宏利澳洲優選債券收益基金-月配 (台幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
台幣 7.2140 0.0007 0.01% -6.66% 2025/06/19

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 - - - - - - - -8.09% 1.94% -0.30%
含息 - - - - - - - -3.74% 6.68% 4.34%


近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/09 0.03 7.6289 0.39%
02/07 0.03 7.7194 0.39%
03/07 0.03 7.6336 0.39%
04/14 0.03 7.6938 0.39%
05/08 0.03 7.7196 0.39%
06/07 0.03 7.5914 0.40%
07/07 0.03 7.6586 0.39%
08/07 0.03 7.7140 0.39%
09/07 0.03 7.6481 0.39%
10/11 0.03 7.5963 0.39%
11/07 0.03 7.6788 0.39%
12/07 0.03 7.7017 0.39%
總計 0.36 7.7017 4.67%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/08 0.03 7.6891 0.39%
02/16 0.03 7.6468 0.39%
03/07 0.03 7.7282 0.39%
04/10 0.03 7.9206 0.38%
05/08 0.03 7.9390 0.38%
06/07 0.03 7.9821 0.38%
07/05 0.03 8.0425 0.37%
08/07 0.03 8.0297 0.37%
09/06 0.03 8.1044 0.37%
10/09 0.03 8.0971 0.37%
11/07 0.03 7.8776 0.38%
12/06 0.03 7.8839 0.38%
總計 0.36 7.8839 4.57%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
01/08 0.03 7.7724 0.39%
02/07 0.03 7.8162 0.38%
03/07 0.03 7.8571 0.38%
04/09 0.03 7.6242 0.39%
05/08 0.03 7.3959 0.41%
06/06 0.03 7.3405 0.41%
總計 0.18 7.3405 2.45%

宏利澳洲優選債券收益基金-月配/台幣



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/06/19 7.2140 0.01% 2025/06/05 7.3405 0.14%
2025/06/18 7.2133 -0.49% 2025/06/04 7.3306 0.22%
2025/06/17 7.2486 0.31% 2025/06/03 7.3147 -0.15%
2025/06/16 7.2263 0.08% 2025/06/02 7.3254 0.70%
2025/06/13 7.2208 -0.66% 2025/05/29 7.2742 0.20%
2025/06/12 7.2689 -0.63% 2025/05/28 7.2594 -0.31%
2025/06/11 7.3148 -0.05% 2025/05/27 7.2818 -0.51%
2025/06/10 7.3188 -0.08% 2025/05/26 7.3191 0.46%
2025/06/09 7.3250 0.55% 2025/05/23 7.2857 0.47%
2025/06/06 7.2847 -0.76% 2025/05/22 7.2518 -0.45%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
宏利澳洲優選債券收益基金-月配/台幣 0.01% -0.76% -1.01% -8.56% -6.51% -9.89% -6.66%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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