宏利環球環球股票基金-AA股/美元
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 2.1703 0.0005 0.02% 11.30% 2025/11/06

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 -4.68% 7.57% 15.06% -12.39% 27.80% 5.07% 20.69% -15.97% 18.91% 9.41%
含息 -4.68% 7.89% 15.39% -12.04% 28.21% 5.09% 20.70% -15.74% 19.21% 9.70%


近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
10/27 0.004483 1.5975 0.28%
總計 0.004483 1.5975 0.28%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
10/25 0.005212 1.9986 0.26%
總計 0.005212 1.9986 0.26%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
- - - -

宏利環球環球股票基金-AA股/美元



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/11/06 2.1703 0.02% 2025/10/23 2.1937 -0.10%
2025/11/05 2.1698 -0.00% 2025/10/22 2.1958 0.18%
2025/11/04 2.1699 -0.28% 2025/10/21 2.1919 -0.03%
2025/11/03 2.1759 -0.13% 2025/10/20 2.1925 0.74%
2025/10/31 2.1788 -0.77% 2025/10/17 2.1763 -0.71%
2025/10/30 2.1956 -0.14% 2025/10/16 2.1918 -0.24%
2025/10/29 2.1987 -0.59% 2025/10/15 2.1970 1.95%
2025/10/28 2.2117 0.07% 2025/10/14 2.1549 -0.02%
2025/10/27 2.2102 0.32% 2025/10/13 2.1554 -0.97%
2025/10/24 2.2031 0.43% 2025/10/10 2.1766 -0.11%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
宏利環球環球股票基金-AA股/美元 0.02% -1.15% -0.73% 2.71% 10.21% 8.16% 11.30%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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