|
|
|
宏利環球印度股票基金-AA股/美元
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
3.2815 |
0.0164 |
0.50% |
-6.39% |
2026/05/07 |
|
|
|
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| 淨值 |
-0.02% |
47.81% |
-7.95% |
7.44% |
16.83% |
26.15% |
-13.19% |
23.71% |
15.82% |
-1.89% |
| 含息 |
-0.02% |
47.81% |
-7.95% |
7.44% |
17.16% |
26.15% |
-13.19% |
23.71% |
15.82% |
-1.89% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/05/07 |
3.2815 |
0.50% |
2026/04/22 |
3.2779 |
-0.90% |
| 2026/05/06 |
3.2651 |
2.22% |
2026/04/21 |
3.3077 |
-0.16% |
| 2026/05/05 |
3.1942 |
-0.44% |
2026/04/20 |
3.3131 |
-0.14% |
| 2026/05/04 |
3.2083 |
0.44% |
2026/04/17 |
3.3178 |
1.16% |
| 2026/04/30 |
3.1941 |
-0.97% |
2026/04/16 |
3.2797 |
-0.01% |
| 2026/04/29 |
3.2253 |
0.28% |
2026/04/15 |
3.2799 |
1.42% |
| 2026/04/28 |
3.2163 |
-1.00% |
2026/04/13 |
3.2339 |
-1.29% |
| 2026/04/27 |
3.2489 |
1.29% |
2026/04/10 |
3.2760 |
1.36% |
| 2026/04/24 |
3.2074 |
-0.95% |
2026/04/09 |
3.2320 |
-1.03% |
| 2026/04/23 |
3.2381 |
-1.21% |
2026/04/08 |
3.2657 |
3.92% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 宏利環球印度股票基金-AA股/美元 |
0.50% |
2.74% |
4.43% |
-4.32% |
-6.22% |
-7.22% |
-6.39% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
本資訊僅供參考，實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息，但如有錯漏或疏忽，本站恕不負任何法律責任。
|
