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宏利環球印度股票基金-AA股/美元
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
3.3264 |
-0.0381 |
-1.13% |
-5.11% |
2026/03/06 |
|
|
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2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| 淨值 |
-0.02% |
47.81% |
-7.95% |
7.44% |
16.83% |
26.15% |
-13.19% |
23.71% |
15.82% |
-1.89% |
| 含息 |
-0.02% |
47.81% |
-7.95% |
7.44% |
17.16% |
26.15% |
-13.19% |
23.71% |
15.82% |
-1.89% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/03/06 |
3.3264 |
-1.13% |
2026/02/18 |
3.4770 |
0.51% |
| 2026/03/05 |
3.3645 |
-0.12% |
2026/02/17 |
3.4592 |
-0.03% |
| 2026/03/02 |
3.3687 |
-1.21% |
2026/02/16 |
3.4604 |
0.80% |
| 2026/02/27 |
3.4101 |
-1.34% |
2026/02/13 |
3.4331 |
-1.21% |
| 2026/02/26 |
3.4564 |
0.26% |
2026/02/12 |
3.4753 |
-0.28% |
| 2026/02/25 |
3.4476 |
0.60% |
2026/02/11 |
3.4851 |
0.08% |
| 2026/02/24 |
3.4270 |
-0.61% |
2026/02/10 |
3.4824 |
0.51% |
| 2026/02/23 |
3.4480 |
0.39% |
2026/02/09 |
3.4648 |
1.03% |
| 2026/02/20 |
3.4347 |
0.41% |
2026/02/06 |
3.4295 |
-0.02% |
| 2026/02/19 |
3.4208 |
-1.62% |
2026/02/05 |
3.4301 |
-0.40% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 宏利環球印度股票基金-AA股/美元 |
-1.13% |
-2.45% |
-3.01% |
-5.15% |
-5.08% |
3.17% |
-5.11% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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