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宏利環球印度股票基金-AA股/美元
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
3.2797 |
-0.0002 |
-0.01% |
-6.44% |
2026/04/16 |
|
|
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2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| 淨值 |
-0.02% |
47.81% |
-7.95% |
7.44% |
16.83% |
26.15% |
-13.19% |
23.71% |
15.82% |
-1.89% |
| 含息 |
-0.02% |
47.81% |
-7.95% |
7.44% |
17.16% |
26.15% |
-13.19% |
23.71% |
15.82% |
-1.89% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/04/16 |
3.2797 |
-0.01% |
2026/03/27 |
3.0518 |
-2.80% |
| 2026/04/15 |
3.2799 |
1.42% |
2026/03/25 |
3.1396 |
1.51% |
| 2026/04/13 |
3.2339 |
-1.29% |
2026/03/24 |
3.0930 |
2.09% |
| 2026/04/10 |
3.2760 |
1.36% |
2026/03/23 |
3.0296 |
-3.29% |
| 2026/04/09 |
3.2320 |
-1.03% |
2026/03/20 |
3.1328 |
0.23% |
| 2026/04/08 |
3.2657 |
3.92% |
2026/03/19 |
3.1257 |
-3.29% |
| 2026/04/07 |
3.1424 |
1.83% |
2026/03/18 |
3.2321 |
0.42% |
| 2026/04/02 |
3.0860 |
1.80% |
2026/03/17 |
3.2185 |
1.01% |
| 2026/04/01 |
3.0314 |
1.36% |
2026/03/16 |
3.1863 |
1.08% |
| 2026/03/30 |
2.9906 |
-2.01% |
2026/03/13 |
3.1524 |
-2.41% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 宏利環球印度股票基金-AA股/美元 |
-0.01% |
1.48% |
2.93% |
-5.10% |
-8.37% |
-3.91% |
-6.44% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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