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宏利環球巨龍增長基金-AA股/美元
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
1.2883 |
-0.0071 |
-0.55% |
15.83% |
2025/03/12 |
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2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| 淨值 |
-5.94% |
-2.76% |
-16.16% |
-16.75% |
21.07% |
42.30% |
-21.58% |
-28.09% |
-17.71% |
11.04% |
| 含息 |
-5.94% |
-2.76% |
-16.08% |
-16.55% |
21.53% |
42.30% |
-21.58% |
-28.09% |
-17.71% |
11.04% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/03/12 |
1.2883 |
-0.55% |
2025/02/26 |
1.2932 |
2.76% |
| 2025/03/11 |
1.2954 |
0.01% |
2025/02/25 |
1.2585 |
-1.56% |
| 2025/03/10 |
1.2953 |
-1.46% |
2025/02/24 |
1.2785 |
-1.23% |
| 2025/03/07 |
1.3145 |
-0.48% |
2025/02/21 |
1.2944 |
4.34% |
| 2025/03/06 |
1.3209 |
3.70% |
2025/02/20 |
1.2406 |
-1.06% |
| 2025/03/05 |
1.2738 |
3.02% |
2025/02/19 |
1.2539 |
-0.12% |
| 2025/03/04 |
1.2365 |
-0.24% |
2025/02/18 |
1.2554 |
1.26% |
| 2025/03/03 |
1.2395 |
0.17% |
2025/02/17 |
1.2398 |
-0.11% |
| 2025/02/28 |
1.2374 |
-3.82% |
2025/02/14 |
1.2412 |
4.21% |
| 2025/02/27 |
1.2866 |
-0.51% |
2025/02/13 |
1.1911 |
-0.49% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 宏利環球巨龍增長基金-AA股/美元 |
-0.55% |
1.14% |
7.63% |
12.22% |
30.55% |
28.23% |
15.83% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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