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宏利澳洲優選債券收益基金-累積 (澳幣)
幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
澳幣 |
9.9741 |
0.0184 |
0.18% |
1.92% |
2024/05/08 |
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2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-7.42% |
6.64% |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
2024/05/08 |
9.9741 |
0.18% |
2024/04/22 |
9.9999 |
-0.27% |
2024/05/07 |
9.9557 |
0.34% |
2024/04/19 |
10.0272 |
0.21% |
2024/05/06 |
9.9215 |
-0.06% |
2024/04/18 |
10.0066 |
0.19% |
2024/05/03 |
9.9277 |
-0.16% |
2024/04/17 |
9.9881 |
-0.16% |
2024/05/02 |
9.9440 |
0.05% |
2024/04/16 |
10.0043 |
0.17% |
2024/04/30 |
9.9391 |
0.35% |
2024/04/15 |
9.9877 |
0.12% |
2024/04/29 |
9.9049 |
-0.02% |
2024/04/12 |
9.9758 |
0.18% |
2024/04/26 |
9.9073 |
-0.48% |
2024/04/11 |
9.9583 |
0.00% |
2024/04/24 |
9.9551 |
-0.55% |
2024/04/10 |
9.9582 |
0.08% |
2024/04/23 |
10.0098 |
0.10% |
2024/04/09 |
9.9502 |
-0.05% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)
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