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宏利環球巨龍增長基金-AA股/美元
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
1.2569 |
-0.0074 |
-0.59% |
13.01% |
2025/05/28 |
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2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| 淨值 |
-5.94% |
-2.76% |
-16.16% |
-16.75% |
21.07% |
42.30% |
-21.58% |
-28.09% |
-17.71% |
11.04% |
| 含息 |
-5.94% |
-2.76% |
-16.08% |
-16.55% |
21.53% |
42.30% |
-21.58% |
-28.09% |
-17.71% |
11.04% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/05/28 |
1.2569 |
-0.59% |
2025/05/14 |
1.2856 |
2.28% |
| 2025/05/27 |
1.2643 |
0.68% |
2025/05/13 |
1.2569 |
-1.76% |
| 2025/05/26 |
1.2557 |
-1.59% |
2025/05/12 |
1.2794 |
3.09% |
| 2025/05/23 |
1.2760 |
-0.02% |
2025/05/08 |
1.2410 |
0.12% |
| 2025/05/22 |
1.2763 |
-1.07% |
2025/05/07 |
1.2395 |
-0.04% |
| 2025/05/21 |
1.2901 |
0.65% |
2025/05/06 |
1.2400 |
0.75% |
| 2025/05/20 |
1.2818 |
1.28% |
2025/05/02 |
1.2308 |
1.95% |
| 2025/05/19 |
1.2656 |
-0.29% |
2025/04/30 |
1.2072 |
0.84% |
| 2025/05/16 |
1.2693 |
-0.37% |
2025/04/29 |
1.1971 |
0.77% |
| 2025/05/15 |
1.2740 |
-0.90% |
2025/04/28 |
1.1880 |
0.10% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 宏利環球巨龍增長基金-AA股/美元 |
-0.59% |
-2.57% |
5.80% |
1.58% |
14.98% |
14.47% |
13.01% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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