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宏利澳洲優選債券收益基金-累積/人民幣避險 (人民幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 人民幣 |
11.0109 |
-0.0133 |
-0.12% |
-1.21% |
2025/12/23 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-6.83% |
7.55% |
5.48% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/12/23 |
11.0109 |
-0.12% |
2025/12/09 |
11.0045 |
-0.18% |
| 2025/12/22 |
11.0242 |
-0.18% |
2025/12/08 |
11.0238 |
-0.07% |
| 2025/12/19 |
11.0446 |
-0.22% |
2025/12/05 |
11.0311 |
-0.16% |
| 2025/12/18 |
11.0690 |
0.18% |
2025/12/04 |
11.0492 |
-0.34% |
| 2025/12/17 |
11.0487 |
0.01% |
2025/12/03 |
11.0864 |
-0.21% |
| 2025/12/16 |
11.0475 |
0.07% |
2025/12/02 |
11.1102 |
-0.04% |
| 2025/12/15 |
11.0403 |
0.26% |
2025/12/01 |
11.1143 |
-0.26% |
| 2025/12/12 |
11.0112 |
-0.13% |
2025/11/28 |
11.1430 |
-0.03% |
| 2025/12/11 |
11.0260 |
0.21% |
2025/11/27 |
11.1464 |
-0.19% |
| 2025/12/10 |
11.0033 |
-0.01% |
2025/11/26 |
11.1677 |
-0.40% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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