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宏利環球亞洲股票基金-AA股/美元
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
1.8383 |
0.0137 |
0.75% |
5.56% |
2026/01/16 |
|
|
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2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| 淨值 |
-2.25% |
40.26% |
-19.39% |
18.32% |
27.97% |
-1.65% |
-21.01% |
2.98% |
11.45% |
26.63% |
| 含息 |
-2.25% |
40.44% |
-19.09% |
18.94% |
28.03% |
-1.65% |
-21.01% |
2.98% |
11.45% |
26.63% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/01/16 |
1.8383 |
0.75% |
2026/01/02 |
1.7793 |
2.18% |
| 2026/01/15 |
1.8246 |
-0.37% |
2025/12/31 |
1.7414 |
-0.02% |
| 2026/01/14 |
1.8313 |
0.44% |
2025/12/30 |
1.7417 |
0.19% |
| 2026/01/13 |
1.8233 |
0.53% |
2025/12/29 |
1.7384 |
1.62% |
| 2026/01/12 |
1.8137 |
0.68% |
2025/12/23 |
1.7107 |
0.13% |
| 2026/01/09 |
1.8015 |
-0.21% |
2025/12/22 |
1.7084 |
1.20% |
| 2026/01/08 |
1.8053 |
-0.97% |
2025/12/19 |
1.6881 |
0.58% |
| 2026/01/07 |
1.8229 |
-0.25% |
2025/12/18 |
1.6783 |
-0.27% |
| 2026/01/06 |
1.8274 |
0.81% |
2025/12/17 |
1.6829 |
0.78% |
| 2026/01/05 |
1.8128 |
1.88% |
2025/12/16 |
1.6698 |
-1.31% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 宏利環球亞洲股票基金-AA股/美元 |
0.75% |
2.04% |
10.09% |
9.51% |
21.99% |
34.91% |
5.56% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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