宏利投信基金淨值

宏利澳洲優選債券收益基金-月配/美元避險 (美元)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
美元	7.7429	-0.0251	-0.32%	-4.71%	2026/04/01

年度報酬率

	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
淨值	-	-	-	-	-	-	-9.21%	0.26%	0.46%	-2.90%
含息	-	-	-	-	-	-	-5.01%	4.88%	5.07%	1.79%

近期配息記錄

2024年	配息	前日淨值	殖利率
01/08	0.032	8.2885	0.39%
02/16	0.032	8.3067	0.39%
03/07	0.032	8.3399	0.38%
04/10	0.032	8.2555	0.39%
05/08	0.032	8.2274	0.39%
06/07	0.032	8.2606	0.39%
07/05	0.032	8.2090	0.39%
08/07	0.032	8.3802	0.38%
09/06	0.032	8.3835	0.38%
10/09	0.032	8.3526	0.38%
11/07	0.032	8.2956	0.39%
12/06	0.032	8.3879	0.38%
總計	0.384	8.3879	4.58%

2025年	配息	前日淨值	殖利率
01/08	0.032	8.3521	0.38%
02/07	0.032	8.4008	0.38%
03/07	0.032	8.3609	0.38%
04/09	0.032	8.4418	0.38%
05/08	0.032	8.3521	0.38%
06/06	0.032	8.3578	0.38%
07/07	0.032	8.3585	0.38%
08/07	0.032	8.3850	0.38%
09/05	0.032	8.3796	0.38%
10/08	0.0346	8.3358	0.42%
11/07	0.0349	8.3421	0.42%
12/05	0.0346	8.2031	0.42%
總計	0.3921	8.2031	4.78%

2026年	配息	前日淨值	殖利率
01/08	0.0338	8.1351	0.42%
02/06	0.0336	8.0391	0.42%
03/06	0.0333	7.9737	0.42%
總計	0.1007	7.9737	1.26%

宏利澳洲優選債券收益基金-月配/美元避險

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2026/04/01	7.7429	-0.32%	2026/03/18	7.6999	-0.17%
2026/03/31	7.7680	0.24%	2026/03/17	7.7127	0.05%
2026/03/30	7.7492	0.49%	2026/03/16	7.7087	0.05%
2026/03/27	7.7114	-0.02%	2026/03/13	7.7052	0.24%
2026/03/26	7.7130	-0.27%	2026/03/12	7.6866	-0.01%
2026/03/25	7.7339	0.44%	2026/03/11	7.6876	-1.16%
2026/03/24	7.7003	-0.25%	2026/03/10	7.7780	-1.55%
2026/03/23	7.7198	0.81%	2026/03/09	7.9007	-0.47%
2026/03/20	7.6574	-0.45%	2026/03/06	7.9377	-0.45%
2026/03/19	7.6922	-0.10%	2026/03/05	7.9737	-0.15%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
宏利澳洲優選債券收益基金-月配/美元避險	-0.32%	0.12%	-3.27%	-4.71%	-7.00%	-7.80%	-4.71%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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