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宏利環球巨龍增長基金-AA股/港幣
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 港幣 |
9.9286 |
0.6888 |
7.45% |
9.30% |
2024/12/02 |
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2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
| 淨值 |
3.26% |
-5.95% |
-2.50% |
56.68% |
-16.69% |
20.29% |
41.69% |
-21.13% |
-28.12% |
-17.42% |
| 含息 |
3.88% |
-5.25% |
-2.04% |
56.73% |
-16.34% |
20.82% |
41.69% |
-21.13% |
-28.12% |
-17.42% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2024/11/29 |
9.8586 |
0.08% |
2024/11/15 |
9.9931 |
-0.58% |
| 2024/11/28 |
9.8507 |
-1.45% |
2024/11/14 |
10.0518 |
-2.27% |
| 2024/11/27 |
9.9953 |
2.26% |
2024/11/13 |
10.2855 |
-0.05% |
| 2024/11/26 |
9.7741 |
0.00% |
2024/11/12 |
10.2910 |
-2.64% |
| 2024/11/25 |
9.7740 |
-0.45% |
2024/11/11 |
10.5699 |
-1.15% |
| 2024/11/22 |
9.8183 |
-2.43% |
2024/11/08 |
10.6926 |
-1.26% |
| 2024/11/21 |
10.0632 |
-0.86% |
2024/11/07 |
10.8295 |
2.04% |
| 2024/11/20 |
10.1502 |
0.66% |
2024/11/06 |
10.6126 |
-2.39% |
| 2024/11/19 |
10.0840 |
0.56% |
2024/11/05 |
10.8726 |
2.03% |
| 2024/11/18 |
10.0276 |
0.35% |
2024/11/04 |
10.6567 |
1.59% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 宏利環球巨龍增長基金-AA股/港幣 |
7.45% |
1.58% |
-5.35% |
9.13% |
3.16% |
0.00% |
9.30% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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