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宏利澳洲優選債券收益基金-累積/人民幣避險 (人民幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 人民幣 |
10.8650 |
-0.0077 |
-0.07% |
-1.37% |
2026/07/30 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
-6.83% |
7.55% |
5.48% |
-1.17% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/07/30 |
10.8650 |
-0.07% |
2026/07/16 |
10.8693 |
-0.12% |
| 2026/07/29 |
10.8727 |
0.12% |
2026/07/15 |
10.8827 |
-0.05% |
| 2026/07/28 |
10.8597 |
0.32% |
2026/07/14 |
10.8886 |
0.05% |
| 2026/07/27 |
10.8248 |
0.09% |
2026/07/13 |
10.8833 |
-0.14% |
| 2026/07/24 |
10.8151 |
-0.01% |
2026/07/09 |
10.8989 |
0.08% |
| 2026/07/23 |
10.8159 |
-0.25% |
2026/07/08 |
10.8906 |
-0.12% |
| 2026/07/22 |
10.8430 |
0.04% |
2026/07/07 |
10.9042 |
-0.16% |
| 2026/07/21 |
10.8385 |
-0.04% |
2026/07/06 |
10.9219 |
0.07% |
| 2026/07/20 |
10.8427 |
-0.27% |
2026/07/03 |
10.9139 |
-0.08% |
| 2026/07/17 |
10.8721 |
0.03% |
2026/07/02 |
10.9223 |
-0.07% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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