宏利澳洲優選債券收益基金-月配 (人民幣)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
人民幣 7.4301 -0.0204 -0.27% -2.89% 2026/04/01

年度報酬率
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
淨值 - - - - - - -11.78% 0.26% -0.75% -6.16%
含息 - - - - - - -6.61% 6.11% 5.09% -0.27%


近期配息記錄
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/08 0.04 8.2184 0.49%
02/16 0.04 8.2768 0.48%
03/07 0.04 8.2853 0.48%
04/10 0.04 8.1909 0.49%
05/08 0.04 8.1574 0.49%
06/07 0.04 8.1524 0.49%
07/05 0.04 8.0320 0.50%
08/07 0.04 8.3026 0.48%
09/06 0.04 8.1830 0.49%
10/09 0.04 8.0914 0.49%
11/07 0.04 8.0374 0.50%
12/06 0.04 8.1376 0.49%
總計 0.48 8.1376 5.90%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
01/08 0.04 8.1092 0.49%
02/07 0.04 8.1631 0.49%
03/07 0.04 8.0961 0.49%
04/09 0.04 8.1754 0.49%
05/08 0.04 8.0362 0.50%
06/06 0.04 8.0121 0.50%
07/07 0.04 7.9798 0.50%
08/07 0.04 7.9702 0.50%
09/05 0.04 7.9375 0.50%
10/08 0.04 7.8711 0.51%
11/07 0.04 7.8557 0.51%
12/05 0.04 7.7087 0.52%
總計 0.48 7.7087 6.23%
2026年 配息 前日淨值 殖利率
01/08 0.04 7.6550 0.52%
02/06 0.04 7.5402 0.53%
03/06 0.04 7.4594 0.54%
總計 0.12 7.4594 1.61%

宏利澳洲優選債券收益基金-月配/人民幣



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2026/04/01 7.4301 -0.27% 2026/03/18 7.3978 -0.16%
2026/03/31 7.4505 0.23% 2026/03/17 7.4100 0.05%
2026/03/30 7.4331 0.47% 2026/03/16 7.4060 0.04%
2026/03/27 7.3983 -0.05% 2026/03/13 7.4034 0.27%
2026/03/26 7.4020 -0.31% 2026/03/12 7.3834 -0.01%
2026/03/25 7.4252 0.44% 2026/03/11 7.3838 -0.34%
2026/03/24 7.3927 -0.23% 2026/03/10 7.4089 -0.15%
2026/03/23 7.4096 0.75% 2026/03/09 7.4202 0.03%
2026/03/20 7.3541 -0.45% 2026/03/06 7.4180 -0.56%
2026/03/19 7.3873 -0.14% 2026/03/05 7.4594 -0.16%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
宏利澳洲優選債券收益基金-月配/人民幣 -0.27% 0.07% -0.88% -2.89% -5.55% -8.45% -2.89%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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