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宏利環球亞洲股票基金-AA股/美元
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
2.2340 |
0.0426 |
1.94% |
28.29% |
2026/05/07 |
|
|
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2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| 淨值 |
-2.25% |
40.26% |
-19.39% |
18.32% |
27.97% |
-1.65% |
-21.01% |
2.98% |
11.45% |
26.63% |
| 含息 |
-2.25% |
40.44% |
-19.09% |
18.94% |
28.03% |
-1.65% |
-21.01% |
2.98% |
11.45% |
26.63% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/05/07 |
2.2340 |
1.94% |
2026/04/22 |
2.0135 |
0.06% |
| 2026/05/06 |
2.1914 |
4.07% |
2026/04/21 |
2.0123 |
1.23% |
| 2026/05/05 |
2.1057 |
0.02% |
2026/04/20 |
1.9878 |
0.37% |
| 2026/05/04 |
2.1052 |
4.05% |
2026/04/17 |
1.9805 |
-0.88% |
| 2026/04/30 |
2.0233 |
-1.11% |
2026/04/16 |
1.9980 |
1.68% |
| 2026/04/29 |
2.0461 |
0.39% |
2026/04/15 |
1.9649 |
1.11% |
| 2026/04/28 |
2.0382 |
-0.72% |
2026/04/14 |
1.9434 |
1.91% |
| 2026/04/27 |
2.0529 |
1.39% |
2026/04/13 |
1.9070 |
-0.69% |
| 2026/04/24 |
2.0248 |
0.80% |
2026/04/10 |
1.9202 |
1.48% |
| 2026/04/23 |
2.0088 |
-0.23% |
2026/04/09 |
1.8922 |
-1.07% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 宏利環球亞洲股票基金-AA股/美元 |
1.94% |
10.41% |
23.49% |
20.65% |
30.89% |
60.12% |
28.29% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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