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宏利環球歐洲增長基金-AA股/美元
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
1.0110 |
-0.0001 |
-0.01% |
3.41% |
2024/12/11 |
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2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
| 淨值 |
-9.58% |
-3.63% |
-3.39% |
19.56% |
-18.93% |
24.63% |
11.63% |
13.25% |
-22.12% |
16.88% |
| 含息 |
-9.03% |
-3.33% |
-1.40% |
20.59% |
-17.79% |
25.83% |
11.98% |
13.25% |
-22.12% |
16.88% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2024/12/11 |
1.0110 |
-0.01% |
2024/11/27 |
0.9812 |
0.11% |
| 2024/12/10 |
1.0111 |
-0.03% |
2024/11/26 |
0.9801 |
-0.15% |
| 2024/12/09 |
1.0114 |
0.00% |
2024/11/25 |
0.9816 |
1.10% |
| 2024/12/06 |
1.0114 |
0.12% |
2024/11/22 |
0.9709 |
0.52% |
| 2024/12/05 |
1.0102 |
0.80% |
2024/11/21 |
0.9659 |
0.05% |
| 2024/12/04 |
1.0022 |
0.48% |
2024/11/20 |
0.9654 |
0.37% |
| 2024/12/03 |
0.9974 |
0.91% |
2024/11/19 |
0.9618 |
-0.79% |
| 2024/12/02 |
0.9884 |
0.24% |
2024/11/18 |
0.9695 |
-0.40% |
| 2024/11/29 |
0.9860 |
0.06% |
2024/11/15 |
0.9734 |
-0.73% |
| 2024/11/28 |
0.9854 |
0.43% |
2024/11/14 |
0.9806 |
1.19% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 宏利環球歐洲增長基金-AA股/美元 |
-0.01% |
0.88% |
1.00% |
-2.92% |
-3.71% |
7.55% |
3.41% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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