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宏利環球康健護理基金-AA/美元
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
3.6588 |
0.0022 |
0.06% |
21.06% |
2025/12/29 |
|
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
-17.03% |
20.98% |
42.66% |
- |
- |
4.33% |
-0.53% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/12/29 |
3.6588 |
0.06% |
2025/12/10 |
3.5438 |
-0.63% |
| 2025/12/23 |
3.6566 |
0.72% |
2025/12/09 |
3.5664 |
-0.23% |
| 2025/12/22 |
3.6305 |
0.22% |
2025/12/08 |
3.5746 |
-1.12% |
| 2025/12/19 |
3.6224 |
0.28% |
2025/12/05 |
3.6151 |
0.10% |
| 2025/12/18 |
3.6124 |
-0.11% |
2025/12/04 |
3.6114 |
-0.24% |
| 2025/12/17 |
3.6162 |
-0.19% |
2025/12/03 |
3.6202 |
-0.20% |
| 2025/12/16 |
3.6231 |
-0.47% |
2025/12/02 |
3.6276 |
-1.01% |
| 2025/12/15 |
3.6402 |
1.11% |
2025/12/01 |
3.6645 |
-0.11% |
| 2025/12/12 |
3.6004 |
0.25% |
2025/11/28 |
3.6687 |
-0.84% |
| 2025/12/11 |
3.5916 |
1.35% |
2025/11/26 |
3.6998 |
0.78% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 宏利環球康健護理基金-AA/美元 |
0.06% |
0.78% |
-0.27% |
17.25% |
21.18% |
19.66% |
21.06% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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