宏利環球環球股票基金-AA股(美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
美元 1.6900 0.0023 0.14% 2021/09/22

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
-5.93% 12.76% 28.63% 4.55% -4.68% 7.57% 15.06% -12.39% 27.80% 5.07%

宏利環球環球股票基金-AA股(美元)



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2021/09/22 1.6900 0.14% 2021/09/08 1.7298 -0.79%
2021/09/21 1.6877 0.65% 2021/09/07 1.7435 -0.41%
2021/09/20 1.6768 -1.95% 2021/09/06 1.7506 0.46%
2021/09/17 1.7101 -0.48% 2021/09/03 1.7426 -0.14%
2021/09/16 1.7183 0.21% 2021/09/02 1.7450 0.17%
2021/09/15 1.7147 -0.28% 2021/09/01 1.7420 0.20%
2021/09/14 1.7196 -0.12% 2021/08/31 1.7386 0.14%
2021/09/13 1.7216 -0.16% 2021/08/30 1.7361 0.38%
2021/09/10 1.7244 -0.31% 2021/08/27 1.7296 -0.03%
2021/09/09 1.7298 0.00% 2021/08/26 1.7301 0.13%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
宏利環球環球股票基金-AA股(美元) 0.14% -1.44% -1.26% 1.98% 8.96% 26.55% 14.34%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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