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宏利澳洲優選債券收益基金-累積 (澳幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 澳幣 |
10.5542 |
0.0196 |
0.19% |
-0.81% |
2026/03/13 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
-7.42% |
6.64% |
6.97% |
1.64% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/03/13 |
10.5542 |
0.19% |
2026/02/26 |
10.6154 |
0.05% |
| 2026/03/12 |
10.5346 |
-0.03% |
2026/02/25 |
10.6103 |
-0.12% |
| 2026/03/11 |
10.5373 |
-0.31% |
2026/02/24 |
10.6229 |
0.05% |
| 2026/03/10 |
10.5701 |
-0.03% |
2026/02/23 |
10.6180 |
0.41% |
| 2026/03/09 |
10.5733 |
0.13% |
2026/02/11 |
10.5747 |
-0.15% |
| 2026/03/06 |
10.5591 |
-0.11% |
2026/02/10 |
10.5911 |
0.06% |
| 2026/03/05 |
10.5705 |
-0.16% |
2026/02/09 |
10.5843 |
-0.07% |
| 2026/03/04 |
10.5870 |
-0.03% |
2026/02/06 |
10.5914 |
-0.06% |
| 2026/03/03 |
10.5897 |
-0.06% |
2026/02/05 |
10.5978 |
0.23% |
| 2026/03/02 |
10.5960 |
-0.18% |
2026/02/04 |
10.5731 |
0.01% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 宏利澳洲優選債券收益基金-累積/澳幣 |
0.19% |
-0.05% |
-0.19% |
-0.64% |
-1.49% |
-0.09% |
-0.81% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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