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宏利環球歐洲增長基金-AA股/美元
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
0.9654 |
0.0036 |
0.37% |
-1.26% |
2024/11/20 |
|
|
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2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
| 淨值 |
-9.58% |
-3.63% |
-3.39% |
19.56% |
-18.93% |
24.63% |
11.63% |
13.25% |
-22.12% |
16.88% |
| 含息 |
-9.03% |
-3.33% |
-1.40% |
20.59% |
-17.79% |
25.83% |
11.98% |
13.25% |
-22.12% |
16.88% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2024/11/20 |
0.9654 |
0.37% |
2024/11/06 |
0.9969 |
-1.87% |
| 2024/11/19 |
0.9618 |
-0.79% |
2024/11/05 |
1.0159 |
-0.31% |
| 2024/11/18 |
0.9695 |
-0.40% |
2024/11/04 |
1.0191 |
1.51% |
| 2024/11/15 |
0.9734 |
-0.73% |
2024/10/31 |
1.0039 |
-1.37% |
| 2024/11/14 |
0.9806 |
1.19% |
2024/10/30 |
1.0178 |
-1.17% |
| 2024/11/13 |
0.9691 |
-1.71% |
2024/10/29 |
1.0299 |
-0.35% |
| 2024/11/12 |
0.9860 |
-1.50% |
2024/10/28 |
1.0335 |
0.35% |
| 2024/11/11 |
1.0010 |
0.15% |
2024/10/25 |
1.0299 |
-1.23% |
| 2024/11/08 |
0.9995 |
-1.43% |
2024/10/24 |
1.0427 |
0.39% |
| 2024/11/07 |
1.0140 |
1.72% |
2024/10/23 |
1.0387 |
-0.37% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 宏利環球歐洲增長基金-AA股/美元 |
0.37% |
-0.38% |
-8.28% |
-9.27% |
-9.05% |
4.39% |
-1.26% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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