宏利環球基金淨值

宏利環球環球股票基金-AA股/美元

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
美元	2.3767	0.0083	0.35%	4.29%	2026/04/16

年度報酬率

	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
淨值	7.57%	15.06%	-12.39%	27.80%	5.07%	20.69%	-15.97%	18.91%	9.41%	16.87%
含息	7.89%	15.39%	-12.04%	28.21%	5.09%	20.70%	-15.74%	19.21%	9.70%	16.87%

近期配息記錄

2024年	配息	前日淨值	殖利率
10/25	0.005212	1.9986	0.26%
總計	0.005212	1.9986	0.26%

2025年	配息	前日淨值	殖利率
-	-	-	-

2026年	配息	前日淨值	殖利率
-	-	-	-

宏利環球環球股票基金-AA股/美元

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2026/04/16	2.3767	0.35%	2026/03/31	2.2379	0.92%
2026/04/15	2.3684	0.07%	2026/03/30	2.2175	-0.57%
2026/04/14	2.3668	1.05%	2026/03/27	2.2302	-1.25%
2026/04/13	2.3421	-0.82%	2026/03/26	2.2585	-0.35%
2026/04/10	2.3614	0.52%	2026/03/25	2.2665	0.68%
2026/04/09	2.3491	-0.33%	2026/03/24	2.2511	-0.51%
2026/04/08	2.3569	3.57%	2026/03/23	2.2626	1.08%
2026/04/07	2.2756	0.90%	2026/03/20	2.2385	-0.60%
2026/04/02	2.2554	-1.19%	2026/03/19	2.2519	-1.48%
2026/04/01	2.2825	1.99%	2026/03/18	2.2858	-0.79%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
宏利環球環球股票基金-AA股/美元	0.35%	1.17%	3.89%	1.43%	8.44%	27.24%	4.29%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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