宏利環球環球股票基金-A股(美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
美元 7.3190 0.0085 0.12% 2021/06/29

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
-5.70% 12.99% 28.97% 4.66% -4.47% 7.47% 15.03% -12.37% 27.85% 5.06%

宏利環球環球股票基金-A股(美元)



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2021/06/29 7.3190 0.12% 2021/06/14 7.3084 -0.20%
2021/06/28 7.3105 0.06% 2021/06/11 7.3233 -0.16%
2021/06/25 7.3059 0.49% 2021/06/10 7.3347 0.21%
2021/06/24 7.2704 0.57% 2021/06/09 7.3195 -0.03%
2021/06/22 7.2291 0.51% 2021/06/08 7.3216 -0.15%
2021/06/21 7.1925 0.51% 2021/06/07 7.3323 0.40%
2021/06/18 7.1561 -1.46% 2021/06/04 7.3030 0.66%
2021/06/17 7.2623 -0.92% 2021/06/03 7.2550 -0.35%
2021/06/16 7.3300 -0.11% 2021/06/02 7.2803 -0.35%
2021/06/15 7.3383 0.41% 2021/06/01 7.3059 0.56%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
宏利環球環球股票基金-A股(美元)
0.12% 1.24% 0.50% 6.89% 13.19% 36.41% 13.65%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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