宏利澳洲優選債券收益基金-月配 (人民幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
人民幣 8.0947 -0.0003 -0.00% -0.72% 2025/03/13

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 - - - - - - - -11.78% 0.26% -0.75%
含息 - - - - - - - -6.61% 6.11% 5.09%


近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/09 0.04 8.2645 0.48%
02/07 0.04 8.3680 0.48%
03/07 0.04 8.3009 0.48%
04/14 0.04 8.3682 0.48%
05/08 0.04 8.3450 0.48%
06/07 0.04 8.2628 0.48%
07/07 0.04 8.1571 0.49%
08/07 0.04 8.2360 0.49%
09/07 0.04 8.3499 0.48%
10/11 0.04 8.2471 0.49%
11/07 0.04 8.1689 0.49%
12/07 0.04 8.2579 0.48%
總計 0.48 8.2579 5.81%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/08 0.04 8.2184 0.49%
02/16 0.04 8.2768 0.48%
03/07 0.04 8.2853 0.48%
04/10 0.04 8.1909 0.49%
05/08 0.04 8.1574 0.49%
06/07 0.04 8.1524 0.49%
07/05 0.04 8.0320 0.50%
08/07 0.04 8.3026 0.48%
09/06 0.04 8.1830 0.49%
10/09 0.04 8.0914 0.49%
11/07 0.04 8.0374 0.50%
12/06 0.04 8.1376 0.49%
總計 0.48 8.1376 5.90%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
01/08 0.04 8.1092 0.49%
02/07 0.04 8.1631 0.49%
總計 0.08 8.1631 0.98%

宏利澳洲優選債券收益基金-月配/人民幣



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/03/13 8.0947 -0.00% 2025/02/26 8.1127 0.17%
2025/03/12 8.0950 -0.18% 2025/02/25 8.0993 0.39%
2025/03/11 8.1100 0.42% 2025/02/24 8.0681 0.35%
2025/03/10 8.0759 -0.10% 2025/02/21 8.0399 0.03%
2025/03/07 8.0842 -0.15% 2025/02/20 8.0376 -0.08%
2025/03/06 8.0961 -0.53% 2025/02/19 8.0440 -0.03%
2025/03/05 8.1389 -0.57% 2025/02/18 8.0465 -0.07%
2025/03/04 8.1857 0.16% 2025/02/17 8.0525 -0.27%
2025/03/03 8.1723 0.60% 2025/02/14 8.0740 -0.22%
2025/02/27 8.1235 0.13% 2025/02/13 8.0915 0.07%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
宏利澳洲優選債券收益基金-月配/人民幣 -0.00% -0.02% 0.04% -0.15% -1.09% -1.60% -0.72%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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