |
2026/03/18 |
10.8037 |
-0.16% |
| 2026/03/31 |
10.8970 |
0.24% |
2026/03/17 |
10.8207 |
-0.01% |
| 2026/03/30 |
10.8713 |
0.50% |
2026/03/16 |
10.8218 |
-0.00% |
| 2026/03/27 |
10.8172 |
-0.02% |
2026/03/13 |
10.8221 |
0.44% |
| 2026/03/26 |
10.8198 |
-0.30% |
2026/03/12 |
10.7751 |
0.04% |
| 2026/03/25 |
10.8523 |
0.45% |
2026/03/11 |
10.7703 |
-0.47% |
| 2026/03/24 |
10.8037 |
-0.26% |
2026/03/10 |
10.8207 |
-0.21% |
| 2026/03/23 |
10.8314 |
0.85% |
2026/03/09 |
10.8437 |
0.02% |
| 2026/03/20 |
10.7401 |
-0.46% |
2026/03/06 |
10.8412 |
-0.04% |
| 2026/03/19 |
10.7898 |
-0.13% |
2026/03/05 |
10.8453 |
-0.15% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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