宏利環球亞洲股票基金-AA股/美元

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 1.4133 -0.0022 -0.16% 2.77% 2025/05/28

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 -7.70% -2.25% 40.26% -19.39% 18.32% 27.97% -1.65% -21.01% 2.98% 11.45%
含息 -7.37% -2.25% 40.44% -19.09% 18.94% 28.03% -1.65% -21.01% 2.98% 11.45%

宏利環球亞洲股票基金-AA股/美元



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/05/28 1.4133 -0.16% 2025/05/14 1.4400 1.38%
2025/05/27 1.4155 -0.40% 2025/05/13 1.4204 -0.80%
2025/05/26 1.4212 -0.30% 2025/05/12 1.4319 2.83%
2025/05/23 1.4255 0.39% 2025/05/08 1.3925 -0.19%
2025/05/22 1.4199 -1.20% 2025/05/07 1.3952 0.31%
2025/05/21 1.4372 0.69% 2025/05/06 1.3909 0.01%
2025/05/20 1.4274 0.23% 2025/05/05 1.3908 0.97%
2025/05/19 1.4241 -0.86% 2025/05/02 1.3775 1.84%
2025/05/16 1.4364 -0.07% 2025/04/30 1.3526 0.91%
2025/05/15 1.4374 -0.18% 2025/04/29 1.3404 0.16%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
宏利環球亞洲股票基金-AA股/美元 -0.16% -1.66% 5.61% 1.62% 3.17% 2.98% 2.77%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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