宏利環球巨龍增長基金-AA股/港幣

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
港幣 11.4767 -0.2300 -1.96% 14.77% 2025/06/19

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 -5.95% -2.50% 56.68% -16.69% 20.29% 41.69% -21.13% -28.12% -17.42% 10.08%
含息 -5.25% -2.04% 56.73% -16.34% 20.82% 41.69% -21.13% -28.12% -17.42% 10.08%

宏利環球巨龍增長基金-AA股/港幣



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/06/19 11.4767 -1.96% 2025/06/04 11.6242 0.91%
2025/06/18 11.7067 -0.81% 2025/06/03 11.5198 1.48%
2025/06/17 11.8028 -0.56% 2025/06/02 11.3520 -0.49%
2025/06/16 11.8687 0.84% 2025/05/30 11.4081 0.01%
2025/06/13 11.7693 -0.88% 2025/05/28 11.4067 -0.59%
2025/06/12 11.8740 -0.83% 2025/05/27 11.4746 0.71%
2025/06/11 11.9735 0.79% 2025/05/26 11.3936 -1.54%
2025/06/10 11.8791 1.84% 2025/05/23 11.5713 0.05%
2025/06/06 11.6643 -0.26% 2025/05/22 11.5657 -1.12%
2025/06/05 11.6946 0.61% 2025/05/21 11.6968 0.69%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
宏利環球巨龍增長基金-AA股/港幣 -1.96% -3.35% 0.15% -5.65% 15.03% 17.49% 14.77%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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