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宏利環球亞洲股票基金-AA股/美元
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
1.8838 |
0.0020 |
0.11% |
8.18% |
2026/03/06 |
|
|
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2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| 淨值 |
-2.25% |
40.26% |
-19.39% |
18.32% |
27.97% |
-1.65% |
-21.01% |
2.98% |
11.45% |
26.63% |
| 含息 |
-2.25% |
40.44% |
-19.09% |
18.94% |
28.03% |
-1.65% |
-21.01% |
2.98% |
11.45% |
26.63% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/03/06 |
1.8838 |
0.11% |
2026/02/20 |
1.9340 |
0.21% |
| 2026/03/05 |
1.8818 |
3.50% |
2026/02/19 |
1.9299 |
0.26% |
| 2026/03/04 |
1.8181 |
-4.47% |
2026/02/18 |
1.9248 |
0.10% |
| 2026/03/03 |
1.9031 |
-3.41% |
2026/02/17 |
1.9229 |
0.02% |
| 2026/03/02 |
1.9702 |
-1.61% |
2026/02/16 |
1.9226 |
0.27% |
| 2026/02/27 |
2.0025 |
-0.81% |
2026/02/13 |
1.9174 |
-1.05% |
| 2026/02/26 |
2.0188 |
0.95% |
2026/02/12 |
1.9378 |
0.73% |
| 2026/02/25 |
1.9998 |
1.40% |
2026/02/11 |
1.9237 |
0.66% |
| 2026/02/24 |
1.9722 |
0.70% |
2026/02/10 |
1.9110 |
0.68% |
| 2026/02/23 |
1.9585 |
1.27% |
2026/02/09 |
1.8981 |
2.51% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 宏利環球亞洲股票基金-AA股/美元 |
0.11% |
-5.93% |
1.74% |
10.21% |
22.45% |
31.65% |
8.18% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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