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宏利新興市場高收益債券基金-A不配息 (台幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 台幣 |
12.7978 |
0.0276 |
0.22% |
-1.82% |
2025/07/10 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| -2.43% |
13.37% |
5.77% |
-7.28% |
10.79% |
-2.28% |
-2.46% |
-13.37% |
9.15% |
9.48% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/07/10 |
12.7978 |
0.22% |
2025/06/26 |
12.7267 |
-0.24% |
| 2025/07/09 |
12.7702 |
0.25% |
2025/06/25 |
12.7568 |
-0.03% |
| 2025/07/08 |
12.7379 |
-0.05% |
2025/06/24 |
12.7601 |
-0.02% |
| 2025/07/07 |
12.7449 |
0.07% |
2025/06/23 |
12.7631 |
0.37% |
| 2025/07/04 |
12.7358 |
0.18% |
2025/06/20 |
12.7160 |
-0.13% |
| 2025/07/03 |
12.7135 |
-0.22% |
2025/06/19 |
12.7321 |
0.12% |
| 2025/07/02 |
12.7410 |
-0.38% |
2025/06/18 |
12.7168 |
0.01% |
| 2025/07/01 |
12.7900 |
-0.95% |
2025/06/17 |
12.7158 |
0.08% |
| 2025/06/30 |
12.9126 |
1.37% |
2025/06/16 |
12.7054 |
-0.30% |
| 2025/06/27 |
12.7382 |
0.09% |
2025/06/13 |
12.7430 |
-0.21% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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