宏利環球環球股票基金-AA股/美元
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 2.4021 0.0009 0.04% 5.40% 2026/07/14

年度報酬率
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
淨值 7.57% 15.06% -12.39% 27.80% 5.07% 20.69% -15.97% 18.91% 9.41% 16.87%
含息 7.89% 15.39% -12.04% 28.21% 5.09% 20.70% -15.74% 19.21% 9.70% 16.87%


近期配息記錄
2024年 配息 前日淨值 殖利率
10/25 0.005212 1.9986 0.26%
總計 0.005212 1.9986 0.26%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
- - - -
2026年 配息 前日淨值 殖利率
- - - -

宏利環球環球股票基金-AA股/美元



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2026/07/14 2.4021 0.04% 2026/06/30 2.3734 -0.12%
2026/07/13 2.4012 0.18% 2026/06/29 2.3762 0.06%
2026/07/10 2.3968 0.58% 2026/06/26 2.3747 -0.45%
2026/07/09 2.3830 -0.37% 2026/06/25 2.3855 0.71%
2026/07/08 2.3919 -1.45% 2026/06/24 2.3687 -0.54%
2026/07/07 2.4271 0.65% 2026/06/22 2.3815 0.22%
2026/07/06 2.4115 -0.26% 2026/06/19 2.3762 -0.49%
2026/07/03 2.4178 0.37% 2026/06/18 2.3880 -0.91%
2026/07/02 2.4088 1.26% 2026/06/17 2.4099 0.18%
2026/07/01 2.3788 0.23% 2026/06/16 2.4055 -0.20%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
宏利環球環球股票基金-AA股/美元 0.04% -1.03% 1.21% 1.49% 2.78% 13.61% 5.40%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

本資訊僅供參考，實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息，但如有錯漏或疏忽，本站恕不負任何法律責任。
萬豪史高開卡禮 - 美卡套利 - 萬豪煉金術 - 高回饋美卡 - Hilton限時大禮包 - 投資級公司債ETF - 非投資等級債券ETF - AI科技ETF
紅漲綠跌 綠漲紅跌 回復預設(刪除cookie)