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宏利環球美國股票基金-AA股/美元
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
4.7443 |
-0.0359 |
-0.75% |
-2.36% |
2026/06/25 |
|
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| 7.19% |
19.49% |
-15.64% |
32.82% |
19.65% |
28.83% |
-26.89% |
33.35% |
19.67% |
8.82% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/06/25 |
4.7443 |
-0.75% |
2026/06/09 |
4.9422 |
1.15% |
| 2026/06/24 |
4.7802 |
-1.13% |
2026/06/08 |
4.8862 |
-1.07% |
| 2026/06/22 |
4.8349 |
0.33% |
2026/06/05 |
4.9389 |
-0.80% |
| 2026/06/18 |
4.8189 |
-1.32% |
2026/06/04 |
4.9786 |
0.76% |
| 2026/06/17 |
4.8836 |
-0.79% |
2026/06/03 |
4.9412 |
-0.58% |
| 2026/06/16 |
4.9225 |
-0.42% |
2026/06/02 |
4.9700 |
-1.12% |
| 2026/06/15 |
4.9434 |
2.73% |
2026/06/01 |
5.0262 |
0.55% |
| 2026/06/12 |
4.8121 |
0.06% |
2026/05/29 |
4.9988 |
1.01% |
| 2026/06/11 |
4.8093 |
-1.52% |
2026/05/28 |
4.9486 |
-0.02% |
| 2026/06/10 |
4.8835 |
-1.19% |
2026/05/27 |
4.9497 |
0.58% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 宏利環球美國股票基金-AA股/美元 |
-0.75% |
-1.55% |
-3.65% |
6.65% |
-2.01% |
7.33% |
-2.36% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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