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宏利環球美國股票基金-AA股/美元
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
4.5681 |
-0.1120 |
-2.39% |
-5.98% |
2026/03/06 |
|
|
| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| 7.19% |
19.49% |
-15.64% |
32.82% |
19.65% |
28.83% |
-26.89% |
33.35% |
19.67% |
8.82% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/03/06 |
4.5681 |
-2.39% |
2026/02/20 |
4.6746 |
0.15% |
| 2026/03/05 |
4.6801 |
0.97% |
2026/02/19 |
4.6677 |
-0.23% |
| 2026/03/04 |
4.6351 |
1.68% |
2026/02/18 |
4.6786 |
1.41% |
| 2026/03/03 |
4.5584 |
-2.00% |
2026/02/17 |
4.6136 |
-0.85% |
| 2026/03/02 |
4.6515 |
0.25% |
2026/02/13 |
4.6530 |
-1.02% |
| 2026/02/27 |
4.6400 |
-1.28% |
2026/02/12 |
4.7009 |
-0.28% |
| 2026/02/26 |
4.7002 |
0.84% |
2026/02/11 |
4.7140 |
-0.50% |
| 2026/02/25 |
4.6611 |
0.54% |
2026/02/10 |
4.7378 |
1.49% |
| 2026/02/24 |
4.6362 |
-0.34% |
2026/02/09 |
4.6683 |
0.32% |
| 2026/02/23 |
4.6522 |
-0.48% |
2026/02/06 |
4.6533 |
-0.74% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 宏利環球美國股票基金-AA股/美元 |
-2.39% |
-1.55% |
-1.83% |
-6.21% |
-2.49% |
5.60% |
-5.98% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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