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宏利澳洲優選債券收益基金-累積 (澳幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 澳幣 |
10.5639 |
-0.0010 |
-0.01% |
0.91% |
2025/03/13 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-7.42% |
6.64% |
6.97% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/03/13 |
10.5639 |
-0.01% |
2025/02/26 |
10.5369 |
0.15% |
| 2025/03/12 |
10.5649 |
-0.18% |
2025/02/25 |
10.5214 |
0.35% |
| 2025/03/11 |
10.5843 |
0.38% |
2025/02/24 |
10.4848 |
0.31% |
| 2025/03/10 |
10.5444 |
-0.08% |
2025/02/21 |
10.4522 |
0.04% |
| 2025/03/07 |
10.5531 |
0.30% |
2025/02/20 |
10.4478 |
-0.08% |
| 2025/03/06 |
10.5215 |
-0.48% |
2025/02/19 |
10.4558 |
-0.02% |
| 2025/03/05 |
10.5718 |
-0.51% |
2025/02/18 |
10.4575 |
-0.06% |
| 2025/03/04 |
10.6257 |
0.14% |
2025/02/17 |
10.4637 |
-0.22% |
| 2025/03/03 |
10.6107 |
0.53% |
2025/02/14 |
10.4865 |
-0.17% |
| 2025/02/27 |
10.5548 |
0.17% |
2025/02/13 |
10.5039 |
0.06% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 宏利澳洲優選債券收益基金-累積/澳幣 |
-0.01% |
0.40% |
0.57% |
1.42% |
2.71% |
6.05% |
0.91% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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