|
|
|
宏利環球巨龍增長基金-AA股/美元
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
1.1263 |
0.0073 |
0.65% |
12.45% |
2024/11/20 |
|
|
|
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
| 淨值 |
3.46% |
-5.94% |
-2.76% |
-16.16% |
-16.75% |
21.07% |
42.30% |
-21.58% |
-28.09% |
-17.71% |
| 含息 |
3.46% |
-5.94% |
-2.76% |
-16.08% |
-16.55% |
21.53% |
42.30% |
-21.58% |
-28.09% |
-17.71% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2024/11/20 |
1.1263 |
0.65% |
2024/11/06 |
1.1786 |
-2.46% |
| 2024/11/19 |
1.1190 |
0.58% |
2024/11/05 |
1.2083 |
2.05% |
| 2024/11/18 |
1.1126 |
0.36% |
2024/11/04 |
1.1840 |
1.59% |
| 2024/11/15 |
1.1086 |
-0.65% |
2024/10/31 |
1.1655 |
-0.88% |
| 2024/11/14 |
1.1158 |
-2.27% |
2024/10/30 |
1.1758 |
-1.61% |
| 2024/11/13 |
1.1417 |
-0.09% |
2024/10/29 |
1.1950 |
-0.20% |
| 2024/11/12 |
1.1427 |
-2.67% |
2024/10/28 |
1.1974 |
0.01% |
| 2024/11/11 |
1.1740 |
-1.15% |
2024/10/25 |
1.1973 |
0.33% |
| 2024/11/08 |
1.1877 |
-1.31% |
2024/10/24 |
1.1934 |
-1.79% |
| 2024/11/07 |
1.2035 |
2.11% |
2024/10/23 |
1.2152 |
0.66% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 宏利環球巨龍增長基金-AA股/美元 |
0.65% |
-1.35% |
-7.71% |
10.85% |
-1.78% |
6.16% |
12.45% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
本資訊僅供參考，實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息，但如有錯漏或疏忽，本站恕不負任何法律責任。
|
