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宏利澳洲優選債券收益基金-累積/人民幣避險 (人民幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 人民幣 |
11.2245 |
-0.0034 |
-0.03% |
0.70% |
2025/03/13 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-6.83% |
7.55% |
5.48% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/03/13 |
11.2245 |
-0.03% |
2025/02/26 |
11.2026 |
0.16% |
| 2025/03/12 |
11.2279 |
-0.20% |
2025/02/25 |
11.1844 |
0.37% |
| 2025/03/11 |
11.2503 |
0.43% |
2025/02/24 |
11.1427 |
0.34% |
| 2025/03/10 |
11.2018 |
-0.13% |
2025/02/21 |
11.1052 |
0.04% |
| 2025/03/07 |
11.2159 |
0.33% |
2025/02/20 |
11.1004 |
-0.09% |
| 2025/03/06 |
11.1795 |
-0.52% |
2025/02/19 |
11.1107 |
-0.03% |
| 2025/03/05 |
11.2382 |
-0.54% |
2025/02/18 |
11.1135 |
-0.07% |
| 2025/03/04 |
11.2990 |
0.15% |
2025/02/17 |
11.1213 |
-0.24% |
| 2025/03/03 |
11.2825 |
0.58% |
2025/02/14 |
11.1481 |
-0.21% |
| 2025/02/27 |
11.2176 |
0.13% |
2025/02/13 |
11.1711 |
0.05% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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