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宏利澳洲優選債券收益基金-累積 (澳幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 澳幣 |
10.6251 |
-0.0159 |
-0.15% |
1.50% |
2025/07/10 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-7.42% |
6.64% |
6.97% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/07/10 |
10.6251 |
-0.15% |
2025/06/26 |
10.6580 |
-0.15% |
| 2025/07/09 |
10.6410 |
0.13% |
2025/06/25 |
10.6741 |
0.08% |
| 2025/07/08 |
10.6271 |
-0.39% |
2025/06/24 |
10.6651 |
-0.42% |
| 2025/07/07 |
10.6682 |
0.18% |
2025/06/23 |
10.7106 |
0.51% |
| 2025/07/04 |
10.6490 |
0.14% |
2025/06/20 |
10.6559 |
-0.03% |
| 2025/07/03 |
10.6338 |
-0.09% |
2025/06/19 |
10.6590 |
0.11% |
| 2025/07/02 |
10.6430 |
-0.02% |
2025/06/18 |
10.6469 |
0.23% |
| 2025/07/01 |
10.6454 |
-0.20% |
2025/06/17 |
10.6229 |
-0.05% |
| 2025/06/30 |
10.6665 |
0.11% |
2025/06/16 |
10.6281 |
-0.18% |
| 2025/06/27 |
10.6547 |
-0.03% |
2025/06/13 |
10.6471 |
0.08% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 宏利澳洲優選債券收益基金-累積/澳幣 |
-0.15% |
-0.08% |
0.13% |
0.13% |
1.39% |
6.52% |
1.50% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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