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宏利環球印度股票基金-AA股/美元
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
3.6654 |
0.7431 |
25.43% |
18.81% |
2024/12/02 |
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2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
| 淨值 |
35.57% |
-1.29% |
-0.02% |
47.81% |
-7.95% |
7.44% |
16.83% |
26.15% |
-13.19% |
23.71% |
| 含息 |
35.57% |
-1.29% |
-0.02% |
47.81% |
-7.95% |
7.44% |
17.16% |
26.15% |
-13.19% |
23.71% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2024/11/29 |
3.6501 |
1.03% |
2024/11/13 |
3.5178 |
-1.60% |
| 2024/11/28 |
3.6129 |
-0.86% |
2024/11/12 |
3.5749 |
-1.11% |
| 2024/11/27 |
3.6443 |
0.15% |
2024/11/11 |
3.6152 |
-0.00% |
| 2024/11/26 |
3.6389 |
-0.12% |
2024/11/08 |
3.6153 |
-0.60% |
| 2024/11/25 |
3.6434 |
1.33% |
2024/11/07 |
3.6371 |
-1.00% |
| 2024/11/22 |
3.5955 |
1.69% |
2024/11/06 |
3.6740 |
1.48% |
| 2024/11/21 |
3.5359 |
-0.37% |
2024/11/05 |
3.6203 |
0.17% |
| 2024/11/19 |
3.5491 |
0.45% |
2024/11/04 |
3.6140 |
-0.08% |
| 2024/11/18 |
3.5331 |
-0.56% |
2024/10/31 |
3.6169 |
-0.31% |
| 2024/11/14 |
3.5531 |
1.00% |
2024/10/30 |
3.6281 |
-0.26% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 宏利環球印度股票基金-AA股/美元 |
25.43% |
0.60% |
1.34% |
-1.26% |
8.63% |
0.00% |
18.81% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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