宏利澳洲優選債券收益基金-月配 (台幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
台幣 7.1791 0.0572 0.80% -7.11% 2025/07/10

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 - - - - - - - -8.09% 1.94% -0.30%
含息 - - - - - - - -3.74% 6.68% 4.34%


近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/09 0.03 7.6289 0.39%
02/07 0.03 7.7194 0.39%
03/07 0.03 7.6336 0.39%
04/14 0.03 7.6938 0.39%
05/08 0.03 7.7196 0.39%
06/07 0.03 7.5914 0.40%
07/07 0.03 7.6586 0.39%
08/07 0.03 7.7140 0.39%
09/07 0.03 7.6481 0.39%
10/11 0.03 7.5963 0.39%
11/07 0.03 7.6788 0.39%
12/07 0.03 7.7017 0.39%
總計 0.36 7.7017 4.67%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/08 0.03 7.6891 0.39%
02/16 0.03 7.6468 0.39%
03/07 0.03 7.7282 0.39%
04/10 0.03 7.9206 0.38%
05/08 0.03 7.9390 0.38%
06/07 0.03 7.9821 0.38%
07/05 0.03 8.0425 0.37%
08/07 0.03 8.0297 0.37%
09/06 0.03 8.1044 0.37%
10/09 0.03 8.0971 0.37%
11/07 0.03 7.8776 0.38%
12/06 0.03 7.8839 0.38%
總計 0.36 7.8839 4.57%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
01/08 0.03 7.7724 0.39%
02/07 0.03 7.8162 0.38%
03/07 0.03 7.8571 0.38%
04/09 0.03 7.6242 0.39%
05/08 0.03 7.3959 0.41%
06/06 0.03 7.3405 0.41%
總計 0.18 7.3405 2.45%

宏利澳洲優選債券收益基金-月配/台幣



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/07/10 7.1791 0.80% 2025/06/26 7.1836 -0.28%
2025/07/09 7.1219 0.15% 2025/06/25 7.2037 -0.59%
2025/07/08 7.1110 0.34% 2025/06/24 7.2464 0.90%
2025/07/07 7.0867 -0.75% 2025/06/23 7.1821 -0.49%
2025/07/04 7.1406 0.24% 2025/06/20 7.2173 0.05%
2025/07/03 7.1235 -0.61% 2025/06/19 7.2140 0.01%
2025/07/02 7.1671 -0.89% 2025/06/18 7.2133 -0.49%
2025/07/01 7.2316 -1.79% 2025/06/17 7.2486 0.31%
2025/06/30 7.3631 2.54% 2025/06/16 7.2263 0.08%
2025/06/27 7.1807 -0.04% 2025/06/13 7.2208 -0.66%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
宏利澳洲優選債券收益基金-月配/台幣 0.80% 0.78% -1.91% -6.54% -6.84% -11.16% -7.11%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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