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宏利環球亞洲股票基金-AA股/美元
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
1.3867 |
0.0007 |
0.05% |
12.38% |
2024/11/20 |
|
|
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2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
| 淨值 |
-3.09% |
-7.70% |
-2.25% |
40.26% |
-19.39% |
18.32% |
27.97% |
-1.65% |
-21.01% |
2.98% |
| 含息 |
-3.09% |
-7.37% |
-2.25% |
40.44% |
-19.09% |
18.94% |
28.03% |
-1.65% |
-21.01% |
2.98% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2024/11/20 |
1.3867 |
0.05% |
2024/11/06 |
1.4266 |
-1.01% |
| 2024/11/19 |
1.3860 |
0.92% |
2024/11/05 |
1.4412 |
1.16% |
| 2024/11/18 |
1.3733 |
0.30% |
2024/11/04 |
1.4247 |
0.94% |
| 2024/11/15 |
1.3692 |
-0.30% |
2024/10/31 |
1.4114 |
-0.47% |
| 2024/11/14 |
1.3733 |
-1.12% |
2024/10/30 |
1.4181 |
-0.81% |
| 2024/11/13 |
1.3889 |
-0.76% |
2024/10/29 |
1.4297 |
-0.19% |
| 2024/11/12 |
1.3996 |
-1.97% |
2024/10/28 |
1.4324 |
0.29% |
| 2024/11/11 |
1.4277 |
-0.77% |
2024/10/25 |
1.4283 |
0.04% |
| 2024/11/08 |
1.4388 |
0.29% |
2024/10/24 |
1.4277 |
-0.96% |
| 2024/11/07 |
1.4346 |
0.56% |
2024/10/23 |
1.4416 |
0.11% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 宏利環球亞洲股票基金-AA股/美元 |
0.05% |
-0.16% |
-5.14% |
0.39% |
1.04% |
15.68% |
12.38% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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