宏利環球環球資源基金-AA股/美元
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 1.2532 0.0104 0.84% 10.06% 2024/11/20

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
淨值 -17.02% -24.07% 33.18% 8.81% -21.96% 19.17% 2.55% 18.25% 11.40% 1.77%
含息 -17.02% -24.07% 33.25% 8.81% -21.96% 19.61% 2.82% 18.46% 12.71% 3.33%


近期配息記錄
2022年 配息 前日淨值 殖利率
10/28 0.013118 1.0673 1.23%
總計 0.013118 1.0673 1.23%
2023年 配息 前日淨值 殖利率
10/27 0.017468 1.0792 1.62%
總計 0.017468 1.0792 1.62%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
10/25 0.0076 1.3225 0.57%
總計 0.0076 1.3225 0.57%

宏利環球環球資源基金-AA股/美元



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/11/20 1.2532 0.84% 2024/11/06 1.2553 -1.83%
2024/11/19 1.2428 0.79% 2024/11/05 1.2787 0.19%
2024/11/18 1.2330 0.62% 2024/11/04 1.2763 1.13%
2024/11/15 1.2254 0.83% 2024/10/31 1.2620 -1.98%
2024/11/14 1.2153 0.08% 2024/10/30 1.2875 -0.83%
2024/11/13 1.2143 -0.95% 2024/10/29 1.2983 0.16%
2024/11/12 1.2259 -1.80% 2024/10/28 1.2962 -0.40%
2024/11/11 1.2484 -1.99% 2024/10/25 1.3014 -1.60%
2024/11/08 1.2737 -0.68% 2024/10/24 1.3225 -0.97%
2024/11/07 1.2824 2.16% 2024/10/23 1.3355 -0.11%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
宏利環球環球資源基金-AA股/美元 0.84% 3.20% -5.39% -2.59% -3.32% 17.08% 10.06%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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