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宏利環球康健護理基金-AA/美元
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
3.5775 |
-0.0315 |
-0.87% |
-1.89% |
2026/03/13 |
|
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
-17.03% |
20.98% |
42.66% |
- |
- |
4.33% |
-0.53% |
20.65% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/03/13 |
3.5775 |
-0.87% |
2026/02/27 |
3.8059 |
0.70% |
| 2026/03/12 |
3.6090 |
-1.37% |
2026/02/26 |
3.7795 |
-0.78% |
| 2026/03/11 |
3.6591 |
-0.49% |
2026/02/25 |
3.8092 |
0.17% |
| 2026/03/10 |
3.6773 |
1.56% |
2026/02/24 |
3.8027 |
0.09% |
| 2026/03/09 |
3.6207 |
0.20% |
2026/02/23 |
3.7994 |
0.70% |
| 2026/03/06 |
3.6133 |
-2.49% |
2026/02/20 |
3.7731 |
-0.05% |
| 2026/03/05 |
3.7055 |
-0.56% |
2026/02/19 |
3.7749 |
-0.51% |
| 2026/03/04 |
3.7263 |
0.51% |
2026/02/18 |
3.7942 |
-0.29% |
| 2026/03/03 |
3.7075 |
-2.51% |
2026/02/17 |
3.8054 |
0.20% |
| 2026/03/02 |
3.8031 |
-0.07% |
2026/02/13 |
3.7979 |
0.75% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 宏利環球康健護理基金-AA/美元 |
-0.87% |
-0.99% |
-5.80% |
-0.64% |
12.05% |
11.69% |
-1.89% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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