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宏利澳洲優選債券收益基金-累積 (澳幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 澳幣 |
10.2734 |
-0.0037 |
-0.04% |
4.98% |
2024/11/20 |
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| 2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-7.42% |
6.64% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2024/11/20 |
10.2734 |
-0.04% |
2024/11/06 |
10.1981 |
-0.05% |
| 2024/11/19 |
10.2771 |
-0.09% |
2024/11/05 |
10.2027 |
-0.12% |
| 2024/11/18 |
10.2860 |
0.23% |
2024/11/04 |
10.2147 |
-0.13% |
| 2024/11/15 |
10.2623 |
0.02% |
2024/11/01 |
10.2281 |
-0.05% |
| 2024/11/14 |
10.2605 |
0.30% |
2024/10/30 |
10.2336 |
-0.04% |
| 2024/11/13 |
10.2299 |
-0.16% |
2024/10/29 |
10.2381 |
0.22% |
| 2024/11/12 |
10.2461 |
0.11% |
2024/10/28 |
10.2158 |
-0.04% |
| 2024/11/11 |
10.2351 |
0.34% |
2024/10/25 |
10.2201 |
0.21% |
| 2024/11/08 |
10.2003 |
0.15% |
2024/10/24 |
10.1988 |
0.09% |
| 2024/11/07 |
10.1851 |
-0.13% |
2024/10/23 |
10.1899 |
0.12% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 宏利澳洲優選債券收益基金-累積/澳幣 |
-0.04% |
0.43% |
0.78% |
0.97% |
3.23% |
6.34% |
4.98% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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