宏利環球新興東歐基金-AA股/美元
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 1.6185 0.0159 0.99% 25.92% 2025/05/28

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 -11.67% 20.05% 21.11% -19.40% 28.99% -7.41% 12.84% -54.87% 46.74% 1.31%
含息 -10.79% 22.21% 21.96% -17.94% 31.44% -4.63% 13.05% -53.60% 49.78% 3.90%


近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
10/27 0.026287 1.1039 2.38%
總計 0.026287 1.1039 2.38%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
10/25 0.032928 1.3563 2.43%
總計 0.032928 1.3563 2.43%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
- - - -

宏利環球新興東歐基金-AA股/美元



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/05/28 1.6185 0.99% 2025/05/14 1.5298 0.41%
2025/05/27 1.6026 0.63% 2025/05/13 1.5235 0.33%
2025/05/26 1.5926 3.10% 2025/05/12 1.5185 1.13%
2025/05/23 1.5447 -0.78% 2025/05/08 1.5015 0.52%
2025/05/22 1.5568 -0.58% 2025/05/07 1.4937 1.52%
2025/05/21 1.5659 0.62% 2025/05/06 1.4713 -1.57%
2025/05/20 1.5562 1.35% 2025/05/05 1.4948 0.24%
2025/05/19 1.5355 0.18% 2025/05/02 1.4912 2.48%
2025/05/16 1.5327 0.50% 2025/04/30 1.4551 -2.09%
2025/05/15 1.5251 -0.31% 2025/04/29 1.4861 0.92%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
宏利環球新興東歐基金-AA股/美元 0.99% 3.36% 9.91% 17.41% 25.03% 11.39% 25.92%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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