宏利澳洲優選債券收益基金-累積 (澳幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
澳幣 10.6590 0.0121 0.11% 1.82% 2025/06/19

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
- - - - - - - -7.42% 6.64% 6.97%

宏利澳洲優選債券收益基金-累積/澳幣



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/06/19 10.6590 0.11% 2025/06/05 10.6156 -0.30%
2025/06/18 10.6469 0.23% 2025/06/04 10.6478 0.10%
2025/06/17 10.6229 -0.05% 2025/06/03 10.6372 0.18%
2025/06/16 10.6281 -0.18% 2025/06/02 10.6177 -0.10%
2025/06/13 10.6471 0.08% 2025/05/29 10.6282 0.11%
2025/06/12 10.6387 0.14% 2025/05/28 10.6166 -0.12%
2025/06/11 10.6243 0.12% 2025/05/27 10.6292 0.43%
2025/06/10 10.6111 0.05% 2025/05/26 10.5832 0.03%
2025/06/09 10.6063 0.03% 2025/05/23 10.5805 -0.09%
2025/06/06 10.6028 -0.12% 2025/05/22 10.5902 0.29%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
宏利澳洲優選債券收益基金-累積/澳幣 0.11% 0.19% 1.06% 1.14% 2.03% 6.44% 1.82%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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