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宏利環球康健護理基金-AA/美元
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
3.1007 |
0.0348 |
1.14% |
2.05% |
2024/11/20 |
|
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| 2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
| - |
- |
- |
- |
-17.03% |
20.98% |
42.66% |
- |
- |
4.33% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2024/11/20 |
3.1007 |
1.14% |
2024/11/06 |
3.2180 |
0.46% |
| 2024/11/19 |
3.0659 |
-0.60% |
2024/11/05 |
3.2034 |
-1.12% |
| 2024/11/18 |
3.0845 |
-0.91% |
2024/11/04 |
3.2398 |
0.48% |
| 2024/11/15 |
3.1127 |
-2.44% |
2024/10/31 |
3.2242 |
-0.70% |
| 2024/11/14 |
3.1906 |
-0.98% |
2024/10/30 |
3.2470 |
-0.96% |
| 2024/11/13 |
3.2223 |
-0.84% |
2024/10/29 |
3.2784 |
0.09% |
| 2024/11/12 |
3.2497 |
-1.11% |
2024/10/28 |
3.2753 |
-0.20% |
| 2024/11/11 |
3.2863 |
0.71% |
2024/10/25 |
3.2818 |
-0.82% |
| 2024/11/08 |
3.2631 |
0.68% |
2024/10/24 |
3.3090 |
0.09% |
| 2024/11/07 |
3.2412 |
0.72% |
2024/10/23 |
3.3061 |
-0.23% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 宏利環球康健護理基金-AA/美元 |
1.14% |
-3.77% |
-7.46% |
-10.71% |
-4.94% |
7.22% |
2.05% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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