宏利環球環球股票基金-AA股/美元
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 1.9912 -0.0065 -0.33% 11.72% 2024/11/20

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
淨值 4.55% -4.68% 7.57% 15.06% -12.39% 27.80% 5.07% 20.69% -15.97% 18.91%
含息 4.55% -4.68% 7.89% 15.39% -12.04% 28.21% 5.09% 20.70% -15.74% 19.21%


近期配息記錄
2022年 配息 前日淨值 殖利率
10/28 0.004086 1.4584 0.28%
總計 0.004086 1.4584 0.28%
2023年 配息 前日淨值 殖利率
10/27 0.004483 1.5975 0.28%
總計 0.004483 1.5975 0.28%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
10/25 0.005212 1.9986 0.26%
總計 0.005212 1.9986 0.26%

宏利環球環球股票基金-AA股/美元



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/11/20 1.9912 -0.33% 2024/11/06 2.0065 1.20%
2024/11/19 1.9977 -0.20% 2024/11/05 1.9828 0.15%
2024/11/18 2.0017 -0.06% 2024/11/04 1.9799 0.42%
2024/11/15 2.0029 -0.56% 2024/10/31 1.9717 -1.12%
2024/11/14 2.0142 0.46% 2024/10/30 1.9940 0.06%
2024/11/13 2.0050 -0.76% 2024/10/29 1.9928 -0.06%
2024/11/12 2.0203 -0.71% 2024/10/28 1.9940 -0.15%
2024/11/11 2.0348 0.32% 2024/10/25 1.9969 -0.09%
2024/11/08 2.0284 0.22% 2024/10/24 1.9986 -0.07%
2024/11/07 2.0240 0.87% 2024/10/23 2.0000 0.02%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
宏利環球環球股票基金-AA股/美元 -0.33% -0.69% -1.37% 0.17% 1.55% 17.36% 11.72%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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