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宏利環球巨龍增長基金-AA股/美元
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
1.5883 |
0.0365 |
2.35% |
9.14% |
2026/05/07 |
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2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| 淨值 |
-2.76% |
-16.16% |
-16.75% |
21.07% |
42.30% |
-21.58% |
-28.09% |
-17.71% |
11.04% |
30.85% |
| 含息 |
-2.76% |
-16.08% |
-16.55% |
21.53% |
42.30% |
-21.58% |
-28.09% |
-17.71% |
11.04% |
30.85% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/05/07 |
1.5883 |
2.35% |
2026/04/22 |
1.5374 |
-0.95% |
| 2026/05/06 |
1.5518 |
1.94% |
2026/04/21 |
1.5521 |
0.24% |
| 2026/05/05 |
1.5222 |
-0.52% |
2026/04/20 |
1.5484 |
0.94% |
| 2026/05/04 |
1.5302 |
1.64% |
2026/04/17 |
1.5340 |
-0.78% |
| 2026/04/30 |
1.5055 |
-1.09% |
2026/04/16 |
1.5460 |
2.59% |
| 2026/04/29 |
1.5221 |
2.11% |
2026/04/15 |
1.5070 |
0.43% |
| 2026/04/28 |
1.4906 |
-1.06% |
2026/04/14 |
1.5006 |
1.47% |
| 2026/04/27 |
1.5066 |
-0.84% |
2026/04/13 |
1.4789 |
-0.86% |
| 2026/04/24 |
1.5193 |
-0.21% |
2026/04/10 |
1.4917 |
1.07% |
| 2026/04/23 |
1.5225 |
-0.97% |
2026/04/09 |
1.4759 |
-1.20% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 宏利環球巨龍增長基金-AA股/美元 |
2.35% |
5.50% |
11.44% |
4.08% |
6.52% |
28.14% |
9.14% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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