宏利澳洲優選債券收益基金-月配 (台幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
台幣 7.2594 -0.0224 -0.31% -6.07% 2025/05/28

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 - - - - - - - -8.09% 1.94% -0.30%
含息 - - - - - - - -3.74% 6.68% 4.34%


近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/09 0.03 7.6289 0.39%
02/07 0.03 7.7194 0.39%
03/07 0.03 7.6336 0.39%
04/14 0.03 7.6938 0.39%
05/08 0.03 7.7196 0.39%
06/07 0.03 7.5914 0.40%
07/07 0.03 7.6586 0.39%
08/07 0.03 7.7140 0.39%
09/07 0.03 7.6481 0.39%
10/11 0.03 7.5963 0.39%
11/07 0.03 7.6788 0.39%
12/07 0.03 7.7017 0.39%
總計 0.36 7.7017 4.67%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/08 0.03 7.6891 0.39%
02/16 0.03 7.6468 0.39%
03/07 0.03 7.7282 0.39%
04/10 0.03 7.9206 0.38%
05/08 0.03 7.9390 0.38%
06/07 0.03 7.9821 0.38%
07/05 0.03 8.0425 0.37%
08/07 0.03 8.0297 0.37%
09/06 0.03 8.1044 0.37%
10/09 0.03 8.0971 0.37%
11/07 0.03 7.8776 0.38%
12/06 0.03 7.8839 0.38%
總計 0.36 7.8839 4.57%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
01/08 0.03 7.7724 0.39%
02/07 0.03 7.8162 0.38%
03/07 0.03 7.8571 0.38%
04/09 0.03 7.6242 0.39%
05/08 0.03 7.3959 0.41%
總計 0.15 7.3959 2.03%

宏利澳洲優選債券收益基金-月配/台幣



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/05/28 7.2594 -0.31% 2025/05/14 7.3177 0.03%
2025/05/27 7.2818 -0.51% 2025/05/13 7.3152 0.87%
2025/05/26 7.3191 0.46% 2025/05/12 7.2521 -0.50%
2025/05/23 7.2857 0.47% 2025/05/09 7.2884 -0.15%
2025/05/22 7.2518 -0.45% 2025/05/08 7.2995 -1.30%
2025/05/21 7.2848 0.07% 2025/05/07 7.3959 0.53%
2025/05/20 7.2795 -0.11% 2025/05/06 7.3569 0.17%
2025/05/19 7.2875 0.45% 2025/05/05 7.3444 -2.35%
2025/05/16 7.2546 0.04% 2025/05/02 7.5213 -2.82%
2025/05/15 7.2519 -0.90% 2025/04/30 7.7396 -0.60%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
宏利澳洲優選債券收益基金-月配/台幣 -0.31% -0.35% -7.33% -7.38% -8.40% -8.49% -6.07%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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