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宏利環球康健護理基金-AA/美元
幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
美元 |
3.1045 |
-0.0142 |
-0.46% |
2.18% |
2024/04/18 |
|
|
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
- |
- |
- |
- |
-17.03% |
20.98% |
42.66% |
- |
- |
4.33% |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
2024/04/18 |
3.1045 |
-0.46% |
2024/04/04 |
3.2311 |
0.13% |
2024/04/17 |
3.1187 |
0.26% |
2024/04/03 |
3.2270 |
0.24% |
2024/04/16 |
3.1105 |
-1.31% |
2024/04/02 |
3.2194 |
-1.91% |
2024/04/15 |
3.1518 |
0.00% |
2024/03/28 |
3.2822 |
0.67% |
2024/04/12 |
3.1518 |
-0.40% |
2024/03/27 |
3.2603 |
0.64% |
2024/04/11 |
3.1645 |
-0.14% |
2024/03/26 |
3.2397 |
0.09% |
2024/04/10 |
3.1690 |
-0.64% |
2024/03/25 |
3.2369 |
-0.12% |
2024/04/09 |
3.1895 |
-0.17% |
2024/03/22 |
3.2407 |
-0.27% |
2024/04/08 |
3.1949 |
0.21% |
2024/03/21 |
3.2495 |
0.35% |
2024/04/05 |
3.1881 |
-1.33% |
2024/03/20 |
3.2381 |
-0.10% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
宏利環球康健護理基金-AA/美元 |
-0.46% |
-1.90% |
-4.44% |
1.09% |
5.78% |
5.88% |
2.18% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)
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