宏利環球環球股票基金-AA股/美元
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 2.3123 -0.0579 -2.44% 1.46% 2026/03/06

年度報酬率
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
淨值 7.57% 15.06% -12.39% 27.80% 5.07% 20.69% -15.97% 18.91% 9.41% 16.87%
含息 7.89% 15.39% -12.04% 28.21% 5.09% 20.70% -15.74% 19.21% 9.70% 16.87%


近期配息記錄
2024年 配息 前日淨值 殖利率
10/25 0.005212 1.9986 0.26%
總計 0.005212 1.9986 0.26%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
- - - -
2026年 配息 前日淨值 殖利率
- - - -

宏利環球環球股票基金-AA股/美元



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2026/03/06 2.3123 -2.44% 2026/02/20 2.4380 0.05%
2026/03/05 2.3702 0.28% 2026/02/19 2.4368 -0.23%
2026/03/04 2.3636 0.17% 2026/02/18 2.4424 0.94%
2026/03/03 2.3595 -2.82% 2026/02/17 2.4196 -0.40%
2026/03/02 2.4279 -0.72% 2026/02/16 2.4294 0.42%
2026/02/27 2.4454 -0.26% 2026/02/13 2.4193 -1.74%
2026/02/26 2.4517 1.08% 2026/02/12 2.4622 0.28%
2026/02/25 2.4254 -0.07% 2026/02/11 2.4553 0.07%
2026/02/24 2.4271 -0.59% 2026/02/10 2.4537 0.99%
2026/02/23 2.4416 0.15% 2026/02/09 2.4296 0.54%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
宏利環球環球股票基金-AA股/美元 -2.44% -5.44% -4.31% 3.06% 6.47% 14.78% 1.46%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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