宏利環球環球股票基金-AA股(美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
美元 1.4307 -0.0039 -0.27% 2020/11/30

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
5.35% -5.93% 12.76% 28.63% 4.55% -4.68% 7.57% 15.06% -12.39% 27.80%

宏利環球環球股票基金-AA股(美元)



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2020/11/30 1.4307 -0.27% 2020/11/16 1.4221 1.02%
2020/11/27 1.4346 0.35% 2020/11/13 1.4078 0.02%
2020/11/26 1.4296 0.18% 2020/11/12 1.4075 0.08%
2020/11/25 1.4271 0.52% 2020/11/11 1.4064 0.62%
2020/11/24 1.4197 0.52% 2020/11/10 1.3977 -0.83%
2020/11/23 1.4123 -0.06% 2020/11/09 1.4094 3.09%
2020/11/20 1.4131 0.22% 2020/11/06 1.3672 -0.36%
2020/11/19 1.4100 -0.88% 2020/11/05 1.3722 1.72%
2020/11/18 1.4225 0.48% 2020/11/04 1.3490 1.72%
2020/11/17 1.4157 -0.45% 2020/11/03 1.3262 1.52%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
宏利環球環球股票基金-AA股(美元)
-0.27% 1.30% 12.19% 3.70% 17.78% 4.44% 1.71%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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