宏利環球基金淨值

宏利環球亞太不動產基金-AA/澳幣避險/月配(G) (澳幣)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
澳幣	0.5724	-0.0043	-0.75%	2.75%	2026/02/19

年度報酬率

	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
淨值	-	-	-	-	-	-	-	-6.98%	-20.03%	12.41%
含息	-	-	-	-	-	-	-	-2.22%	-12.93%	16.42%

近期配息記錄

2024年	配息	前日淨值	殖利率
01/02	0.003019	0.6197	0.49%
02/01	0.002536	0.5784	0.44%
03/01	0.00349	0.5591	0.62%
04/02	0.00349	0.5495	0.64%
05/02	0.00349	0.5214	0.67%
06/03	0.00349	0.5212	0.67%
07/01	0.00349	0.5035	0.69%
07/02	0.00349	0.5014	0.70%
08/01	0.00349	0.5290	0.66%
09/02	0.00349	0.5719	0.61%
10/01	0.00349	0.5988	0.58%
11/04	0.00349	0.5470	0.64%
12/02	0.00349	0.5202	0.67%
總計	0.043945	0.5202	8.45%

2025年	配息	前日淨值	殖利率
01/02	0.00349	0.4956	0.70%
02/03	0.00349	0.4916	0.71%
03/03	0.00349	0.4883	0.71%
04/01	0.00349	0.5055	0.69%
05/02	0.002952	0.5087	0.58%
06/02	0.002952	0.5120	0.58%
總計	0.019864	0.5120	3.88%

2026年	配息	前日淨值	殖利率
-	-	-	-

宏利環球亞太不動產基金-AA/澳幣避險/月配(G)

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2026/02/19	0.5724	-0.75%	2026/02/03	0.5675	0.30%
2026/02/16	0.5767	0.44%	2026/02/02	0.5658	-1.08%
2026/02/13	0.5742	-0.50%	2026/01/30	0.5720	-0.45%
2026/02/12	0.5771	-0.52%	2026/01/29	0.5746	0.00%
2026/02/11	0.5801	0.50%	2026/01/28	0.5746	0.02%
2026/02/10	0.5772	0.42%	2026/01/27	0.5745	0.61%
2026/02/09	0.5748	1.43%	2026/01/26	0.5710	0.56%
2026/02/06	0.5667	-0.25%	2026/01/23	0.5678	0.34%
2026/02/05	0.5681	-0.07%	2026/01/22	0.5659	0.28%
2026/02/04	0.5685	0.18%	2026/01/21	0.5643	-0.69%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
宏利環球亞太不動產基金-AA/澳幣避險/月配(G)	-0.75%	-0.81%	1.53%	3.47%	3.98%	15.57%	2.75%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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