宏利環球新興東歐基金-AA股/美元
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 1.2943 0.0073 0.57% 2.02% 2024/11/20

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
淨值 -34.76% -11.67% 20.05% 21.11% -19.40% 28.99% -7.41% 12.84% -54.87% 46.74%
含息 -34.44% -10.79% 22.21% 21.96% -17.94% 31.44% -4.63% 13.05% -53.60% 49.78%


近期配息記錄
2022年 配息 前日淨值 殖利率
10/28 0.024228 0.7890 3.07%
總計 0.024228 0.7890 3.07%
2023年 配息 前日淨值 殖利率
10/27 0.026287 1.1039 2.38%
總計 0.026287 1.1039 2.38%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
10/25 0.032928 1.3563 2.43%
總計 0.032928 1.3563 2.43%

宏利環球新興東歐基金-AA股/美元



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/11/20 1.2943 0.57% 2024/11/06 1.3128 -0.28%
2024/11/19 1.2870 -1.60% 2024/11/05 1.3165 -0.33%
2024/11/18 1.3079 -0.02% 2024/11/04 1.3209 1.62%
2024/11/15 1.3081 -0.95% 2024/10/31 1.2998 -0.57%
2024/11/14 1.3206 0.20% 2024/10/30 1.3073 -1.25%
2024/11/13 1.3180 -0.70% 2024/10/29 1.3239 0.13%
2024/11/12 1.3273 -0.24% 2024/10/28 1.3222 0.17%
2024/11/11 1.3305 -0.48% 2024/10/25 1.3200 -2.68%
2024/11/08 1.3369 -0.32% 2024/10/24 1.3563 -0.26%
2024/11/07 1.3412 2.16% 2024/10/23 1.3598 -1.34%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
宏利環球新興東歐基金-AA股/美元 0.57% -1.80% -8.12% -8.97% -10.85% 8.55% 2.02%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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