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宏利環球印度股票基金-AA股/美元
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
3.2971 |
0.0281 |
0.86% |
6.88% |
2024/04/22 |
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2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
| 淨值 |
35.57% |
-1.29% |
-0.02% |
47.81% |
-7.95% |
7.44% |
16.83% |
26.15% |
-13.19% |
23.71% |
| 含息 |
35.57% |
-1.29% |
-0.02% |
47.81% |
-7.95% |
7.44% |
17.16% |
26.15% |
-13.19% |
23.71% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2024/04/22 |
3.2971 |
0.86% |
2024/04/04 |
3.2744 |
0.12% |
| 2024/04/19 |
3.2690 |
0.49% |
2024/04/03 |
3.2704 |
-0.02% |
| 2024/04/18 |
3.2531 |
0.01% |
2024/04/02 |
3.2712 |
1.03% |
| 2024/04/16 |
3.2527 |
-0.17% |
2024/03/28 |
3.2378 |
0.66% |
| 2024/04/15 |
3.2582 |
-1.20% |
2024/03/27 |
3.2165 |
0.56% |
| 2024/04/12 |
3.2979 |
-0.52% |
2024/03/26 |
3.1985 |
0.03% |
| 2024/04/10 |
3.3152 |
0.78% |
2024/03/22 |
3.1976 |
0.21% |
| 2024/04/09 |
3.2896 |
-0.43% |
2024/03/21 |
3.1908 |
1.27% |
| 2024/04/08 |
3.3039 |
0.48% |
2024/03/20 |
3.1509 |
0.58% |
| 2024/04/05 |
3.2881 |
0.42% |
2024/03/19 |
3.1326 |
-1.41% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 宏利環球印度股票基金-AA股/美元 |
0.86% |
1.19% |
3.11% |
4.61% |
20.13% |
35.13% |
6.88% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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