宏利環球基金淨值

宏利環球亞太不動產基金-AA/月配(G) (美元)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
美元	0.6304	-0.0048	-0.76%	2.84%	2026/02/19

年度報酬率

	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
淨值	-	-	-	-	-	-	-	-6.07%	-18.72%	14.05%
含息	-	-	-	-	-	-	-	0.15%	-11.56%	17.95%

近期配息記錄

2024年	配息	前日淨值	殖利率
01/02	0.003645	0.6613	0.55%
02/01	0.003645	0.6181	0.59%
03/01	0.003645	0.5974	0.61%
04/02	0.003645	0.5880	0.62%
05/02	0.003645	0.5591	0.65%
06/03	0.003645	0.5597	0.65%
07/01	0.003645	0.5414	0.67%
07/02	0.003645	0.5393	0.68%
08/01	0.003645	0.5698	0.64%
09/02	0.003645	0.6171	0.59%
10/01	0.003645	0.6471	0.56%
11/04	0.003645	0.5920	0.62%
12/02	0.003645	0.5634	0.65%
總計	0.047385	0.5634	8.41%

2025年	配息	前日淨值	殖利率
01/02	0.003645	0.5375	0.68%
02/03	0.003645	0.5336	0.68%
03/03	0.003645	0.5306	0.69%
04/01	0.003645	0.5500	0.66%
05/02	0.003207	0.5554	0.58%
06/02	0.003207	0.5595	0.57%
總計	0.020994	0.5595	3.75%

2026年	配息	前日淨值	殖利率
-	-	-	-

宏利環球亞太不動產基金-AA/月配(G)/美元

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2026/02/19	0.6304	-0.76%	2026/02/03	0.6249	0.30%
2026/02/16	0.6352	0.44%	2026/02/02	0.6230	-1.06%
2026/02/13	0.6324	-0.50%	2026/01/30	0.6297	-0.46%
2026/02/12	0.6356	-0.50%	2026/01/29	0.6326	0.00%
2026/02/11	0.6388	0.50%	2026/01/28	0.6326	0.05%
2026/02/10	0.6356	0.41%	2026/01/27	0.6323	0.62%
2026/02/09	0.6330	1.44%	2026/01/26	0.6284	0.58%
2026/02/06	0.6240	-0.24%	2026/01/23	0.6248	0.34%
2026/02/05	0.6255	-0.08%	2026/01/22	0.6227	0.27%
2026/02/04	0.6260	0.18%	2026/01/21	0.6210	-0.69%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
宏利環球亞太不動產基金-AA/月配(G)/美元	-0.76%	-0.82%	1.60%	3.68%	4.56%	17.15%	2.84%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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