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宏利環球康健護理基金-AA/美元
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
3.7749 |
-0.0193 |
-0.51% |
3.52% |
2026/02/19 |
|
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
-17.03% |
20.98% |
42.66% |
- |
- |
4.33% |
-0.53% |
20.65% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/02/19 |
3.7749 |
-0.51% |
2026/02/04 |
3.6978 |
-0.99% |
| 2026/02/18 |
3.7942 |
-0.29% |
2026/02/03 |
3.7347 |
0.61% |
| 2026/02/17 |
3.8054 |
0.20% |
2026/02/02 |
3.7119 |
1.37% |
| 2026/02/13 |
3.7979 |
0.75% |
2026/01/30 |
3.6619 |
-0.20% |
| 2026/02/12 |
3.7698 |
1.43% |
2026/01/29 |
3.6692 |
0.20% |
| 2026/02/11 |
3.7168 |
-0.86% |
2026/01/28 |
3.6617 |
-1.47% |
| 2026/02/10 |
3.7492 |
0.37% |
2026/01/27 |
3.7162 |
-0.30% |
| 2026/02/09 |
3.7354 |
0.69% |
2026/01/26 |
3.7274 |
0.65% |
| 2026/02/06 |
3.7099 |
-0.71% |
2026/01/23 |
3.7034 |
-0.01% |
| 2026/02/05 |
3.7366 |
1.05% |
2026/01/22 |
3.7038 |
1.04% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 宏利環球康健護理基金-AA/美元 |
-0.51% |
0.14% |
2.73% |
5.86% |
22.05% |
19.26% |
3.52% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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