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宏利環球美國股票基金-AA股/美元
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
4.9627 |
-0.0047 |
-0.09% |
2.14% |
2026/01/16 |
|
|
| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| 7.19% |
19.49% |
-15.64% |
32.82% |
19.65% |
28.83% |
-26.89% |
33.35% |
19.67% |
8.82% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/01/16 |
4.9627 |
-0.09% |
2026/01/02 |
4.8597 |
0.02% |
| 2026/01/15 |
4.9674 |
0.48% |
2025/12/31 |
4.8588 |
-0.36% |
| 2026/01/14 |
4.9436 |
-0.87% |
2025/12/30 |
4.8764 |
0.15% |
| 2026/01/13 |
4.9871 |
-0.08% |
2025/12/29 |
4.8692 |
0.57% |
| 2026/01/12 |
4.9910 |
0.43% |
2025/12/23 |
4.8417 |
0.18% |
| 2026/01/09 |
4.9696 |
0.51% |
2025/12/22 |
4.8329 |
0.44% |
| 2026/01/08 |
4.9444 |
-0.46% |
2025/12/19 |
4.8117 |
-0.04% |
| 2026/01/07 |
4.9670 |
0.37% |
2025/12/18 |
4.8136 |
-0.06% |
| 2026/01/06 |
4.9486 |
1.17% |
2025/12/17 |
4.8167 |
-0.27% |
| 2026/01/05 |
4.8912 |
0.65% |
2025/12/16 |
4.8295 |
-0.15% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 宏利環球美國股票基金-AA股/美元 |
-0.09% |
-0.14% |
2.76% |
4.12% |
10.85% |
10.86% |
2.14% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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