宏利環球印度股票基金-AA股/美元

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 3.5143 -0.0276 -0.78% -1.64% 2025/06/19

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 -1.29% -0.02% 47.81% -7.95% 7.44% 16.83% 26.15% -13.19% 23.71% 15.82%
含息 -1.29% -0.02% 47.81% -7.95% 7.44% 17.16% 26.15% -13.19% 23.71% 15.82%

宏利環球印度股票基金-AA股/美元



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/06/19 3.5143 -0.78% 2025/06/04 3.5461 0.16%
2025/06/18 3.5419 -0.39% 2025/06/03 3.5406 -0.84%
2025/06/17 3.5558 -0.80% 2025/06/02 3.5707 0.14%
2025/06/16 3.5846 1.14% 2025/05/30 3.5656 -0.07%
2025/06/13 3.5441 -0.78% 2025/05/28 3.5682 -0.15%
2025/06/12 3.5719 -1.30% 2025/05/27 3.5736 -0.81%
2025/06/11 3.6189 -0.02% 2025/05/26 3.6028 0.26%
2025/06/10 3.6195 0.27% 2025/05/23 3.5936 1.84%
2025/06/06 3.6097 0.94% 2025/05/22 3.5288 -1.10%
2025/06/05 3.5762 0.85% 2025/05/21 3.5680 0.99%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
宏利環球印度股票基金-AA股/美元 -0.78% -1.61% -2.17% 5.82% -3.23% -1.62% -1.64%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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