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宏利澳洲優選債券收益基金-累積 (澳幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 澳幣 |
10.6166 |
-0.0126 |
-0.12% |
1.41% |
2025/05/28 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-7.42% |
6.64% |
6.97% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/05/28 |
10.6166 |
-0.12% |
2025/05/14 |
10.5126 |
-0.36% |
| 2025/05/27 |
10.6292 |
0.43% |
2025/05/13 |
10.5509 |
-0.05% |
| 2025/05/26 |
10.5832 |
0.03% |
2025/05/12 |
10.5557 |
-0.31% |
| 2025/05/23 |
10.5805 |
-0.09% |
2025/05/09 |
10.5881 |
0.13% |
| 2025/05/22 |
10.5902 |
0.29% |
2025/05/08 |
10.5746 |
0.00% |
| 2025/05/21 |
10.5596 |
-0.35% |
2025/05/07 |
10.5744 |
0.16% |
| 2025/05/20 |
10.5972 |
0.48% |
2025/05/06 |
10.5580 |
0.13% |
| 2025/05/19 |
10.5471 |
-0.05% |
2025/05/05 |
10.5448 |
-0.20% |
| 2025/05/16 |
10.5519 |
-0.12% |
2025/05/02 |
10.5657 |
-0.40% |
| 2025/05/15 |
10.5651 |
0.50% |
2025/04/30 |
10.6081 |
0.13% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 宏利澳洲優選債券收益基金-累積/澳幣 |
-0.12% |
0.54% |
0.28% |
0.59% |
2.90% |
6.58% |
1.41% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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