宏利環球美國債券基金-AA INC
(美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 0.8414 0.0018 0.21% -1.35% 2025/05/28

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 - - - - - - - - 2.25% -0.61%
含息 - - - - - - - - 4.88% 4.31%


近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/03 0.00175 0.8392 0.21%
02/01 0.00175 0.8647 0.20%
03/01 0.00175 0.8419 0.21%
04/03 0.00175 0.8567 0.20%
05/02 0.00175 0.8596 0.20%
06/01 0.00175 0.8477 0.21%
07/03 0.00175 0.8443 0.21%
08/01 0.00175 0.8449 0.21%
09/01 0.00175 0.8363 0.21%
10/02 0.00175 0.8124 0.22%
11/02 0.002259 0.7933 0.28%
12/01 0.002259 0.8307 0.27%
總計 0.022018 0.8307 2.65%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 0.002259 0.8581 0.26%
02/01 0.002259 0.8580 0.26%
03/01 0.002259 0.8482 0.27%
04/02 0.002259 0.8568 0.26%
05/02 0.003682 0.8366 0.44%
06/03 0.003682 0.8425 0.44%
07/01 0.003682 0.8502 0.43%
07/02 0.003682 0.8427 0.44%
08/01 0.003682 0.8587 0.43%
09/03 0.003682 0.8710 0.42%
10/01 0.003682 0.8821 0.42%
11/04 0.003682 0.8605 0.43%
12/02 0.003682 0.8651 0.43%
總計 0.042174 0.8651 4.88%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 0.003682 0.8529 0.43%
02/03 0.003682 0.8538 0.43%
03/03 0.003682 0.8595 0.43%
04/01 0.003682 0.8523 0.43%
05/02 0.003682 0.8464 0.44%
總計 0.01841 0.8464 2.18%

宏利環球美國債券基金-AA INC/美元



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/05/28 0.8414 0.21% 2025/05/13 0.8407 -0.10%
2025/05/27 0.8396 0.31% 2025/05/12 0.8415 -0.11%
2025/05/23 0.8370 0.17% 2025/05/08 0.8424 0.10%
2025/05/22 0.8356 -0.55% 2025/05/07 0.8416 0.37%
2025/05/21 0.8402 -0.15% 2025/05/06 0.8385 -0.13%
2025/05/20 0.8415 0.11% 2025/05/05 0.8396 -0.19%
2025/05/19 0.8406 -0.23% 2025/05/02 0.8412 -0.61%
2025/05/16 0.8425 0.36% 2025/04/30 0.8464 0.04%
2025/05/15 0.8395 -0.29% 2025/04/29 0.8461 0.14%
2025/05/14 0.8419 0.14% 2025/04/28 0.8449 0.24%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
宏利環球美國債券基金-AA INC/美元 0.21% 0.14% -0.41% -2.11% -2.48% -0.43% -1.35%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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