|
|
|
宏利環球康健護理基金-AA/美元
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
2.9502 |
0.0056 |
0.19% |
-2.39% |
2025/05/28 |
|
|
| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
-17.03% |
20.98% |
42.66% |
- |
- |
4.33% |
-0.53% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/05/28 |
2.9502 |
0.19% |
2025/05/13 |
2.9466 |
-0.47% |
| 2025/05/27 |
2.9446 |
1.29% |
2025/05/12 |
2.9605 |
-0.06% |
| 2025/05/23 |
2.9072 |
-0.53% |
2025/05/08 |
2.9624 |
-1.92% |
| 2025/05/22 |
2.9228 |
-1.55% |
2025/05/07 |
3.0204 |
-1.12% |
| 2025/05/21 |
2.9688 |
-0.63% |
2025/05/06 |
3.0547 |
-1.42% |
| 2025/05/20 |
2.9875 |
0.95% |
2025/05/05 |
3.0987 |
-0.24% |
| 2025/05/19 |
2.9593 |
0.94% |
2025/05/02 |
3.1061 |
0.36% |
| 2025/05/16 |
2.9318 |
2.51% |
2025/04/30 |
3.0949 |
0.54% |
| 2025/05/15 |
2.8599 |
-2.09% |
2025/04/29 |
3.0783 |
0.12% |
| 2025/05/14 |
2.9208 |
-0.88% |
2025/04/28 |
3.0745 |
1.67% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 宏利環球康健護理基金-AA/美元 |
0.19% |
-0.63% |
-4.04% |
-9.22% |
-8.01% |
-8.30% |
-2.39% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
本資訊僅供參考，實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息，但如有錯漏或疏忽，本站恕不負任何法律責任。
|
