宏利澳洲優選債券收益基金-月配 (澳幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
澳幣 8.2160 -0.0007 -0.01% -0.26% 2025/03/13

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 - - - - - - - -11.60% 1.68% 2.03%
含息 - - - - - - - -7.32% 6.52% 6.78%


近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/09 0.032 8.0295 0.40%
02/07 0.032 8.1369 0.39%
03/07 0.032 8.0826 0.40%
04/14 0.032 8.1662 0.39%
05/08 0.032 8.1547 0.39%
06/07 0.032 8.0839 0.40%
07/07 0.032 7.9993 0.40%
08/07 0.032 8.0955 0.40%
09/07 0.032 8.1494 0.39%
10/11 0.032 8.0756 0.40%
11/07 0.032 7.9971 0.40%
12/07 0.032 8.0980 0.40%
總計 0.384 8.0980 4.74%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/08 0.032 8.0767 0.40%
02/16 0.032 8.1528 0.39%
03/07 0.032 8.1728 0.39%
04/10 0.032 8.1126 0.39%
05/08 0.032 8.0851 0.40%
06/07 0.032 8.0961 0.40%
07/05 0.032 8.0080 0.40%
08/07 0.032 8.2450 0.39%
09/06 0.032 8.1717 0.39%
10/09 0.032 8.1163 0.39%
11/07 0.032 8.0880 0.40%
12/06 0.032 8.2073 0.39%
總計 0.384 8.2073 4.68%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
01/08 0.032 8.2113 0.39%
02/07 0.032 8.2631 0.39%
總計 0.064 8.2631 0.77%

宏利澳洲優選債券收益基金-月配/澳幣



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/03/13 8.2160 -0.01% 2025/02/26 8.2270 0.15%
2025/03/12 8.2167 -0.18% 2025/02/25 8.2149 0.35%
2025/03/11 8.2318 0.38% 2025/02/24 8.1864 0.31%
2025/03/10 8.2008 -0.08% 2025/02/21 8.1608 0.04%
2025/03/07 8.2076 -0.09% 2025/02/20 8.1574 -0.08%
2025/03/06 8.2150 -0.48% 2025/02/19 8.1637 -0.02%
2025/03/05 8.2543 -0.51% 2025/02/18 8.1650 -0.06%
2025/03/04 8.2963 0.14% 2025/02/17 8.1699 -0.22%
2025/03/03 8.2846 0.53% 2025/02/14 8.1877 -0.17%
2025/02/27 8.2410 0.17% 2025/02/13 8.2013 0.06%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
宏利澳洲優選債券收益基金-月配/澳幣 -0.01% 0.01% 0.18% 0.24% 0.32% 1.16% -0.26%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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