宏利環球基金淨值

宏利環球美國債券基金-AA INC
(美元)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
美元	0.8654	-0.0002	-0.02%	0.45%	2026/02/19

年度報酬率

	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
淨值	-	-	-	-	-	-	-	2.25%	-0.61%	1.01%
含息	-	-	-	-	-	-	-	4.88%	4.31%	3.60%

近期配息記錄

2024年	配息	前日淨值	殖利率
01/02	0.002259	0.8581	0.26%
02/01	0.002259	0.8580	0.26%
03/01	0.002259	0.8482	0.27%
04/02	0.002259	0.8568	0.26%
05/02	0.003682	0.8366	0.44%
06/03	0.003682	0.8425	0.44%
07/01	0.003682	0.8502	0.43%
07/02	0.003682	0.8427	0.44%
08/01	0.003682	0.8587	0.43%
09/03	0.003682	0.8710	0.42%
10/01	0.003682	0.8821	0.42%
11/04	0.003682	0.8605	0.43%
12/02	0.003682	0.8651	0.43%
總計	0.042174	0.8651	4.88%

2025年	配息	前日淨值	殖利率
01/02	0.003682	0.8529	0.43%
02/03	0.003682	0.8538	0.43%
03/03	0.003682	0.8595	0.43%
04/01	0.003682	0.8523	0.43%
05/02	0.003682	0.8464	0.44%
06/02	0.003682	0.8430	0.44%
總計	0.022092	0.8430	2.62%

2026年	配息	前日淨值	殖利率
-	-	-	-

宏利環球美國債券基金-AA INC/美元

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2026/02/19	0.8654	-0.02%	2026/02/04	0.8565	-0.07%
2026/02/18	0.8656	-0.01%	2026/02/03	0.8571	-0.07%
2026/02/17	0.8657	0.21%	2026/02/02	0.8577	-0.42%
2026/02/13	0.8639	0.24%	2026/01/30	0.8613	-0.05%
2026/02/12	0.8618	0.05%	2026/01/29	0.8617	0.00%
2026/02/11	0.8614	0.09%	2026/01/28	0.8617	-0.05%
2026/02/10	0.8606	0.19%	2026/01/27	0.8621	0.02%
2026/02/09	0.8590	0.09%	2026/01/26	0.8619	0.10%
2026/02/06	0.8582	0.19%	2026/01/23	0.8610	0.08%
2026/02/05	0.8566	0.01%	2026/01/22	0.8603	0.22%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
宏利環球美國債券基金-AA INC/美元	-0.02%	0.42%	0.44%	0.86%	1.10%	1.67%	0.45%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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