宏利環球環球股票基金-AA股/美元
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 2.3453 0.0081 0.35% 2.91% 2026/01/15

年度報酬率
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
淨值 7.57% 15.06% -12.39% 27.80% 5.07% 20.69% -15.97% 18.91% 9.41% 16.87%
含息 7.89% 15.39% -12.04% 28.21% 5.09% 20.70% -15.74% 19.21% 9.70% 16.87%


近期配息記錄
2024年 配息 前日淨值 殖利率
10/25 0.005212 1.9986 0.26%
總計 0.005212 1.9986 0.26%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
- - - -
2026年 配息 前日淨值 殖利率
- - - -

宏利環球環球股票基金-AA股/美元



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2026/01/15 2.3453 0.35% 2025/12/31 2.2790 -0.34%
2026/01/14 2.3372 -0.16% 2025/12/30 2.2867 -0.12%
2026/01/13 2.3409 -0.17% 2025/12/29 2.2895 0.58%
2026/01/12 2.3450 0.39% 2025/12/23 2.2763 0.49%
2026/01/09 2.3359 0.58% 2025/12/22 2.2651 0.30%
2026/01/08 2.3225 -0.09% 2025/12/19 2.2584 0.07%
2026/01/07 2.3245 -0.13% 2025/12/18 2.2568 0.14%
2026/01/06 2.3276 1.03% 2025/12/17 2.2536 -0.06%
2026/01/05 2.3038 1.21% 2025/12/16 2.2550 -0.49%
2026/01/02 2.2763 -0.12% 2025/12/15 2.2661 -0.10%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
宏利環球環球股票基金-AA股/美元 0.35% 0.98% 3.49% 6.75% 11.04% 19.33% 2.91%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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