宏利環球環球股票基金-AA股/美元
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 2.3834 -0.0079 -0.33% 4.58% 2026/05/07

年度報酬率
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
淨值 7.57% 15.06% -12.39% 27.80% 5.07% 20.69% -15.97% 18.91% 9.41% 16.87%
含息 7.89% 15.39% -12.04% 28.21% 5.09% 20.70% -15.74% 19.21% 9.70% 16.87%


近期配息記錄
2024年 配息 前日淨值 殖利率
10/25 0.005212 1.9986 0.26%
總計 0.005212 1.9986 0.26%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
- - - -
2026年 配息 前日淨值 殖利率
- - - -

宏利環球環球股票基金-AA股/美元



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2026/05/07 2.3834 -0.33% 2026/04/22 2.3682 -0.80%
2026/05/06 2.3913 2.06% 2026/04/21 2.3872 -0.25%
2026/05/05 2.3430 -0.26% 2026/04/20 2.3932 -0.01%
2026/05/04 2.3492 0.31% 2026/04/17 2.3934 0.70%
2026/04/30 2.3420 0.15% 2026/04/16 2.3767 0.35%
2026/04/29 2.3385 -0.73% 2026/04/15 2.3684 0.07%
2026/04/28 2.3557 -0.51% 2026/04/14 2.3668 1.05%
2026/04/27 2.3678 0.28% 2026/04/13 2.3421 -0.82%
2026/04/24 2.3612 -0.23% 2026/04/10 2.3614 0.52%
2026/04/23 2.3667 -0.06% 2026/04/09 2.3491 -0.33%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
宏利環球環球股票基金-AA股/美元 -0.33% 1.77% 4.74% -1.37% 10.23% 20.50% 4.58%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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