宏利澳洲優選債券收益基金-月配 (人民幣)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
人民幣 7.4034 0.0200 0.27% -3.24% 2026/03/13

年度報酬率
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
淨值 - - - - - - -11.78% 0.26% -0.75% -6.16%
含息 - - - - - - -6.61% 6.11% 5.09% -0.27%


近期配息記錄
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/08 0.04 8.2184 0.49%
02/16 0.04 8.2768 0.48%
03/07 0.04 8.2853 0.48%
04/10 0.04 8.1909 0.49%
05/08 0.04 8.1574 0.49%
06/07 0.04 8.1524 0.49%
07/05 0.04 8.0320 0.50%
08/07 0.04 8.3026 0.48%
09/06 0.04 8.1830 0.49%
10/09 0.04 8.0914 0.49%
11/07 0.04 8.0374 0.50%
12/06 0.04 8.1376 0.49%
總計 0.48 8.1376 5.90%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
01/08 0.04 8.1092 0.49%
02/07 0.04 8.1631 0.49%
03/07 0.04 8.0961 0.49%
04/09 0.04 8.1754 0.49%
05/08 0.04 8.0362 0.50%
06/06 0.04 8.0121 0.50%
07/07 0.04 7.9798 0.50%
08/07 0.04 7.9702 0.50%
09/05 0.04 7.9375 0.50%
10/08 0.04 7.8711 0.51%
11/07 0.04 7.8557 0.51%
12/05 0.04 7.7087 0.52%
總計 0.48 7.7087 6.23%
2026年 配息 前日淨值 殖利率
01/08 0.04 7.6550 0.52%
02/06 0.04 7.5402 0.53%
總計 0.08 7.5402 1.06%

宏利澳洲優選債券收益基金-月配/人民幣



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2026/03/13 7.4034 0.27% 2026/02/26 7.4957 0.03%
2026/03/12 7.3834 -0.01% 2026/02/25 7.4935 -0.16%
2026/03/11 7.3838 -0.34% 2026/02/24 7.5058 0.11%
2026/03/10 7.4089 -0.15% 2026/02/23 7.4973 0.48%
2026/03/09 7.4202 0.03% 2026/02/11 7.4617 -0.26%
2026/03/06 7.4180 -0.56% 2026/02/10 7.4815 -0.04%
2026/03/05 7.4594 -0.16% 2026/02/09 7.4846 -0.15%
2026/03/04 7.4713 -0.08% 2026/02/06 7.4956 -0.59%
2026/03/03 7.4773 0.02% 2026/02/05 7.5402 0.30%
2026/03/02 7.4756 -0.27% 2026/02/04 7.5175 -0.03%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
宏利澳洲優選債券收益基金-月配/人民幣 0.27% -0.20% -0.78% -3.17% -5.94% -8.54% -3.24%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

本資訊僅供參考，實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息，但如有錯漏或疏忽，本站恕不負任何法律責任。
美卡套利 - 萬豪煉金術 - 美卡升降梯 - Hilton限時大禮包 - 投資級公司債ETF - 非投資等級債券ETF - 新興市場債券ETF - AI科技ETF
紅漲綠跌 綠漲紅跌 回復預設(刪除cookie)