宏利環球環球股票基金-AA股/美元
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 1.9620 -0.0365 -1.83% 0.62% 2025/03/11

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 -4.68% 7.57% 15.06% -12.39% 27.80% 5.07% 20.69% -15.97% 18.91% 9.41%
含息 -4.68% 7.89% 15.39% -12.04% 28.21% 5.09% 20.70% -15.74% 19.21% 9.70%


近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
10/27 0.004483 1.5975 0.28%
總計 0.004483 1.5975 0.28%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
10/25 0.005212 1.9986 0.26%
總計 0.005212 1.9986 0.26%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
- - - -

宏利環球環球股票基金-AA股/美元



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/03/11 1.9620 -1.83% 2025/02/25 2.0467 0.29%
2025/03/10 1.9985 -0.76% 2025/02/24 2.0407 -0.79%
2025/03/07 2.0139 -0.03% 2025/02/21 2.0570 -0.07%
2025/03/06 2.0145 0.29% 2025/02/20 2.0584 -0.08%
2025/03/05 2.0087 0.25% 2025/02/19 2.0601 0.12%
2025/03/04 2.0037 -2.55% 2025/02/18 2.0576 -0.23%
2025/03/03 2.0561 1.34% 2025/02/17 2.0624 0.16%
2025/02/28 2.0289 -0.50% 2025/02/14 2.0591 1.06%
2025/02/27 2.0391 -0.54% 2025/02/13 2.0375 0.77%
2025/02/26 2.0502 0.17% 2025/02/12 2.0219 -0.31%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
宏利環球環球股票基金-AA股/美元 -1.83% -2.08% -3.26% -2.80% 0.48% 4.07% 0.62%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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