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宏利環球印度股票基金-AA股/美元
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
3.4993 |
-0.0058 |
-0.17% |
-2.06% |
2025/11/07 |
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2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| 淨值 |
-1.29% |
-0.02% |
47.81% |
-7.95% |
7.44% |
16.83% |
26.15% |
-13.19% |
23.71% |
15.82% |
| 含息 |
-1.29% |
-0.02% |
47.81% |
-7.95% |
7.44% |
17.16% |
26.15% |
-13.19% |
23.71% |
15.82% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/11/07 |
3.4993 |
-0.17% |
2025/10/23 |
3.5787 |
-0.21% |
| 2025/11/06 |
3.5051 |
-0.37% |
2025/10/20 |
3.5862 |
0.15% |
| 2025/11/04 |
3.5180 |
-0.29% |
2025/10/17 |
3.5809 |
0.05% |
| 2025/11/03 |
3.5282 |
0.64% |
2025/10/16 |
3.5792 |
0.67% |
| 2025/10/31 |
3.5057 |
-0.88% |
2025/10/15 |
3.5553 |
1.82% |
| 2025/10/30 |
3.5368 |
-0.72% |
2025/10/14 |
3.4917 |
-0.33% |
| 2025/10/29 |
3.5623 |
-0.06% |
2025/10/13 |
3.5033 |
-0.21% |
| 2025/10/28 |
3.5645 |
-0.40% |
2025/10/10 |
3.5106 |
0.46% |
| 2025/10/27 |
3.5787 |
0.12% |
2025/10/09 |
3.4944 |
0.54% |
| 2025/10/24 |
3.5744 |
-0.12% |
2025/10/08 |
3.4758 |
-0.52% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 宏利環球印度股票基金-AA股/美元 |
-0.17% |
-0.18% |
0.15% |
0.10% |
-1.07% |
-3.79% |
-2.06% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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