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宏利新興市場高收益債券基金-A不配息 (台幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 台幣 |
14.0067 |
0.0117 |
0.08% |
4.13% |
2026/07/30 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| 13.37% |
5.77% |
-7.28% |
10.79% |
-2.28% |
-2.46% |
-13.37% |
9.15% |
9.48% |
3.19% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/07/30 |
14.0067 |
0.08% |
2026/07/16 |
13.9965 |
0.12% |
| 2026/07/29 |
13.9950 |
-0.09% |
2026/07/15 |
13.9801 |
0.07% |
| 2026/07/28 |
14.0071 |
0.09% |
2026/07/14 |
13.9697 |
0.06% |
| 2026/07/27 |
13.9942 |
0.11% |
2026/07/13 |
13.9611 |
0.02% |
| 2026/07/24 |
13.9794 |
0.11% |
2026/07/09 |
13.9590 |
0.33% |
| 2026/07/23 |
13.9634 |
-0.37% |
2026/07/08 |
13.9125 |
-0.27% |
| 2026/07/22 |
14.0151 |
-0.01% |
2026/07/07 |
13.9503 |
0.08% |
| 2026/07/21 |
14.0160 |
0.11% |
2026/07/06 |
13.9385 |
0.26% |
| 2026/07/20 |
14.0007 |
-0.03% |
2026/07/03 |
13.9019 |
-0.00% |
| 2026/07/17 |
14.0043 |
0.06% |
2026/07/02 |
13.9023 |
0.04% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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