宏利環球新興東歐基金-AA股/美元
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 1.6893 -0.0312 -1.81% 31.43% 2025/11/07

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 -11.67% 20.05% 21.11% -19.40% 28.99% -7.41% 12.84% -54.87% 46.74% 1.31%
含息 -10.79% 22.21% 21.96% -17.94% 31.44% -4.63% 13.05% -53.60% 49.78% 3.90%


近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
10/27 0.026287 1.1039 2.38%
總計 0.026287 1.1039 2.38%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
10/25 0.032928 1.3563 2.43%
總計 0.032928 1.3563 2.43%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
- - - -

宏利環球新興東歐基金-AA股/美元



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/11/07 1.6893 -1.81% 2025/10/24 1.7238 -0.54%
2025/11/06 1.7205 0.86% 2025/10/23 1.7332 0.52%
2025/11/05 1.7059 -0.03% 2025/10/22 1.7243 1.03%
2025/11/04 1.7064 -1.51% 2025/10/21 1.7068 0.25%
2025/11/03 1.7325 0.72% 2025/10/20 1.7026 0.92%
2025/10/31 1.7202 -0.15% 2025/10/17 1.6871 -1.15%
2025/10/30 1.7228 -0.74% 2025/10/16 1.7067 -0.18%
2025/10/29 1.7357 0.13% 2025/10/15 1.7097 0.74%
2025/10/28 1.7334 1.38% 2025/10/14 1.6971 -1.67%
2025/10/27 1.7098 -0.81% 2025/10/13 1.7260 -0.80%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
宏利環球新興東歐基金-AA股/美元 -1.81% -1.80% -3.64% -6.83% 13.09% 25.95% 31.43%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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