宏利澳洲優選債券收益基金-月配/美元避險 (美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 8.3109 -0.0150 -0.18% -0.69% 2025/07/10

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 - - - - - - - -9.21% 0.26% 0.46%
含息 - - - - - - - -5.01% 4.88% 5.07%


近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/09 0.032 8.3340 0.38%
02/07 0.032 8.6385 0.37%
03/07 0.032 8.3786 0.38%
04/14 0.032 8.4678 0.38%
05/08 0.032 8.4570 0.38%
06/07 0.032 8.2670 0.39%
07/07 0.032 8.1973 0.39%
08/07 0.032 8.2450 0.39%
09/07 0.032 8.2322 0.39%
10/11 0.032 8.1300 0.39%
11/07 0.032 8.1183 0.39%
12/07 0.032 8.2574 0.39%
總計 0.384 8.2574 4.65%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/08 0.032 8.2885 0.39%
02/16 0.032 8.3067 0.39%
03/07 0.032 8.3399 0.38%
04/10 0.032 8.2555 0.39%
05/08 0.032 8.2274 0.39%
06/07 0.032 8.2606 0.39%
07/05 0.032 8.2090 0.39%
08/07 0.032 8.3802 0.38%
09/06 0.032 8.3835 0.38%
10/09 0.032 8.3526 0.38%
11/07 0.032 8.2956 0.39%
12/06 0.032 8.3879 0.38%
總計 0.384 8.3879 4.58%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
01/08 0.032 8.3521 0.38%
02/07 0.032 8.4008 0.38%
03/07 0.032 8.3609 0.38%
04/09 0.032 8.4418 0.38%
05/08 0.032 8.3521 0.38%
06/06 0.032 8.3578 0.38%
總計 0.192 8.3578 2.30%

宏利澳洲優選債券收益基金-月配/美元避險



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/07/10 8.3109 -0.18% 2025/06/26 8.3657 -0.18%
2025/07/09 8.3259 0.14% 2025/06/25 8.3805 0.09%
2025/07/08 8.3141 -0.37% 2025/06/24 8.3729 -0.46%
2025/07/07 8.3450 -0.16% 2025/06/23 8.4116 0.57%
2025/07/04 8.3585 0.15% 2025/06/20 8.3643 -0.04%
2025/07/03 8.3459 -0.08% 2025/06/19 8.3677 0.13%
2025/07/02 8.3528 -0.01% 2025/06/18 8.3569 0.24%
2025/07/01 8.3533 -0.22% 2025/06/17 8.3366 -0.06%
2025/06/30 8.3721 0.11% 2025/06/16 8.3416 -0.18%
2025/06/27 8.3629 -0.03% 2025/06/13 8.3570 0.09%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
宏利澳洲優選債券收益基金-月配/美元避險 -0.18% -0.42% -0.13% -0.61% -0.30% 1.23% -0.69%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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