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宏利澳洲優選債券收益基金-累積 (澳幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 澳幣 |
10.7160 |
-0.0053 |
-0.05% |
2.36% |
2025/09/17 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-7.42% |
6.64% |
6.97% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/09/17 |
10.7160 |
-0.05% |
2025/09/03 |
10.7187 |
-0.09% |
| 2025/09/16 |
10.7213 |
0.00% |
2025/09/02 |
10.7285 |
0.12% |
| 2025/09/15 |
10.7210 |
0.06% |
2025/09/01 |
10.7159 |
-0.23% |
| 2025/09/12 |
10.7142 |
-0.28% |
2025/08/29 |
10.7405 |
0.02% |
| 2025/09/11 |
10.7446 |
0.10% |
2025/08/28 |
10.7381 |
-0.15% |
| 2025/09/10 |
10.7341 |
0.13% |
2025/08/27 |
10.7540 |
0.06% |
| 2025/09/09 |
10.7206 |
-0.17% |
2025/08/26 |
10.7475 |
0.06% |
| 2025/09/08 |
10.7384 |
-0.03% |
2025/08/25 |
10.7415 |
-0.31% |
| 2025/09/05 |
10.7418 |
0.08% |
2025/08/22 |
10.7746 |
0.22% |
| 2025/09/04 |
10.7335 |
0.14% |
2025/08/21 |
10.7506 |
-0.16% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 宏利澳洲優選債券收益基金-累積/澳幣 |
-0.05% |
-0.17% |
-0.04% |
0.88% |
1.75% |
4.31% |
2.36% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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