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宏利環球美國股票基金-AA股/美元
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
4.3202 |
-0.1044 |
-2.36% |
-11.09% |
2026/03/27 |
|
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| 7.19% |
19.49% |
-15.64% |
32.82% |
19.65% |
28.83% |
-26.89% |
33.35% |
19.67% |
8.82% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/03/27 |
4.3202 |
-2.36% |
2026/03/13 |
4.4790 |
-0.81% |
| 2026/03/26 |
4.4246 |
-0.54% |
2026/03/12 |
4.5154 |
-1.46% |
| 2026/03/25 |
4.4486 |
-0.01% |
2026/03/11 |
4.5825 |
-0.28% |
| 2026/03/24 |
4.4490 |
-1.29% |
2026/03/10 |
4.5954 |
1.38% |
| 2026/03/23 |
4.5070 |
1.15% |
2026/03/09 |
4.5328 |
-0.77% |
| 2026/03/20 |
4.4557 |
-0.73% |
2026/03/06 |
4.5681 |
-2.39% |
| 2026/03/19 |
4.4883 |
-0.30% |
2026/03/05 |
4.6801 |
0.97% |
| 2026/03/18 |
4.5018 |
-0.99% |
2026/03/04 |
4.6351 |
1.68% |
| 2026/03/17 |
4.5470 |
1.12% |
2026/03/03 |
4.5584 |
-2.00% |
| 2026/03/16 |
4.4966 |
0.39% |
2026/03/02 |
4.6515 |
0.25% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 宏利環球美國股票基金-AA股/美元 |
-2.36% |
-3.04% |
-6.89% |
-10.77% |
-8.10% |
0.99% |
-11.09% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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