宏利投信基金淨值

宏利新興市場高收益債券基金-B月配息 (台幣)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
台幣	5.0110	0.0001	0.00%	0.28%	2026/01/29

年度報酬率

	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
淨值	5.61%	-0.08%	-12.54%	4.36%	-7.52%	-7.98%	-20.03%	1.08%	1.91%	-3.77%
含息	5.61%	-0.08%	-12.54%	4.36%	-6.27%	-2.14%	-13.78%	8.44%	9.20%	2.69%

近期配息記錄

2024年	配息	前日淨值	殖利率
01/08	0.0306	5.0758	0.60%
02/16	0.0291	5.1422	0.57%
03/07	0.0308	5.2401	0.59%
04/09	0.0286	5.2637	0.54%
05/08	0.032	5.2324	0.61%
06/07	0.0304	5.2257	0.58%
07/05	0.0313	5.2146	0.60%
08/07	0.0312	5.2280	0.60%
09/06	0.0355	5.2652	0.67%
10/09	0.0308	5.2978	0.58%
11/07	0.0315	5.2505	0.60%
12/06	0.0296	5.2654	0.56%
總計	0.3714	5.2654	7.05%

2025年	配息	前日淨值	殖利率
01/08	0.0303	5.2125	0.58%
02/07	0.0217	5.2407	0.41%
03/07	0.0338	5.2397	0.65%
04/09	0.0321	5.0291	0.64%
05/08	0.0181	4.8914	0.37%
06/06	0.0182	4.9259	0.37%
07/07	0.0287	4.9144	0.58%
08/07	0.0288	4.9974	0.58%
09/05	0.0315	5.0760	0.62%
10/08	0.0301	4.9826	0.60%
11/07	0.0289	4.9678	0.58%
12/05	0.0331	4.9856	0.66%
總計	0.3353	4.9856	6.73%

2026年	配息	前日淨值	殖利率
01/08	0.0292	5.0108	0.58%
總計	0.0292	5.0108	0.58%

宏利新興市場高收益債券基金-B月配息/台幣

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2026/01/29	5.0110	0.00%	2026/01/15	5.0053	0.08%
2026/01/28	5.0109	-0.19%	2026/01/14	5.0011	-0.05%
2026/01/27	5.0206	0.06%	2026/01/13	5.0034	0.15%
2026/01/26	5.0176	-0.07%	2026/01/12	4.9957	0.16%
2026/01/23	5.0212	0.03%	2026/01/09	4.9879	0.13%
2026/01/22	5.0195	0.24%	2026/01/08	4.9812	-0.59%
2026/01/21	5.0074	0.26%	2026/01/07	5.0108	0.04%
2026/01/20	4.9943	-0.26%	2026/01/06	5.0088	0.04%
2026/01/19	5.0072	0.06%	2026/01/05	5.0070	0.29%
2026/01/16	5.0044	-0.02%	2026/01/02	4.9924	-0.09%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
宏利新興市場高收益債券基金-B月配息/台幣	0.00%	-0.17%	0.22%	0.90%	0.92%	-3.71%	0.28%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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