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宏利澳洲優選債券收益基金-累積/人民幣避險 (人民幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 人民幣 |
11.0492 |
-0.0372 |
-0.34% |
-0.87% |
2025/12/04 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-6.83% |
7.55% |
5.48% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/12/04 |
11.0492 |
-0.34% |
2025/11/20 |
11.1803 |
0.00% |
| 2025/12/03 |
11.0864 |
-0.21% |
2025/11/19 |
11.1803 |
0.05% |
| 2025/12/02 |
11.1102 |
-0.04% |
2025/11/18 |
11.1750 |
0.11% |
| 2025/12/01 |
11.1143 |
-0.26% |
2025/11/17 |
11.1629 |
0.14% |
| 2025/11/28 |
11.1430 |
-0.03% |
2025/11/14 |
11.1471 |
0.25% |
| 2025/11/27 |
11.1464 |
-0.19% |
2025/11/13 |
11.1197 |
-0.48% |
| 2025/11/26 |
11.1677 |
-0.40% |
2025/11/12 |
11.1737 |
-0.10% |
| 2025/11/25 |
11.2130 |
0.04% |
2025/11/11 |
11.1847 |
0.12% |
| 2025/11/24 |
11.2081 |
-0.05% |
2025/11/10 |
11.1714 |
-0.40% |
| 2025/11/21 |
11.2140 |
0.30% |
2025/11/07 |
11.2159 |
0.10% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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