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宏利澳洲優選債券收益基金-累積 (澳幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 澳幣 |
10.5860 |
-0.0244 |
-0.23% |
-0.51% |
2026/04/01 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
-7.42% |
6.64% |
6.97% |
1.64% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/04/01 |
10.5860 |
-0.23% |
2026/03/18 |
10.5512 |
-0.15% |
| 2026/03/31 |
10.6104 |
0.24% |
2026/03/17 |
10.5668 |
0.05% |
| 2026/03/30 |
10.5853 |
0.45% |
2026/03/16 |
10.5610 |
0.06% |
| 2026/03/27 |
10.5383 |
-0.07% |
2026/03/13 |
10.5542 |
0.19% |
| 2026/03/26 |
10.5461 |
-0.32% |
2026/03/12 |
10.5346 |
-0.03% |
| 2026/03/25 |
10.5804 |
0.43% |
2026/03/11 |
10.5373 |
-0.31% |
| 2026/03/24 |
10.5351 |
-0.19% |
2026/03/10 |
10.5701 |
-0.03% |
| 2026/03/23 |
10.5551 |
0.64% |
2026/03/09 |
10.5733 |
0.13% |
| 2026/03/20 |
10.4882 |
-0.43% |
2026/03/06 |
10.5591 |
-0.11% |
| 2026/03/19 |
10.5333 |
-0.17% |
2026/03/05 |
10.5705 |
-0.16% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 宏利澳洲優選債券收益基金-累積/澳幣 |
-0.23% |
0.05% |
-0.28% |
-0.51% |
-1.23% |
-0.25% |
-0.51% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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