宏利環球環球股票基金-AA股/美元
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 2.4193 -0.0429 -1.74% 6.16% 2026/02/13

年度報酬率
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
淨值 7.57% 15.06% -12.39% 27.80% 5.07% 20.69% -15.97% 18.91% 9.41% 16.87%
含息 7.89% 15.39% -12.04% 28.21% 5.09% 20.70% -15.74% 19.21% 9.70% 16.87%


近期配息記錄
2024年 配息 前日淨值 殖利率
10/25 0.005212 1.9986 0.26%
總計 0.005212 1.9986 0.26%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
- - - -
2026年 配息 前日淨值 殖利率
- - - -

宏利環球環球股票基金-AA股/美元



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2026/02/13 2.4193 -1.74% 2026/01/30 2.3701 -0.11%
2026/02/12 2.4622 0.28% 2026/01/29 2.3728 -0.24%
2026/02/11 2.4553 0.07% 2026/01/28 2.3785 -0.14%
2026/02/10 2.4537 0.99% 2026/01/27 2.3819 0.45%
2026/02/09 2.4296 0.54% 2026/01/26 2.3713 0.67%
2026/02/06 2.4165 0.91% 2026/01/23 2.3555 -0.08%
2026/02/05 2.3947 -0.18% 2026/01/22 2.3573 0.97%
2026/02/04 2.3991 0.75% 2026/01/21 2.3346 0.31%
2026/02/03 2.3812 0.95% 2026/01/20 2.3274 -0.77%
2026/02/02 2.3587 -0.48% 2026/01/19 2.3454 0.09%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
宏利環球環球股票基金-AA股/美元 -1.74% 0.12% 3.35% 8.91% 11.90% 18.74% 6.16%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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