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宏利澳洲優選債券收益基金-累積 (澳幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 澳幣 |
10.7047 |
-0.0109 |
-0.10% |
0.60% |
2026/07/30 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
-7.42% |
6.64% |
6.97% |
1.64% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/07/30 |
10.7047 |
-0.10% |
2026/07/16 |
10.6972 |
-0.12% |
| 2026/07/29 |
10.7156 |
0.15% |
2026/07/15 |
10.7101 |
-0.08% |
| 2026/07/28 |
10.6997 |
0.34% |
2026/07/14 |
10.7185 |
0.06% |
| 2026/07/27 |
10.6639 |
0.11% |
2026/07/13 |
10.7118 |
-0.10% |
| 2026/07/24 |
10.6519 |
0.01% |
2026/07/09 |
10.7230 |
0.09% |
| 2026/07/23 |
10.6512 |
-0.25% |
2026/07/08 |
10.7132 |
-0.12% |
| 2026/07/22 |
10.6779 |
0.06% |
2026/07/07 |
10.7256 |
-0.16% |
| 2026/07/21 |
10.6720 |
-0.03% |
2026/07/06 |
10.7431 |
0.10% |
| 2026/07/20 |
10.6753 |
-0.25% |
2026/07/03 |
10.7327 |
-0.08% |
| 2026/07/17 |
10.7023 |
0.05% |
2026/07/02 |
10.7418 |
-0.05% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 宏利澳洲優選債券收益基金-累積/澳幣 |
-0.10% |
0.50% |
-0.54% |
1.52% |
1.05% |
0.08% |
0.60% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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