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宏利環球印度股票基金-AA股/美元
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
3.5231 |
-0.0050 |
-0.14% |
-1.40% |
2025/12/23 |
|
|
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2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| 淨值 |
-1.29% |
-0.02% |
47.81% |
-7.95% |
7.44% |
16.83% |
26.15% |
-13.19% |
23.71% |
15.82% |
| 含息 |
-1.29% |
-0.02% |
47.81% |
-7.95% |
7.44% |
17.16% |
26.15% |
-13.19% |
23.71% |
15.82% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/12/23 |
3.5231 |
-0.14% |
2025/12/09 |
3.4685 |
0.22% |
| 2025/12/22 |
3.5281 |
0.16% |
2025/12/08 |
3.4608 |
-1.32% |
| 2025/12/19 |
3.5225 |
2.09% |
2025/12/05 |
3.5070 |
0.63% |
| 2025/12/18 |
3.4503 |
0.35% |
2025/12/04 |
3.4852 |
0.43% |
| 2025/12/17 |
3.4381 |
0.52% |
2025/12/03 |
3.4704 |
-0.65% |
| 2025/12/16 |
3.4202 |
-0.96% |
2025/12/02 |
3.4932 |
-0.63% |
| 2025/12/15 |
3.4532 |
-0.50% |
2025/12/01 |
3.5155 |
-0.25% |
| 2025/12/12 |
3.4704 |
0.48% |
2025/11/28 |
3.5242 |
0.03% |
| 2025/12/11 |
3.4539 |
0.33% |
2025/11/27 |
3.5233 |
-0.36% |
| 2025/12/10 |
3.4424 |
-0.75% |
2025/11/26 |
3.5361 |
1.04% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 宏利環球印度股票基金-AA股/美元 |
-0.14% |
3.01% |
1.05% |
0.26% |
-1.27% |
-2.17% |
-1.40% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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