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宏利澳洲優選債券收益基金-累積 (澳幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 澳幣 |
10.6404 |
-0.0267 |
-0.25% |
1.64% |
2025/12/04 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-7.42% |
6.64% |
6.97% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/12/04 |
10.6404 |
-0.25% |
2025/11/20 |
10.7443 |
0.00% |
| 2025/12/03 |
10.6671 |
-0.14% |
2025/11/19 |
10.7439 |
0.04% |
| 2025/12/02 |
10.6819 |
-0.06% |
2025/11/18 |
10.7400 |
0.09% |
| 2025/12/01 |
10.6883 |
-0.19% |
2025/11/17 |
10.7308 |
0.18% |
| 2025/11/28 |
10.7091 |
-0.05% |
2025/11/14 |
10.7117 |
0.15% |
| 2025/11/27 |
10.7140 |
-0.13% |
2025/11/13 |
10.6954 |
-0.44% |
| 2025/11/26 |
10.7284 |
-0.35% |
2025/11/12 |
10.7430 |
-0.08% |
| 2025/11/25 |
10.7656 |
0.02% |
2025/11/11 |
10.7512 |
0.10% |
| 2025/11/24 |
10.7631 |
-0.01% |
2025/11/10 |
10.7408 |
-0.30% |
| 2025/11/21 |
10.7645 |
0.19% |
2025/11/07 |
10.7728 |
0.06% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 宏利澳洲優選債券收益基金-累積/澳幣 |
-0.25% |
-0.69% |
-1.14% |
-0.87% |
-0.07% |
2.36% |
1.64% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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