宏利環球環球股票基金-A股(美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
美元 6.2325 -0.0170 -0.27% 2020/11/30

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
5.62% -5.70% 12.99% 28.97% 4.66% -4.47% 7.47% 15.03% -12.37% 27.85%

宏利環球環球股票基金-A股(美元)



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2020/11/30 6.2325 -0.27% 2020/11/16 6.1944 1.01%
2020/11/27 6.2495 0.35% 2020/11/13 6.1322 0.02%
2020/11/26 6.2277 0.18% 2020/11/12 6.1307 0.08%
2020/11/25 6.2167 0.53% 2020/11/11 6.1257 0.62%
2020/11/24 6.1842 0.52% 2020/11/10 6.0879 -0.83%
2020/11/23 6.1522 -0.05% 2020/11/09 6.1389 3.09%
2020/11/20 6.1554 0.22% 2020/11/06 5.9551 -0.36%
2020/11/19 6.1417 -0.88% 2020/11/05 5.9765 1.72%
2020/11/18 6.1961 0.48% 2020/11/04 5.8755 1.72%
2020/11/17 6.1668 -0.45% 2020/11/03 5.7759 1.52%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
宏利環球環球股票基金-A股(美元)
-0.27% 1.31% 12.21% 3.51% 17.63% 4.44% 1.68%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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