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宏利環球康健護理基金-AA/美元
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
3.1427 |
-0.0147 |
-0.47% |
3.98% |
2025/09/18 |
|
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
-17.03% |
20.98% |
42.66% |
- |
- |
4.33% |
-0.53% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/09/18 |
3.1427 |
-0.47% |
2025/09/04 |
3.1417 |
0.38% |
| 2025/09/17 |
3.1574 |
0.41% |
2025/09/03 |
3.1298 |
0.10% |
| 2025/09/16 |
3.1444 |
-0.36% |
2025/09/02 |
3.1267 |
0.14% |
| 2025/09/15 |
3.1559 |
-1.15% |
2025/08/29 |
3.1223 |
0.42% |
| 2025/09/12 |
3.1927 |
0.36% |
2025/08/28 |
3.1092 |
-0.74% |
| 2025/09/11 |
3.1813 |
0.63% |
2025/08/27 |
3.1323 |
0.70% |
| 2025/09/10 |
3.1614 |
0.05% |
2025/08/26 |
3.1106 |
-0.71% |
| 2025/09/09 |
3.1597 |
0.59% |
2025/08/25 |
3.1330 |
-0.38% |
| 2025/09/08 |
3.1411 |
-0.68% |
2025/08/22 |
3.1448 |
0.68% |
| 2025/09/05 |
3.1626 |
0.67% |
2025/08/21 |
3.1235 |
-0.07% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 宏利環球康健護理基金-AA/美元 |
-0.47% |
-1.21% |
1.42% |
5.93% |
-3.20% |
-8.78% |
3.98% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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