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宏利環球巨龍增長基金-AA股/美元
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
1.5728 |
0.0109 |
0.70% |
8.07% |
2026/01/16 |
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2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| 淨值 |
-2.76% |
-16.16% |
-16.75% |
21.07% |
42.30% |
-21.58% |
-28.09% |
-17.71% |
11.04% |
30.85% |
| 含息 |
-2.76% |
-16.08% |
-16.55% |
21.53% |
42.30% |
-21.58% |
-28.09% |
-17.71% |
11.04% |
30.85% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/01/16 |
1.5728 |
0.70% |
2026/01/02 |
1.4883 |
2.27% |
| 2026/01/15 |
1.5619 |
-0.34% |
2025/12/31 |
1.4553 |
-0.91% |
| 2026/01/14 |
1.5672 |
0.36% |
2025/12/30 |
1.4687 |
0.57% |
| 2026/01/13 |
1.5616 |
0.77% |
2025/12/29 |
1.4604 |
-0.48% |
| 2026/01/12 |
1.5496 |
1.63% |
2025/12/23 |
1.4675 |
0.07% |
| 2026/01/09 |
1.5247 |
1.05% |
2025/12/22 |
1.4665 |
1.17% |
| 2026/01/08 |
1.5089 |
-0.80% |
2025/12/19 |
1.4495 |
1.15% |
| 2026/01/07 |
1.5211 |
-0.09% |
2025/12/18 |
1.4330 |
-0.50% |
| 2026/01/06 |
1.5224 |
1.34% |
2025/12/17 |
1.4402 |
1.17% |
| 2026/01/05 |
1.5022 |
0.93% |
2025/12/16 |
1.4236 |
-1.84% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 宏利環球巨龍增長基金-AA股/美元 |
0.70% |
3.15% |
10.48% |
3.13% |
16.22% |
46.33% |
8.07% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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