宏利環球新興東歐基金-AA股/美元
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 1.5626 -0.0069 -0.44% 21.57% 2025/06/19

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 -11.67% 20.05% 21.11% -19.40% 28.99% -7.41% 12.84% -54.87% 46.74% 1.31%
含息 -10.79% 22.21% 21.96% -17.94% 31.44% -4.63% 13.05% -53.60% 49.78% 3.90%


近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
10/27 0.026287 1.1039 2.38%
總計 0.026287 1.1039 2.38%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
10/25 0.032928 1.3563 2.43%
總計 0.032928 1.3563 2.43%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
- - - -

宏利環球新興東歐基金-AA股/美元



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/06/19 1.5626 -0.44% 2025/06/04 1.5847 0.44%
2025/06/18 1.5695 -1.23% 2025/06/03 1.5778 -0.16%
2025/06/17 1.5890 -1.21% 2025/06/02 1.5803 -0.03%
2025/06/16 1.6085 1.97% 2025/05/30 1.5808 -2.33%
2025/06/13 1.5775 -1.85% 2025/05/28 1.6185 0.99%
2025/06/12 1.6073 0.13% 2025/05/27 1.6026 0.63%
2025/06/11 1.6052 -0.04% 2025/05/26 1.5926 3.10%
2025/06/10 1.6058 2.52% 2025/05/23 1.5447 -0.78%
2025/06/06 1.5663 -1.05% 2025/05/22 1.5568 -0.58%
2025/06/05 1.5829 -0.11% 2025/05/21 1.5659 0.62%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
宏利環球新興東歐基金-AA股/美元 -0.44% -2.78% 1.76% 5.92% 20.33% 10.02% 21.57%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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