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宏利環球美國股票基金-AA股/美元
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
4.2870 |
0.0564 |
1.33% |
-3.98% |
2025/05/28 |
|
|
| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| 4.80% |
7.19% |
19.49% |
-15.64% |
32.82% |
19.65% |
28.83% |
-26.89% |
33.35% |
19.67% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/05/28 |
4.2870 |
1.33% |
2025/05/13 |
4.2856 |
0.30% |
| 2025/05/27 |
4.2306 |
1.55% |
2025/05/12 |
4.2726 |
3.72% |
| 2025/05/23 |
4.1660 |
-2.01% |
2025/05/08 |
4.1195 |
0.72% |
| 2025/05/22 |
4.2514 |
-0.93% |
2025/05/07 |
4.0901 |
0.69% |
| 2025/05/21 |
4.2915 |
-0.50% |
2025/05/06 |
4.0619 |
-0.81% |
| 2025/05/20 |
4.3129 |
0.25% |
2025/05/05 |
4.0952 |
0.05% |
| 2025/05/19 |
4.3023 |
-0.31% |
2025/05/02 |
4.0930 |
3.39% |
| 2025/05/16 |
4.3155 |
1.07% |
2025/04/30 |
3.9587 |
-1.62% |
| 2025/05/15 |
4.2697 |
-0.72% |
2025/04/29 |
4.0240 |
-0.29% |
| 2025/05/14 |
4.3006 |
0.35% |
2025/04/28 |
4.0358 |
0.87% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 宏利環球美國股票基金-AA股/美元 |
1.33% |
-0.10% |
6.22% |
-2.42% |
-5.44% |
4.79% |
-3.98% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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