宏利環球環球資源基金-AA股/美元
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 1.1407 -0.0328 -2.80% 0.18% 2024/12/19

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
淨值 -17.02% -24.07% 33.18% 8.81% -21.96% 19.17% 2.55% 18.25% 11.40% 1.77%
含息 -17.02% -24.07% 33.25% 8.81% -21.96% 19.61% 2.82% 18.46% 12.71% 3.33%


近期配息記錄
2022年 配息 前日淨值 殖利率
10/28 0.013118 1.0673 1.23%
總計 0.013118 1.0673 1.23%
2023年 配息 前日淨值 殖利率
10/27 0.017468 1.0792 1.62%
總計 0.017468 1.0792 1.62%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
10/25 0.0076 1.3225 0.57%
總計 0.0076 1.3225 0.57%

宏利環球環球資源基金-AA股/美元



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/12/19 1.1407 -2.80% 2024/12/05 1.2505 -0.34%
2024/12/18 1.1735 0.05% 2024/12/04 1.2548 -0.27%
2024/12/17 1.1729 -2.08% 2024/12/03 1.2582 1.24%
2024/12/16 1.1978 -0.91% 2024/12/02 1.2428 -1.04%
2024/12/13 1.2088 -2.31% 2024/11/29 1.2559 0.40%
2024/12/12 1.2374 -0.19% 2024/11/28 1.2509 -0.77%
2024/12/11 1.2398 0.10% 2024/11/27 1.2606 1.11%
2024/12/10 1.2385 -1.67% 2024/11/26 1.2468 -1.01%
2024/12/09 1.2595 2.47% 2024/11/25 1.2595 -1.02%
2024/12/06 1.2292 -1.70% 2024/11/22 1.2725 0.88%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
宏利環球環球資源基金-AA股/美元 -2.80% -7.81% -8.22% -11.22% -5.38% -0.07% 0.18%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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