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宏利環球康健護理基金-AA/美元
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
3.3751 |
0.0172 |
0.51% |
11.67% |
2025/11/06 |
|
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
-17.03% |
20.98% |
42.66% |
- |
- |
4.33% |
-0.53% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/11/06 |
3.3751 |
0.51% |
2025/10/23 |
3.3455 |
-0.37% |
| 2025/11/05 |
3.3579 |
0.70% |
2025/10/22 |
3.3579 |
0.36% |
| 2025/11/04 |
3.3346 |
0.46% |
2025/10/21 |
3.3460 |
0.17% |
| 2025/11/03 |
3.3192 |
-0.36% |
2025/10/20 |
3.3404 |
0.52% |
| 2025/10/31 |
3.3313 |
-0.62% |
2025/10/17 |
3.3232 |
-0.80% |
| 2025/10/30 |
3.3520 |
0.17% |
2025/10/16 |
3.3501 |
0.62% |
| 2025/10/29 |
3.3464 |
-0.59% |
2025/10/15 |
3.3295 |
0.78% |
| 2025/10/28 |
3.3662 |
0.52% |
2025/10/14 |
3.3037 |
-0.28% |
| 2025/10/27 |
3.3487 |
-0.07% |
2025/10/13 |
3.3131 |
-0.89% |
| 2025/10/24 |
3.3509 |
0.16% |
2025/10/10 |
3.3427 |
-0.64% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 宏利環球康健護理基金-AA/美元 |
0.51% |
0.69% |
0.53% |
13.47% |
10.49% |
4.88% |
11.67% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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