|
|
|
宏利澳洲優選債券收益基金-累積/人民幣避險 (人民幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 人民幣 |
10.8221 |
0.0470 |
0.44% |
-1.76% |
2026/03/13 |
|
|
| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
-6.83% |
7.55% |
5.48% |
-1.17% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/03/13 |
10.8221 |
0.44% |
2026/02/26 |
10.8992 |
0.02% |
| 2026/03/12 |
10.7751 |
0.04% |
2026/02/25 |
10.8965 |
-0.17% |
| 2026/03/11 |
10.7703 |
-0.47% |
2026/02/24 |
10.9150 |
0.14% |
| 2026/03/10 |
10.8207 |
-0.21% |
2026/02/23 |
10.8993 |
0.53% |
| 2026/03/09 |
10.8437 |
0.02% |
2026/02/11 |
10.8414 |
-0.31% |
| 2026/03/06 |
10.8412 |
-0.04% |
2026/02/10 |
10.8752 |
-0.09% |
| 2026/03/05 |
10.8453 |
-0.15% |
2026/02/09 |
10.8847 |
-0.18% |
| 2026/03/04 |
10.8616 |
-0.10% |
2026/02/06 |
10.9038 |
-0.06% |
| 2026/03/03 |
10.8729 |
0.05% |
2026/02/05 |
10.9100 |
0.32% |
| 2026/03/02 |
10.8675 |
-0.29% |
2026/02/04 |
10.8747 |
-0.05% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
本資訊僅供參考，實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息，但如有錯漏或疏忽，本站恕不負任何法律責任。
|
