宏利環球亞太不動產基金-AA/澳幣避險/月配(G) (澳幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
澳幣 0.5108 0.0006 0.12% 3.07% 2025/05/28

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 - - - - - - - - -6.98% -20.03%
含息 - - - - - - - - -2.22% -12.93%


近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/03 0.00288 0.6662 0.43%
02/01 0.002334 0.7159 0.33%
03/01 0.002501 0.6712 0.37%
04/03 0.00261 0.6595 0.40%
05/02 0.002627 0.6580 0.40%
06/01 0.00239 0.6149 0.39%
07/03 0.002627 0.6123 0.43%
08/01 0.002775 0.6309 0.44%
09/01 0.002657 0.5930 0.45%
10/02 0.002745 0.5652 0.49%
11/02 0.002681 0.5206 0.51%
12/01 0.002854 0.5676 0.50%
總計 0.031681 0.5676 5.58%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 0.003019 0.6197 0.49%
02/01 0.002536 0.5784 0.44%
03/01 0.00349 0.5591 0.62%
04/02 0.00349 0.5495 0.64%
05/02 0.00349 0.5214 0.67%
06/03 0.00349 0.5212 0.67%
07/01 0.00349 0.5035 0.69%
07/02 0.00349 0.5014 0.70%
08/01 0.00349 0.5290 0.66%
09/02 0.00349 0.5719 0.61%
10/01 0.00349 0.5988 0.58%
11/04 0.00349 0.5470 0.64%
12/02 0.00349 0.5202 0.67%
總計 0.043945 0.5202 8.45%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 0.00349 0.4956 0.70%
02/03 0.00349 0.4916 0.71%
03/03 0.00349 0.4883 0.71%
04/01 0.00349 0.5055 0.69%
05/02 0.002952 0.5087 0.58%
總計 0.016912 0.5087 3.32%

宏利環球亞太不動產基金-AA/澳幣避險/月配(G)



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/05/28 0.5108 0.12% 2025/05/14 0.5098 -0.14%
2025/05/27 0.5102 -0.25% 2025/05/13 0.5105 -0.04%
2025/05/26 0.5115 0.55% 2025/05/08 0.5107 -1.58%
2025/05/23 0.5087 0.39% 2025/05/07 0.5189 0.46%
2025/05/22 0.5067 -0.90% 2025/05/06 0.5165 0.23%
2025/05/21 0.5113 0.65% 2025/05/05 0.5153 0.29%
2025/05/20 0.5080 0.14% 2025/05/02 0.5138 1.00%
2025/05/19 0.5073 -0.47% 2025/04/30 0.5087 0.99%
2025/05/16 0.5097 0.79% 2025/04/29 0.5037 0.30%
2025/05/15 0.5057 -0.80% 2025/04/28 0.5022 0.28%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
宏利環球亞太不動產基金-AA/澳幣避險/月配(G) 0.12% -0.10% 1.71% 4.61% -2.13% -2.96% 3.07%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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