宏利澳洲優選債券收益基金-月配 (澳幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
澳幣 8.1927 -0.0097 -0.12% -0.54% 2025/05/28

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 - - - - - - - -11.60% 1.68% 2.03%
含息 - - - - - - - -7.32% 6.52% 6.78%


近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/09 0.032 8.0295 0.40%
02/07 0.032 8.1369 0.39%
03/07 0.032 8.0826 0.40%
04/14 0.032 8.1662 0.39%
05/08 0.032 8.1547 0.39%
06/07 0.032 8.0839 0.40%
07/07 0.032 7.9993 0.40%
08/07 0.032 8.0955 0.40%
09/07 0.032 8.1494 0.39%
10/11 0.032 8.0756 0.40%
11/07 0.032 7.9971 0.40%
12/07 0.032 8.0980 0.40%
總計 0.384 8.0980 4.74%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/08 0.032 8.0767 0.40%
02/16 0.032 8.1528 0.39%
03/07 0.032 8.1728 0.39%
04/10 0.032 8.1126 0.39%
05/08 0.032 8.0851 0.40%
06/07 0.032 8.0961 0.40%
07/05 0.032 8.0080 0.40%
08/07 0.032 8.2450 0.39%
09/06 0.032 8.1717 0.39%
10/09 0.032 8.1163 0.39%
11/07 0.032 8.0880 0.40%
12/06 0.032 8.2073 0.39%
總計 0.384 8.2073 4.68%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
01/08 0.032 8.2113 0.39%
02/07 0.032 8.2631 0.39%
03/07 0.032 8.2150 0.39%
04/09 0.032 8.3138 0.38%
05/08 0.032 8.1921 0.39%
總計 0.16 8.1921 1.95%

宏利澳洲優選債券收益基金-月配/澳幣



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/05/28 8.1927 -0.12% 2025/05/14 8.1125 -0.36%
2025/05/27 8.2024 0.43% 2025/05/13 8.1420 -0.05%
2025/05/26 8.1669 0.03% 2025/05/12 8.1457 -0.31%
2025/05/23 8.1648 -0.09% 2025/05/09 8.1707 0.13%
2025/05/22 8.1723 0.29% 2025/05/08 8.1603 -0.39%
2025/05/21 8.1487 -0.36% 2025/05/07 8.1921 0.15%
2025/05/20 8.1778 0.48% 2025/05/06 8.1795 0.13%
2025/05/19 8.1391 -0.05% 2025/05/05 8.1692 -0.20%
2025/05/16 8.1428 -0.12% 2025/05/02 8.1854 -0.40%
2025/05/15 8.1529 0.50% 2025/04/30 8.2182 0.13%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
宏利澳洲優選債券收益基金-月配/澳幣 -0.12% 0.54% -0.11% -0.59% 0.52% 1.68% -0.54%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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