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宏利環球亞洲股票基金-AA股/美元
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
1.7017 |
-0.0366 |
-2.11% |
23.74% |
2025/11/14 |
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2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| 淨值 |
-7.70% |
-2.25% |
40.26% |
-19.39% |
18.32% |
27.97% |
-1.65% |
-21.01% |
2.98% |
11.45% |
| 含息 |
-7.37% |
-2.25% |
40.44% |
-19.09% |
18.94% |
28.03% |
-1.65% |
-21.01% |
2.98% |
11.45% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/11/14 |
1.7017 |
-2.11% |
2025/10/31 |
1.7268 |
-0.86% |
| 2025/11/13 |
1.7383 |
0.41% |
2025/10/30 |
1.7417 |
0.02% |
| 2025/11/12 |
1.7312 |
0.18% |
2025/10/29 |
1.7414 |
1.07% |
| 2025/11/11 |
1.7281 |
-0.03% |
2025/10/28 |
1.7229 |
0.12% |
| 2025/11/10 |
1.7287 |
1.28% |
2025/10/27 |
1.7209 |
1.73% |
| 2025/11/07 |
1.7068 |
-1.28% |
2025/10/24 |
1.6916 |
0.64% |
| 2025/11/06 |
1.7290 |
1.13% |
2025/10/23 |
1.6809 |
0.01% |
| 2025/11/05 |
1.7096 |
-0.84% |
2025/10/22 |
1.6808 |
-0.67% |
| 2025/11/04 |
1.7240 |
-1.27% |
2025/10/21 |
1.6921 |
0.42% |
| 2025/11/03 |
1.7461 |
1.12% |
2025/10/20 |
1.6850 |
1.92% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 宏利環球亞洲股票基金-AA股/美元 |
-2.11% |
-0.30% |
4.64% |
10.52% |
18.17% |
23.91% |
23.74% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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