宏利投信基金淨值

宏利澳洲優選債券收益基金-月配/美元避險 (美元)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
美元	7.7052	0.0186	0.24%	-5.18%	2026/03/13

年度報酬率

	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
淨值	-	-	-	-	-	-	-9.21%	0.26%	0.46%	-2.90%
含息	-	-	-	-	-	-	-5.01%	4.88%	5.07%	1.79%

近期配息記錄

2024年	配息	前日淨值	殖利率
01/08	0.032	8.2885	0.39%
02/16	0.032	8.3067	0.39%
03/07	0.032	8.3399	0.38%
04/10	0.032	8.2555	0.39%
05/08	0.032	8.2274	0.39%
06/07	0.032	8.2606	0.39%
07/05	0.032	8.2090	0.39%
08/07	0.032	8.3802	0.38%
09/06	0.032	8.3835	0.38%
10/09	0.032	8.3526	0.38%
11/07	0.032	8.2956	0.39%
12/06	0.032	8.3879	0.38%
總計	0.384	8.3879	4.58%

2025年	配息	前日淨值	殖利率
01/08	0.032	8.3521	0.38%
02/07	0.032	8.4008	0.38%
03/07	0.032	8.3609	0.38%
04/09	0.032	8.4418	0.38%
05/08	0.032	8.3521	0.38%
06/06	0.032	8.3578	0.38%
07/07	0.032	8.3585	0.38%
08/07	0.032	8.3850	0.38%
09/05	0.032	8.3796	0.38%
10/08	0.0346	8.3358	0.42%
11/07	0.0349	8.3421	0.42%
12/05	0.0346	8.2031	0.42%
總計	0.3921	8.2031	4.78%

2026年	配息	前日淨值	殖利率
01/08	0.0338	8.1351	0.42%
02/06	0.0336	8.0391	0.42%
總計	0.0674	8.0391	0.84%

宏利澳洲優選債券收益基金-月配/美元避險

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2026/03/13	7.7052	0.24%	2026/02/26	8.0043	0.01%
2026/03/12	7.6866	-0.01%	2026/02/25	8.0038	-0.15%
2026/03/11	7.6876	-1.16%	2026/02/24	8.0157	0.09%
2026/03/10	7.7780	-1.55%	2026/02/23	8.0086	0.50%
2026/03/09	7.9007	-0.47%	2026/02/11	7.9690	-0.23%
2026/03/06	7.9377	-0.45%	2026/02/10	7.9874	-0.03%
2026/03/05	7.9737	-0.15%	2026/02/09	7.9899	-0.13%
2026/03/04	7.9860	-0.09%	2026/02/06	8.0002	-0.48%
2026/03/03	7.9929	0.03%	2026/02/05	8.0391	0.29%
2026/03/02	7.9902	-0.18%	2026/02/04	8.0159	-0.02%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
宏利澳洲優選債券收益基金-月配/美元避險	0.24%	-2.93%	-3.31%	-5.04%	-7.37%	-7.68%	-5.18%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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