宏利環球環球資源基金-AA股/美元
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 1.2333 0.0046 0.37% 7.57% 2025/03/12

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 -24.07% 33.18% 8.81% -21.96% 19.17% 2.55% 18.25% 11.40% 1.77% 0.69%
含息 -24.07% 33.25% 8.81% -21.96% 19.61% 2.82% 18.46% 12.71% 3.33% 1.36%


近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
10/27 0.017468 1.0792 1.62%
總計 0.017468 1.0792 1.62%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
10/25 0.0076 1.3225 0.57%
總計 0.0076 1.3225 0.57%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
- - - -

宏利環球環球資源基金-AA股/美元



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/03/12 1.2333 0.37% 2025/02/26 1.2446 0.21%
2025/03/11 1.2287 0.31% 2025/02/25 1.2420 -0.28%
2025/03/10 1.2249 -2.03% 2025/02/24 1.2455 -2.09%
2025/03/07 1.2503 1.15% 2025/02/21 1.2721 -1.17%
2025/03/06 1.2361 1.35% 2025/02/20 1.2871 1.00%
2025/03/05 1.2196 2.55% 2025/02/19 1.2743 0.26%
2025/03/04 1.1893 -3.96% 2025/02/18 1.2710 -1.25%
2025/03/03 1.2384 2.39% 2025/02/14 1.2871 1.16%
2025/02/28 1.2095 -1.75% 2025/02/13 1.2724 0.15%
2025/02/27 1.2311 -1.08% 2025/02/12 1.2705 0.07%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
宏利環球環球資源基金-AA股/美元 0.37% 1.12% -2.93% -0.33% 0.14% 11.24% 7.57%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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