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宏利環球印度股票基金-AA股/美元
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
3.4561 |
-0.0164 |
-0.47% |
-1.41% |
2026/01/16 |
|
|
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2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| 淨值 |
-0.02% |
47.81% |
-7.95% |
7.44% |
16.83% |
26.15% |
-13.19% |
23.71% |
15.82% |
-1.89% |
| 含息 |
-0.02% |
47.81% |
-7.95% |
7.44% |
17.16% |
26.15% |
-13.19% |
23.71% |
15.82% |
-1.89% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/01/16 |
3.4561 |
-0.47% |
2025/12/31 |
3.5054 |
0.60% |
| 2026/01/14 |
3.4725 |
0.34% |
2025/12/30 |
3.4846 |
0.41% |
| 2026/01/13 |
3.4608 |
-0.06% |
2025/12/29 |
3.4703 |
-1.50% |
| 2026/01/12 |
3.4628 |
0.10% |
2025/12/23 |
3.5231 |
-0.14% |
| 2026/01/09 |
3.4593 |
-1.02% |
2025/12/22 |
3.5281 |
0.16% |
| 2026/01/08 |
3.4951 |
-1.20% |
2025/12/19 |
3.5225 |
2.09% |
| 2026/01/07 |
3.5376 |
0.45% |
2025/12/18 |
3.4503 |
0.35% |
| 2026/01/06 |
3.5217 |
0.37% |
2025/12/17 |
3.4381 |
0.52% |
| 2026/01/05 |
3.5086 |
-0.32% |
2025/12/16 |
3.4202 |
-0.96% |
| 2026/01/02 |
3.5200 |
0.42% |
2025/12/15 |
3.4532 |
-0.50% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 宏利環球印度股票基金-AA股/美元 |
-0.47% |
-0.09% |
1.05% |
-3.44% |
-5.17% |
0.95% |
-1.41% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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