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宏利環球康健護理基金-AA/美元
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
3.8213 |
-0.0810 |
-2.08% |
4.79% |
2026/07/30 |
|
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
-17.03% |
20.98% |
42.66% |
- |
- |
4.33% |
-0.53% |
20.65% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/07/30 |
3.8213 |
-2.08% |
2026/07/16 |
3.7678 |
1.68% |
| 2026/07/29 |
3.9023 |
0.04% |
2026/07/15 |
3.7054 |
-0.17% |
| 2026/07/28 |
3.9009 |
2.21% |
2026/07/14 |
3.7117 |
-1.82% |
| 2026/07/27 |
3.8164 |
0.67% |
2026/07/13 |
3.7805 |
-0.26% |
| 2026/07/24 |
3.7910 |
1.61% |
2026/07/10 |
3.7904 |
-0.68% |
| 2026/07/23 |
3.7311 |
0.03% |
2026/07/09 |
3.8163 |
-0.14% |
| 2026/07/22 |
3.7301 |
0.27% |
2026/07/08 |
3.8215 |
-1.17% |
| 2026/07/21 |
3.7200 |
-0.94% |
2026/07/07 |
3.8666 |
2.20% |
| 2026/07/20 |
3.7553 |
-0.65% |
2026/07/06 |
3.7834 |
-0.68% |
| 2026/07/17 |
3.7798 |
0.32% |
2026/07/02 |
3.8092 |
2.15% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 宏利環球康健護理基金-AA/美元 |
-2.08% |
2.42% |
2.37% |
10.63% |
4.35% |
24.41% |
4.79% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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