宏利投信基金淨值

宏利澳洲優選債券收益基金-月配 (人民幣)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
人民幣	7.5206	-0.0159	-0.21%	-1.71%	2026/01/29

年度報酬率

	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
淨值	-	-	-	-	-	-	-11.78%	0.26%	-0.75%	-6.16%
含息	-	-	-	-	-	-	-6.61%	6.11%	5.09%	-0.27%

近期配息記錄

2024年	配息	前日淨值	殖利率
01/08	0.04	8.2184	0.49%
02/16	0.04	8.2768	0.48%
03/07	0.04	8.2853	0.48%
04/10	0.04	8.1909	0.49%
05/08	0.04	8.1574	0.49%
06/07	0.04	8.1524	0.49%
07/05	0.04	8.0320	0.50%
08/07	0.04	8.3026	0.48%
09/06	0.04	8.1830	0.49%
10/09	0.04	8.0914	0.49%
11/07	0.04	8.0374	0.50%
12/06	0.04	8.1376	0.49%
總計	0.48	8.1376	5.90%

2025年	配息	前日淨值	殖利率
01/08	0.04	8.1092	0.49%
02/07	0.04	8.1631	0.49%
03/07	0.04	8.0961	0.49%
04/09	0.04	8.1754	0.49%
05/08	0.04	8.0362	0.50%
06/06	0.04	8.0121	0.50%
07/07	0.04	7.9798	0.50%
08/07	0.04	7.9702	0.50%
09/05	0.04	7.9375	0.50%
10/08	0.04	7.8711	0.51%
11/07	0.04	7.8557	0.51%
12/05	0.04	7.7087	0.52%
總計	0.48	7.7087	6.23%

2026年	配息	前日淨值	殖利率
01/08	0.04	7.6550	0.52%
總計	0.04	7.6550	0.52%

宏利澳洲優選債券收益基金-月配/人民幣

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2026/01/29	7.5206	-0.21%	2026/01/15	7.6284	-0.13%
2026/01/28	7.5365	0.00%	2026/01/14	7.6381	0.15%
2026/01/27	7.5365	-0.07%	2026/01/13	7.6270	0.02%
2026/01/26	7.5420	-0.32%	2026/01/12	7.6253	-0.09%
2026/01/23	7.5662	-0.16%	2026/01/09	7.6324	0.04%
2026/01/22	7.5784	-0.44%	2026/01/08	7.6295	-0.33%
2026/01/21	7.6120	0.04%	2026/01/07	7.6550	0.15%
2026/01/20	7.6091	-0.18%	2026/01/06	7.6437	-0.16%
2026/01/19	7.6231	0.04%	2026/01/05	7.6560	0.16%
2026/01/16	7.6204	-0.10%	2026/01/02	7.6441	-0.09%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
宏利澳洲優選債券收益基金-月配/人民幣	-0.21%	-0.76%	-1.73%	-3.98%	-5.47%	-7.27%	-1.71%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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