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宏利環球康健護理基金-AA/美元
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
3.0546 |
0.0253 |
0.84% |
1.07% |
2025/07/10 |
|
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
-17.03% |
20.98% |
42.66% |
- |
- |
4.33% |
-0.53% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/07/10 |
3.0546 |
0.84% |
2025/06/18 |
2.9667 |
-1.22% |
| 2025/07/03 |
3.0293 |
-0.16% |
2025/06/17 |
3.0033 |
-1.67% |
| 2025/07/02 |
3.0342 |
0.60% |
2025/06/16 |
3.0544 |
-0.09% |
| 2025/07/01 |
3.0162 |
0.27% |
2025/06/13 |
3.0571 |
0.10% |
| 2025/06/30 |
3.0080 |
-0.38% |
2025/06/12 |
3.0540 |
0.03% |
| 2025/06/27 |
3.0194 |
0.16% |
2025/06/11 |
3.0531 |
0.71% |
| 2025/06/26 |
3.0145 |
0.82% |
2025/06/10 |
3.0317 |
0.90% |
| 2025/06/25 |
2.9899 |
0.87% |
2025/06/06 |
3.0048 |
1.25% |
| 2025/06/24 |
2.9641 |
0.21% |
2025/06/05 |
2.9677 |
-0.77% |
| 2025/06/20 |
2.9578 |
-0.30% |
2025/06/04 |
2.9907 |
1.43% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 宏利環球康健護理基金-AA/美元 |
0.84% |
0.84% |
0.76% |
3.14% |
-0.56% |
-7.26% |
1.07% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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