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宏利澳洲優選債券收益基金-累積 (澳幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 澳幣 |
10.5761 |
-0.0150 |
-0.14% |
-0.61% |
2026/01/29 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
-7.42% |
6.64% |
6.97% |
1.64% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/01/29 |
10.5761 |
-0.14% |
2026/01/15 |
10.6741 |
-0.11% |
| 2026/01/28 |
10.5911 |
0.13% |
2026/01/14 |
10.6862 |
0.15% |
| 2026/01/27 |
10.5771 |
-0.06% |
2026/01/13 |
10.6705 |
0.02% |
| 2026/01/26 |
10.5833 |
-0.20% |
2026/01/12 |
10.6681 |
-0.07% |
| 2026/01/23 |
10.6046 |
-0.12% |
2026/01/09 |
10.6753 |
0.04% |
| 2026/01/22 |
10.6176 |
-0.37% |
2026/01/08 |
10.6707 |
0.15% |
| 2026/01/21 |
10.6573 |
0.08% |
2026/01/07 |
10.6546 |
0.17% |
| 2026/01/20 |
10.6491 |
-0.15% |
2026/01/06 |
10.6366 |
-0.12% |
| 2026/01/19 |
10.6655 |
0.01% |
2026/01/05 |
10.6493 |
0.19% |
| 2026/01/16 |
10.6643 |
-0.09% |
2026/01/02 |
10.6293 |
-0.11% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 宏利澳洲優選債券收益基金-累積/澳幣 |
-0.14% |
-0.39% |
-0.66% |
-1.49% |
-0.99% |
1.14% |
-0.61% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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