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宏利環球印度股票基金-AA股/美元
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
3.5682 |
-0.0054 |
-0.15% |
-0.13% |
2025/05/28 |
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2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| 淨值 |
-1.29% |
-0.02% |
47.81% |
-7.95% |
7.44% |
16.83% |
26.15% |
-13.19% |
23.71% |
15.82% |
| 含息 |
-1.29% |
-0.02% |
47.81% |
-7.95% |
7.44% |
17.16% |
26.15% |
-13.19% |
23.71% |
15.82% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/05/28 |
3.5682 |
-0.15% |
2025/05/14 |
3.5631 |
0.90% |
| 2025/05/27 |
3.5736 |
-0.81% |
2025/05/13 |
3.5313 |
-1.03% |
| 2025/05/26 |
3.6028 |
0.26% |
2025/05/12 |
3.5681 |
2.95% |
| 2025/05/23 |
3.5936 |
1.84% |
2025/05/08 |
3.4659 |
-2.01% |
| 2025/05/22 |
3.5288 |
-1.10% |
2025/05/07 |
3.5370 |
0.32% |
| 2025/05/21 |
3.5680 |
0.99% |
2025/05/06 |
3.5258 |
-1.42% |
| 2025/05/20 |
3.5330 |
-1.65% |
2025/05/05 |
3.5767 |
1.34% |
| 2025/05/19 |
3.5922 |
0.11% |
2025/05/02 |
3.5295 |
0.04% |
| 2025/05/16 |
3.5884 |
-0.19% |
2025/04/30 |
3.5281 |
0.83% |
| 2025/05/15 |
3.5951 |
0.90% |
2025/04/29 |
3.4991 |
-0.40% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 宏利環球印度股票基金-AA股/美元 |
-0.15% |
0.01% |
1.57% |
13.89% |
-1.24% |
4.61% |
-0.13% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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