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宏利環球美國股票基金-AA股/美元
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
4.4217 |
0.0057 |
0.13% |
18.52% |
2024/11/20 |
|
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| 2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
| 7.90% |
4.80% |
7.19% |
19.49% |
-15.64% |
32.82% |
19.65% |
28.83% |
-26.89% |
33.35% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2024/11/20 |
4.4217 |
0.13% |
2024/11/06 |
4.4057 |
1.91% |
| 2024/11/19 |
4.4160 |
0.02% |
2024/11/05 |
4.3230 |
0.25% |
| 2024/11/18 |
4.4151 |
-0.43% |
2024/11/04 |
4.3122 |
0.55% |
| 2024/11/15 |
4.4340 |
-1.45% |
2024/10/31 |
4.2887 |
-1.88% |
| 2024/11/14 |
4.4992 |
0.07% |
2024/10/30 |
4.3710 |
0.67% |
| 2024/11/13 |
4.4959 |
-0.26% |
2024/10/29 |
4.3420 |
-0.20% |
| 2024/11/12 |
4.5075 |
-0.24% |
2024/10/28 |
4.3505 |
-0.41% |
| 2024/11/11 |
4.5184 |
0.49% |
2024/10/25 |
4.3686 |
0.92% |
| 2024/11/08 |
4.4962 |
-0.00% |
2024/10/24 |
4.3287 |
-0.15% |
| 2024/11/07 |
4.4963 |
2.06% |
2024/10/23 |
4.3353 |
0.22% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 宏利環球美國股票基金-AA股/美元 |
0.13% |
-1.65% |
1.31% |
4.47% |
7.52% |
27.98% |
18.52% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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